Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer des rapports de flux de trésorerie en utilisant le format de rapport Excel existant

Exemple : créer des rapports de flux de trésorerie en utilisant le format de rapport Excel existant

Cet exemple décrit comment utiliser un format de rapport de flux de trésorerie Excel existant pour créer un rapport de flux de trésorerie dans OfficeConnect. Pour un cas d'utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d'utilisation : créer des rapports de flux de trésorerie OfficeConnect à l'aide d'Excel dans la Bibliothèque de cas d'utilisation.
Vous avez un format de rapport sur les flux de trésorerie existant dans Excel.
Le format du rapport inclut les lignes suivantes :
  • Solde d'ouverture
  • Total des ajustements d'exploitation
  • Total des ajustements d'investissement
  • Total de l'ajustement lié au financement
  • Résultat net
  • Flux de trésorerie net
  • Solde de clôture
Le format du rapport inclut les colonnes suivantes :
  • Montants réels pour janv.-mars. EX 2025
  • Simulation du budget pour mars 2025
  • Montant d'écart pour mars 2025.
  • Pourcentage d'écart pour mars 2025.
Vous voulez convertir le format de rapport Excel statique en rapport dynamique en le reliant à des éléments OfficeConnect. Vous pouvez ensuite actualiser le rapport avec les données directement depuis Adaptive Planning.
Selon la configuration de votre modèle, il se peut que vos comptes de flux de trésorerie ne correspondent pas exactement à ceux mentionnés dans cet exemple. De même, votre organisation peut générer ce rapport pour différentes périodes et fréquences, par exemple trimestrielles ou annuelles.
  • Votre modèle comprend : .
    • Les versions de montants réels et de budget.
    • Données mensuelles T1 pour EX 2025.
    • Les comptes de flux de trésorerie obligatoires répertoriés dans le scénario.
  • Un format de rapport de flux de trésorerie existant dans Excel sans données. Pour le convertir en rapport OfficeConnect dynamique, vous devez le mettre à jour avec vos dimensions Adaptive Planning et conserver le formatage existant.
  • Sécurité : autorisation
    d'accès à OfficeConnect
  1. Dans Excel, ouvrez votre format de rapport de flux de trésorerie existant.
  2. Cliquez sur l'onglet
    OfficeConnect
     et connectez-vous si vous n'êtes pas déjà connecté.
  3. Dans l'onglet
    Éléments
     , recherchez chaque compte de flux de trésorerie et appliquez-le à la ligne de compte de flux de trésorerie correspondante dans le rapport Excel :
    1. Dans le rapport Excel, sélectionnez une ligne de compte de flux de trésorerie. Exemple : sélectionnez la ligne Total des ajustements d'exploitation.
    2. Dans l'onglet
      Éléments
       , recherchez le compte de flux de trésorerie. Exemple : recherchez Ajustements d'exploitation.
    3. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez le compte de flux de trésorerie approprié, faites un clic droit, puis sélectionnez
      Appliquer à la sélection
      dans le menu contextuel. Exemple : sélectionnez et appliquez l'élément Ajustements d'exploitation OfficeConnect à la ligne Total des ajustements d'exploitation du rapport Excel.
    4. Répétez ces étapes pour chaque compte de flux de trésorerie.
  4. Dans l'onglet
    Éléments
    , recherchez chaque période et appliquez-la à la colonne de période correspondante dans le rapport Excel :
    1. Dans le rapport Excel, sélectionnez une colonne de période. Exemple : sélectionnez la colonne pour Janv. 2025.
    2. Dans l'onglet
      Éléments
      , développez l'élément
      Temps
      pour afficher les calendriers et leurs strates de temps. Exemple : développez l'élément DefaultTimeHierarchy pour afficher les années, les trimestres et les mois dans la hiérarchie.
    3. Sélectionnez et appliquez l'élément de temps approprié à la sélection. Exemple : sélectionnez et appliquez l'élément OfficeConnect de janvier 2025 à la colonne Janv. 2025 du rapport Excel.
    4. Répétez ces étapes pour chaque mois du T1 de EX2025.
  5. Dans l'onglet
    Éléments
    , recherchez chaque version et appliquez-la à la version correspondante dans le rapport Excel.
    1. Dans le rapport Excel, sélectionnez une colonne avec une version. Exemple : sélectionnez la colonne Montants réels.
    2. Dans l'onglet
      Éléments
      , développez l'élément
      Versions
       pour afficher les différentes versions de votre modèle.
    3. Sélectionnez et appliquez l'élément de version approprié à la sélection. Exemple : sélectionnez et appliquez l'élément Montants réels OfficeConnect à la colonne Montants réels du rapport Excel.
    4. Répétez ces étapes pour la version Budget.
  6. Ajoutez des libellés pour afficher les périodes mensuelles :
    1. Dans le rapport Excel, sélectionnez les cellules où vous souhaitez afficher les libellés de période. Exemple : sélectionnez les cellules où les libellés de période Excel s'affichent actuellement.
    2. Dans le ruban OfficeConnect, sélectionnez
      Libellés
      . La boîte de dialogue Définitions de libellé s'affiche.
    3. Sélectionnez le libellé
      Temps
      .
    4. Sélectionnez et ajoutez la valeur du type de libellé
      {Nom d'affichage des temps}
      au champ
      d'expression de libellé
       . Cliquez sur
      OK
      .
  7. Ajoutez des libellés pour afficher les versions :
    1. Dans le rapport Excel, sélectionnez les cellules où vous souhaitez afficher les libellés de version. Exemple : sélectionnez les cellules où s'affichent actuellement les libellés de la version Excel.
    2. Dans le ruban OfficeConnect, sélectionnez
      Libellés
      . La boîte de dialogue Définitions de libellé s'affiche.
    3. Sélectionnez le libellé
      de la version
      .
    4. Sélectionnez et ajoutez la valeur du type de libellé
      {Nom d'affichage de la version}
      dans le champ
      d'expression de libellé
       . Cliquez sur
      OK
      .
  8. Cliquez sur
    Actualiser
    .
Le rapport est désormais lié à Adaptive Planning et affiche les dernières données de flux de trésorerie de votre modèle. Les colonnes d'écart de montant et de pourcentage continuent d'utiliser les calculs Excel pour afficher les données d'écart en fonction des derniers chiffres.
Mettez à jour votre rapport sur les flux de trésorerie OfficeConnect à tout moment en ajoutant de nouvelles périodes ou en remplaçant les périodes existantes, et actualisez-le pour afficher les données les plus récentes d'Adaptive Planning.