Concept : versions de consolidation

Outre les versions de montants réels et de plan, les instances qui utilisent la consolidation utilisent souvent des versions spéciales pour les aider à gérer et à analyser la complexité de leurs données. Ces versions spéciales comprennent des sous-versions, des versions d'écritures et des versions virtuelles. Chacune a une utilité distincte pour la consolidation.

Sous-versions

Les sous-versions
représentent des tranches de vos montants réels créées sous une version de montants réels existante dans l'arborescence de versions. Les données de chaque sous-version s'agrègent aux données affichées dans les montants réels, c'est-à-dire que les données ne sont pas dupliquées. Vous pouvez disposer d'un nombre illimité de sous-versions sous les montants réels et les sous-versions peuvent également disposer de leurs propres sous-versions. Créez des sous-versions de montants réels pour organiser et filtrer vos montants réels de différentes manières.

Valeurs d'agrégat et versions modifiables avec sous-versions

Hiérarchie des versions: La liste déroulante des versions vous aide à comprendre comment les versions s'agrègent dans les montants réels. Exemple de liste de versions :
Montants réels
Pré-élimination
À partir du Grand livre
Ajustements des écritures
Affectations
Éliminations
Deux sous-versions de montants réels : Pré-élimination et Éliminations. Pré-élimination dispose de trois sous-versions.
Valeurs dans les versions: 1
Les montants réels racines affichent la somme de toutes les sous-versions.

2
Les cellules de la sous-version Éliminations sont blanches (modifiables) car Éliminations n'a aucune sous-version, comme indiqué dans la hiérarchie.

3
Les cellules de la sous-version Pré-éliminations sont grises (en lecture seule) car Pré-éliminations affiche les valeurs d'agrégat de ses sous-versions.

Versions des écritures

Les versions des écritures
correspondent à un type de sous-version qui permet aux instances de consolidation de préserver l'intégrité de leurs montants réels importés. Au lieu de modifier les données, vous créez des écritures comptables qui ajustent les données. Ces ajustements doivent être équilibrés, ce qui signifie que la somme de tous les débits dans un ajustement doit être égale à la somme de tous les crédits avant que l'écriture comptable puisse être comptabilisée. Créez plusieurs versions des écritures pour IFRS à GAAP, cumuls et reclassements.

Valeurs d'agrégat avec écritures comptables

Les versions des écritures s'agrègent dans la hiérarchie des versions de la même manière que les sous-versions standard le font, néanmoins avec des différences importantes.

1	En tant que parent, Pré-éliminations affiche les valeurs d'agrégat, y compris les ajustements effectués dans la sous-version d'écriture.
2	Affectations est une version modifiable. 10 000 a été saisi pour chaque groupe de produits.
3	Dans la sous-version Ajustements des écritures, des ajustements sont appliqués aux valeurs via Consolidation > Écritures > Nouveau . Le groupe de produits A a été débité de 10 000 USD. Le crédit correspondant a été réparti entre les groupes de produits B et C. La version des écritures affiche les ajustements.

Versions virtuelles

Les versions virtuelles
sont des versions de plan qui utilisent des données issues de deux versions différentes pour créer une version composite en lecture seule. Avec les versions virtuelles, vous pouvez utiliser les données d'une version et appliquer le taux de change d'une autre version, ce qui supprime les fluctuations de taux. Créez des versions virtuelles pour activer les rapports en devises constantes.

Désormais, la comparaison des revenus entre les deux jeux de données ne montrera que des différences "réelles" car le taux de change est maintenu constant.

1	Les montants réels racines affichent la somme de toutes les sous-versions.
2	Les cellules de la sous-version Éliminations sont blanches (modifiables) car Éliminations n'a aucune sous-version, comme indiqué dans la hiérarchie.
3	Les cellules de la sous-version Pré-éliminations sont grises (en lecture seule) car Pré-éliminations affiche les valeurs d'agrégat de ses sous-versions.