Exporter des données
Vous pouvez aller dans
Intégration > Exporter des données
pour exporter les valeurs de comptes de la version actuellement sélectionnée dans un fichier de valeurs, séparées par des virgules (csv), qui peut être ouvert dans Microsoft ExcelTM
. Cette action revient à télécharger ou à imprimer la vue d'une feuille standard. Cette page exporte tous les comptes spécifiés et leurs valeurs. Elle les mappera facultativement vers des codes de comptes externes et des noms de périmètres, tels que ceux affichés au cours de l'import.Si votre unité légale dispose de l' option Intégration de NetSuite, cette page vous permet également d'exporter une version de budget depuis
Adaptive Planning
dans NetSuite. Pour exporter vos données, choisissez l'un des quatre ensembles d'options, puis cliquez sur
Exporter
. Les valeurs de chaque subdivision sont agrégées lors de leur export.Vous pouvez également effectuer des exports à l'aide du Chargeur Cloud personnalisé dans Integration pour exporter des données vers des systèmes Cloud externes.
- Format
- Cette section vous permet de sélectionner la façon dont les comptes et périmètres sont libellés dans le fichier d'export. Cliquez surModifieren regard de Format pour afficher les choix :Consultez les sections Exporter le compte et Exporter les mappages de périmètres pour découvrir comment définir des noms d'export externe.
- Adaptive Account Names and Codes: cette option marque les données exportées avec les noms des comptes et des périmètres figurant dansAdaptive Planning.
- Codes de comptes externes: marque les données exportées avec les codes de comptes et les noms de périmètres définis dansExporter des mappages de comptesetExporter des mappages de périmètres. Les codes de compte externe sont très utiles lors de l'import.Adaptive PlanningDes données dans d'autres systèmes qui nécessitent des mappages de comptes ou de périmètres différents. Si un compte ou périmètre ne dispose pas de l'option Exporter des mappages, il sera alors exclu de l'export par défaut. Vous pouvez inclure tous les comptes et périmètres en sélectionnantInclure les éléments non mappéspour donner aux éléments non mappés les noms qui leur sont attribués dans.Adaptive Planning.
- Filtre
- Cliquez surModifierpour indiquer les comptes, les périmètres et la plage de temps à inclure dans les données exportées. Toutes les données sont exportées, sauf indication contraire.
- Comptes: cette section affiche une liste de tous les comptes (GL, personnalisés, métriques, modèles, cubes, hypothèses et taux de change) qui existent dans le modèle. Appuyez sur les touches Ctrl ou Maj et cliquez pour spécifier des sélections ou plages de comptes particulières à inclure dans l'export. Vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl + Maj et cliquer dans la colonne Nom, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître un menu contextuel afin de cocher ou décocher plusieurs sélections simultanément. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un parent sélectionné, vous pouvez utiliser le menu contextuel pour cocher ou décocher ses descendants. Si vous sélectionnez des comptes qui utilisent des strates de temps différentes, telles que le mois et le trimestre, l'export utilisera la plus élevée des deux (par exemple, le trimestre).
- Périmètres: cette section répertorie tous les périmètres auxquels vous pouvez accéder. Appuyez sur les touches Ctrl ou Maj et cliquez pour spécifier des sélections ou plages de comptes particulières à inclure dans l'export. Vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl + Maj et cliquer dans la colonne Nom, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître un menu contextuel afin de cocher ou décocher plusieurs sélections simultanément. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un parent sélectionné, vous pouvez utiliser le menu contextuel pour cocher ou décocher ses descendants.
- Plage de temps: vous pouvez sélectionner les périodes à inclure en utilisant différentes options dans les sélecteurs déroulants De et À. Le sélecteur de temps est mis à jour dynamiquement pour indiquer la période en fonction des strates de temps des comptes que vous sélectionnez. Si vous sélectionnez des comptes qui utilisent des strates de temps différentes, telles que le mois et le trimestre, la période qui s'affiche est la plus élevée des deux (par exemple, le trimestre).
- Dimensions
- Sélectionnez la ou les dimensions dont vous souhaitez marquer les données dans votre fichier d'export. Cliquez surModifierpour afficher une liste de toutes les dimensions personnalisées dans votre modèle.
- Règles
- Cliquez surModifieren regard des règles pour afficher les options suivantes :
- Devise: sélectionnez la devise dans laquelle toutes les valeurs monétaires doivent être exportées. Le choix par défaut, "Utiliser la devise du périmètre", exportera les valeurs monétaires de chaque périmètre dans la devise correspondante.
- Inclure les lignes vides: par défaut, les lignes contenant uniquement la valeur zéro ou des cellules vides sont exclues de l'export. Si vous souhaitez inclure tous les comptes et périmètres que vous avez spécifiés pour cet export, indépendamment du fait que le compte ou le périmètre contienne des données ou pas, sélectionnez cette option.
- Inclure les comptes d'agrégat: si aucun filtre n'est appliqué à l'export, vous pouvez éventuellement choisir d'inclure les comptes d'agrégat (parents) dans l'export. Si des filtres sont appliqués, cette option sera indisponible, car les agrégats seront émis s'ils sont sélectionnés dans les filtres.
- Inclure les périmètres d'agrégat: si aucun filtre n'est appliqué à l'export, vous pouvez éventuellement choisir d'inclure les périmètres d'agrégat (parents) dans l'export. Si des filtres sont appliqués, cette option sera indisponible, car les agrégats seront émis s'ils sont sélectionnés dans les filtres.
- Inclure les agrégats de temps: si cette option est sélectionnée, l'export inclura des colonnes pour les agrégats de temps de la plage de temps demandée. Si cette option n'est pas sélectionnée, seules des colonnes de strates de temps par défaut spécifiques seront incluses.
- Exporter des données
- Après avoir paramétré vos filtres, dimensions et règles, cliquez surExporter.
Exporter des mappages de comptes
Si vous devez exporter des données de compte depuis Adaptive Planning
et que vous devez mapper ces comptes à un nom externe pour un système externe, vous pouvez alors utiliser l'option Exporter les mappages de comptes pour faciliter l'export.
Vous pouvez définir vos mappages de comptes d'export en accédant à
Intégration > Exporter des mappages de comptes
, puis procédez comme suit :
- Naviguez jusqu'aux comptes parents, puis développez-les pour sélectionner les comptes de périmètre enfant que vous souhaitez mapper. Les comptes parents ne peuvent pas être sélectionnés. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les comptes en cliquant sur la case en haut à gauche située dans l'en-tête de la liste Mappages de comptes.
- Pour utiliser le nom d'import existant, cliquez surUtiliser le nom d'importdans le panneau de droite, puis cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.
- Si plusieurs éléments ont été sélectionnés, tous les comptes sélectionnés utiliseront leurs noms d'import.
Vous pouvez saisir un nom de compte externe personnalisé en accédant à
Intégration > Exporter des mappages de comptes
, puis procédez comme suit :
- Naviguez et développez les comptes parents pour sélectionner les comptes enfants que vous souhaitez mapper. Les comptes parents ne peuvent pas être sélectionnés. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les comptes en cliquant sur la case en haut à gauche située dans l'en-tête de la liste Mappages de comptes.
- Saisissez un nom personnalisé dans le champ Nom du compte externe situé dans le panneau de droite. Cliquez surAnnuler.
si vous voulez ignorer vos modifications. - Après avoir saisi le nom que vous voulez, cliquez surEnregistrer.
. - La colonne Compte d'export externe affichera vos modifications.
- Si plusieurs comptes ont été sélectionnés, tous les comptes sélectionnés utiliseront le texte que vous avez saisi.
- Cliquez surVue imprimable.
en haut de la page pour afficher une feuille de calcul contenant tous les mappages de comptes.
Exporter les mappages de périmètres
Si vous devez exporter les données de périmètre depuis Adaptive Planning
et que vous devez mapper ces périmètres à un nom de périmètre externe pour un système externe, vous pouvez alors utiliser l'option Exporter les mappages de périmètres pour faciliter l'export.
Vous pouvez définir vos mappages de périmètres d'export en accédant à
Intégration > Exporter des mappages de périmètres
, puis procédez comme suit :
- Naviguez et développez les périmètres pour sélectionner ceux que vous souhaitez mapper. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les périmètres en cliquant sur la case située en haut à gauche dans l'en-tête de la liste Mappages de périmètres.
- Pour utiliser le nom d'import existant, cliquez surUtiliser le nom d'importdans le panneau de droite, puis cliquez surOKdans la fenêtre de confirmation.
- Si plusieurs périmètres ont été sélectionnés, tous les périmètres sélectionnés utiliseront leurs noms d'import.
Vous pouvez saisir un nom de périmètre d'export externe personnalisé en accédant à
Intégration > Exporter des mappages de périmètres
, puis procédez comme suit :
- Naviguez et développez les périmètres pour sélectionner ceux que vous souhaitez mapper. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les périmètres en cliquant sur la case située en haut à gauche dans l'en-tête de la liste Mappages de périmètres.
- Saisissez un nom personnalisé dans le champ Nom du périmètre d'export externe situé dans le panneau de droite. Cliquez surAnnuler.
si vous voulez ignorer vos modifications. - Après avoir saisi le nom que vous voulez, cliquez surEnregistrer.
. - La colonne Nom du périmètre d'export externe affichera vos modifications.
- Si plusieurs périmètres ont été sélectionnés, tous les périmètres sélectionnés utiliseront le texte que vous avez saisi.
- Cliquez surVue imprimable. en haut de la page pour afficher une feuille de calcul contenant tous les mappages de périmètres.