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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer une feuille Immobilisation

Créer une feuille Immobilisation

Le modèle de feuille Immobilisation crée une feuille sur laquelle les utilisateurs peuvent choisir une classe d'actifs (par exemple,
Mobilier
) dans une liste déroulante, saisissent le coût des actifs et les unités dans les colonnes de période. En fonction de la classe d'actifs sélectionnée, la feuille associe automatiquement chaque ligne à la durée d'amortissement appropriée. Vous pouvez également attribuer à chaque ligne d'autres identifiants, comme la région ou le projet.
Cette rubrique décrit la procédure de configuration à travers un exemple de feuille Immobilisation. Commencez par récupérer un modèle pour la feuille
Immobilisation
, puis personnalisez-la. Plusieurs tâches sont nécessaires pour créer et personnaliser la feuille. Pour plus d'informations, consultez la table des matières.

Conditions préalables

Sécurité : autorisation
Modèle
.

Navigation

Compass.png Dans le menu de navigation, sélectionnez
Modélisation
. Dans le menu
Feuilles
, sélectionnez
Feuilles affectées à des utilisateurs
 ou
Feuilles affectées à un périmètre
pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

Créer une feuille Immobilisation

Le modèle de la feuille
Immobilisation
 est alimenté avec les colonnes. Vous pouvez modifier, réorganiser ou supprimer ces colonnes. Les colonnes et types de colonnes suivants sont disponibles :
  • Classe d'actifs (sélecteur de texte)
  • Libellé (texte)
  • Périmètre (colonne obligatoire)
  • Coût (nombre)
  • Nombre d'immobilisations (intervalle de temps)
Le modèle est alimenté avec les comptes calculés. Vous pouvez modifier ou supprimer ces comptes. Il est toutefois recommandé de les conserver tels quels, sauf pour les cas suggérés plus bas.
Les comptes peuvent être de type :
  • Valeur :
    ROW.cost * ROW.Quantity
     Cette formule permet de calculer la valeur des achats d'immobilisations.
  • Amortissement : répartissez la valeur du compte à l'aide de la table répartition
    Depr_Spread
    . Ce compte calculé conserve le résultat de la répartition de l'amortissement des valeurs en capital.
Pour créer une nouvelle feuille Immobilisation :
  1. Dans la liste de feuilles, sélectionnez le bouton
    Nouvelle feuille
    .
  2. Saisissez un nom pour votre feuille.
  3. Cliquez sur le bouton radio
    Créer une nouvelle feuille
    , puis sélectionnez
    Modèle
    et
    Immobilisation
     dans le menu déroulant.
  4. Ajoutez un
    préfixe de code de compte
    , puis cliquez sur
    Suivant
    .
Un récapitulatif de la feuille apparaît à l'écran. Vous êtes prêt pour définir votre feuille modèle
Immobilisation
.

Créer une classe d'actifs

Cette feuille Immobilisation a pour but de répertorier différentes classes d'actifs (par exemple, mobilier, fournitures de bureau, ordinateurs, améliorations locatives). Chaque classe peut avoir une durée d'amortissement différente. Deux classes d'actifs sont déjà configurées pour vous :
Mobilier et agencements
 et
Améliorations locatives
. Elles sont créées à l'avance à votre intention dans la colonne
Classes
d'actifs
.
Vous pouvez renommer ces classes d'actifs et en ajouter d'autres à cette colonne de type
sélecteur de texte
. Les utilisateurs pourront ainsi accéder à ces classes d'actifs et sélectionner celles dont ils ont besoin dans un menu déroulant lorsqu'ils travailleront sur une feuille.
Si les classes d'actifs ont besoin d'être référencées dans des formules hors de cette feuille, utilisez une colonne de dimension personnalisée au lieu d'un sélecteur de texte.
Pour créer une nouvelle classe d'actifs :
  1. Dans le récapitulatif, sélectionnez
    Colonnes et périmètres
     pour afficher les éléments de la feuille.
  2. Dans le panneau central, sélectionnez la colonne
    Classe d'actifs
    .
  3. Dans le développeur
    du Sélecteur de texte (panneau droit), saisissez le nom d'une nouvelle classe d'actifs dans le champ
    Saisir une nouvelle valeur
    et cliquez sur
    Ajouter
    . Après avoir ajouté la nouvelle classe d'actifs, vous allez devoir définir une table d'amortissement pour les classes d'actifs.
Vous pouvez modifier, supprimer ou réordonner les valeurs du sélecteur de texte à l'aide des icônes correspondantes. Le premier choix de la liste est la valeur par défaut lorsque les utilisateurs ajoutent une nouvelle ligne à la feuille
Immobilisation
.

Modifier une table d'amortissement

Le schéma d'amortissement pour chaque classe d'actifs est défini dans la table de répartition
Depr_Spread
. Une
table de répartition
 traduit le texte saisi ou une dimension sélectionnée en valeurs réparties dans le temps.
Pour ajouter des informations d'amortissement pour les classes d'actifs :
  1. Développez les
    tables de répartition
     de la colonne Classe d'actifs (panneau droit).
  2. Cliquez sur l'icône de modification en regard de la table
    Depr_Spread
    . Vous trouverez une liste de tables de répartition des classes d'actifs.
    Vous pouvez également modifier ces tables à partir du récapitulatif de la feuille.
  3. Sélectionnez une classe d'actifs (panneau de gauche) et définissez la répartition (Mois) et l'expression de répartition pour l'amortissement.
    • Répartition (Mois) : le nombre de mois sur lequel l'amortissement est réparti. Par exemple, si la classe d'actifs Mobilier et agencement a une durée de vie de trois ans, saisissez 36. Si vous saisissez seulement un nombre pour la répartition (en mois) avant d'enregistrer, vous créerez automatiquement une expression répartie uniformément sur le nombre de mois que vous saisissez.
    • Expression de répartition : une plage et une fraction, comme 1:36=1/36. Elle fixe les proportions pour chaque mois dans les cellules restantes pour chaque ligne de classe d'actifs. Les expressions de répartition suivent le schéma
      A:B=n/d,D:C=n/d
       où
      A
       et
      C
       sont les nombres correspondant aux mois de début, et
      B
      et
      D
       ceux des mois de fin. La proportion de répartition est
      n/d
       et peut être affichée soit sous la forme d'une fraction, comme 1/40, soit sous la forme d'un nombre, comme 0,025.
      Séparez chaque plage par le séparateur spécifique aux paramètres régionaux : soit une virgule (,) soit un point-virgule (;). Une seule plage est requise.
      L'expression de répartition
      n'accepte pas les séparateurs de milliers dans les valeurs.
  4. Lorsque vous avez terminé d'ajouter la répartition (Mois) et l'expression de répartition
    pour la classe d'actifs, cliquez sur Enregistrer.

Définir les propriétés de la feuille

  1. Dans le récapitulatif de votre feuille Immobilisation, cliquez sur
    Colonnes et périmètres
    .
  2. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône engrenage.
  3. Configurez le détail, la sécurité et les paramètres de la feuille comme vous le souhaitez. Voir .
  4. Cliquez sur OK pour quitter les propriétés de la feuille modèle.
  5. Cliquez sur
    Enregistrer
     pour enregistrer toutes les modifications apportées à la feuille.

Lier des comptes GL à des comptes modèles

Les valeurs des comptes calculés de la feuille Immobilisation que vous avez créées ne seront pas agrégées aux comptes GL appropriés jusqu'à ce que vous les liiez ensemble.
Pour lier votre feuille Immobilisation aux comptes GL :
  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez
    Formules
    .
  2. Pour chaque compte d'amortissement (il y en a probablement plusieurs, un pour chaque service concerné), définissez une formule pour afficher les résultats du calcul de l'amortissement de la feuille Immobilisation.
  3. Sélectionnez un compte d'amortissement dans le menu déroulant Compte.
  4. Sélectionnez tous les périmètres.
  5. Saisissez une formule (dans le panneau de droite) pour lier le compte au compte modèle approprié à partir de votre feuille Immobilisation. Utilisez l'assistant de formule si vous le souhaitez. Par exemple :
    (ACCT. Depreciation[Asset Class=Computers] + ACCT. Depreciation[Asset Class=LHI]+ ACCT. Depreciation[Asset Class=Furniture])
    Vous ne pouvez faire référence à la classe d'actifs que si elle existe en tant que colonne de dimension personnalisée, et non en tant que colonne de sélection de texte.
  6. Enregistrer.
Vous pouvez également lier les comptes de bilan des immobilisations avec les formules aux comptes calculés à partir de cette feuille. Pour plus d'informations, voir ​Concept : Formules .

Valeur des dépenses d'équipement - Autre méthode

Le modèle de feuille Immobilisation est conçu pour que les utilisateurs puissent saisir un prix et une quantité d'actifs et obtenir les dépenses d'investissement calculées automatiquement en multipliant ensemble ces deux types d'entrée. Si vous souhaitez utiliser une autre méthode de planification, vous pouvez laisser la feuille telle quelle et demander aux utilisateurs de saisir un prix de 1 ainsi que les projections des dépenses d'équipement dans la colonne Nombre d'immobilisations. Laisser la feuille telle quelle permet aux utilisateurs de choisir d'utiliser la méthode de planification "prix x quantité" ou non.
Si vous ne souhaitez pas utiliser cette méthode, modifiez la feuille afin que les utilisateurs saisissent les valeurs de dépenses d'équipement.
Pour modifier la feuille :
  1. Recherchez la feuille Immobilisation que vous avez créée et cliquez sur
    Modifier
    .
  2. Sur le récapitulatif de la feuille,
    sélectionnez
    Colonnes et périmètres
    .
  3. Cliquez sur le bouton en forme de corbeille dans la colonne
    Coût
    . Lorsqu'un message d'avertissement apparaît, cliquez sur
    Poursuivre
    .
  4. Sélectionnez la colonne
    Nombre d'immobilisations
     et renommez-la
    Dépenses d'équipement
     (ou quelque chose de similaire) dans
    Propriétés générales
     (panneau droit).
  5. Enregistrez.
  6. Retournez au récapitulatif de la feuille
    et cliquez sur
    Comptes modèles
    .
  7. Modifiez la formule dans la valeur du compte calculé. La formule se trouve dans le développeur de Type de données :
    ROW.CapitalSpending
  8. Enregistrer.