Importer des transactions

Les transactions désignent généralement des données liées à des commandes, des factures, des opérations de traitement des ventes ou des paiements horodatés. Les transactions peuvent provenir d'un éventail de systèmes externes. Vous pouvez importer des transactions si votre instance a des transactions activées.

Conditions préalables

Autorisations requises : fonctionnalités d'import

Comprenez et complétez vos données Référence : transactions.

Navigation

Accédez à Intégration > Importer des données
.

Importer des transactions

Avant de pouvoir importer des transactions, vous devez créer votre Référence : transactions. Ces définitions déterminent les colonnes apparaissant dans votre modèle de transactions.

Les transactions importent uniquement dans les comptes enfants, en utilisant le même mappage disponible pour les imports de montants réels ou de plan. Vous ne pouvez pas importer des comptes liés avec

l'option Afficher les montants réels si celle-ci est

activée, car le compte du Grand livre ne contiendra pas ses propres montants réels.

Voir Référence : transactions pour plus d'informations.

Sélectionnez Transactions
comme type d'import.

Vous pouvez sélectionner

Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage

pour importer des modèles sans colonnes pour les champs Code et Nom. Cette option permet également d'effectuer des imports depuis d'anciens modèles créés avant l'introduction des noms d'affichage. Lorsque vous activez l'option

Activer l'import/export des données d'une seule colonne pour le nom d'affichage

dans

Paramétrage général

, nous appliquons

Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage

dans l'ensemble de l'application et masquons l'option sur la page Importer.

Cliquez sur Télécharger le modèle
et suivez les instructions pour renseigner les données que vous devez importer.

Cliquez sur Choisir un fichier
et recherchez le modèle que vous avez modifié, puis cliquez sur Importer
.

Cliquez sur Continuer
.

Exemple de modèle d'import de transactions: Les colonnes d'un import de transactions varient en fonction des définitions de vos champs de transaction.

Le modèle d'import de transactions ci-dessous contient des colonnes pour :
Date d'imputation (obligatoire) : champ de date indiquant la date d'imputation d'une transaction.
Type de transaction (obligatoire) : type de transaction.
Compte (obligatoire) : code du compte de la transaction. Cet en-tête de colonne peut également utiliser le libellé Compte Code.
Périmètre Code (obligatoire) : périmètre auquel s'applique la transaction.
Montant de la transaction (obligatoire) : montant de la transaction.
Description : champ de texte.
<Dimension> Code : champ du code de la dimension. Saisissez le code de la dimension. Obligatoire lorsque vous saisissez une dimension sur une ligne. Exemple : Produit Code.
<Dimension> Nom : champ du nom de la dimension. Saisissez le nom de la dimension. Facultatif lorsque vous saisissez une dimension sur une ligne afin de pouvoir utiliser un nom qui est différent du code tandis que l'import des données crée automatiquement les valeurs de la dimension. Exemple : Produit Nom.

Supprimer des transactions pendant l'import

Lorsque vous effectuez un import, vous pouvez choisir de supprimer des transactions existantes dans le cadre de l'import.

Si vous sélectionnez Non, votre import s'ajoute aux transactions existantes.

Si vous sélectionnez Oui, indiquez une fourchette de dates et choisissez quelles transactions sont supprimées avant le début de l'import.

Les transactions peuvent uniquement être supprimées pendant le processus d'import.