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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des chargeurs de comptes Planning

Créer des chargeurs de comptes Planning

Les chargeurs de métadonnées synchronisent les informations hiérarchiques des systèmes sources dans les hiérarchies de votre modèle de planification. Vos hiérarchies doivent déjà exister dans votre système source avant que vous ne tentiez de synchroniser.
Le chargeur de comptes Planning vous permet de mapper les métadonnées des comptes du Grand livre depuis la zone de stockage temporaire vers
Adaptive Planning
.Utilisez le chargeur de comptes pour importer des comptes en bloc depuis un système externe et synchronisez-les, au lieu de créer des comptes un par un dans l'administration des comptes. Une fois le chargeur créé, vous pouvez l'exécuter manuellement ou planifier son exécution dans le cadre d'un
Intégration
 tâche.
Regardez la vidéo :
 1 min 36 s

Étapes de base

  • Saisissez les paramètres de la source de données.
  • Configurez le mappage des colonnes.
  • Créez des règles de gestion.
  • Prévisualisez la sortie du chargeur.
  • Exécutez ou planifiez le chargeur.

Conditions préalables

Le chargeur de comptes Planning nécessite des données temporaires issues de l'import d'une source de données existante. Notez la source de données que vous souhaitez utiliser.
Autorisations requises : Modèle, Opérateur d'intégration, Concepteur de données

Navigation

Compass.png Dans le menu de navigation, accédez à
Intégration
Concevoir des intégrations
.

Saisir les paramètres de la source de données

Les paramètres des sources de données vous permettent de choisir la table source que vous souhaitez utiliser à partir des données temporaires d'intégration et d'indiquer si vous souhaitez créer de nouveaux comptes automatiquement.
Une bonne pratique consiste à enregistrer fréquemment votre travail lorsque vous créez et mettez à jour votre chargeur. Cliquez sur
Enregistrer
 dans le panneau Actions. Pour supprimer tout changement non sauvegardé, cliquez sur
Fermer
, puis sur
Non
.
  1. Cliquez sur
    Créer un nouveau chargeur
     dans la section Chargeurs de la Bibliothèque de composants.
  2. Sélectionnez
    Chargeur de comptes Planning
     comme type de chargeur. Donnez un nom au chargeur.
  3. Sélectionnez
    Créer.
  4. Saisissez les informations générales de propriétés suivantes du chargeur de compte :
    • Table source :
       sélectionnez la table source dans la liste déroulante. La liste contient toutes les tables disponibles dans la zone de stockage temporaire auxquelles vous pouvez accéder.
    • Compte Planning :
       sélectionnez le compte GL dans lequel vous souhaitez charger des comptes enfants. Pour charger une arborescence des comptes GL entière, sélectionnez Comptes GL dans la liste déroulante Comptes. Le chargement de l'arborescence de comptes GL entière exige que la source de données contienne tous les nœuds racine GL définis dans
      Adaptive Planning
      .
    • Publier en masse les modifications en attente
      : si Concept : publication en masse a des modifications de workflow en attente, sélectionnez-les pour publier ces modifications lors de l'exécution du chargeur.
    • Créer un compte si introuvable dans Planning
       : cochez cette case pour créer automatiquement de nouveaux comptes trouvés dans le système source mais introuvables dans Modélisation > Gestion du modèle > Comptes. Si vous désélectionnez cette option, seuls les comptes GL existants seront uniquement mis à jour dans votre modèle.
    • Conserver l'ordre dans Planning :
       cochez cette case pour conserver l'ordre de tri des comptes existant déjà utilisé dans Adaptive Planning.
    • Passer aux avertissements
       : cochez cette case pour redéfinir la parenté des comptes et créer des valeurs d'attributs compatibles avec l'attribut du compte parent. Si cette option n'est pas sélectionnée, le chargeur rencontrera une erreur lorsque la charge utile contiendra des valeurs d'attributs de comptes enfants non compatibles avec l'attribut du compte parent.
    • Niveau de journalisation :
       sélectionnez le type de détail à capturer lors de l'exécution du chargeur.
      • Désactivé
         : aucune erreur n'est consignée.
      • Erreur
         : consigne uniquement les erreurs graves.
      • Informations
         : consigne les informations de base, telles que la date de mise à jour du chargeur.
      • Mode détaillé
         : informations détaillées concernant toutes les phases et actions. Utilisé principalement pour le débogage ou les audits.

Configurer le mappage des colonnes

Le mappage des colonnes vous permet de mapper des colonnes issues de la source de données aux propriétés du compte disponibles dans
Modélisation
 >
Gestion du modèle
 >
Comptes
. Vous pouvez annuler le mappage des colonnes pour ignorer les données temporaires que vous ne souhaitez pas charger. Vous pouvez également annuler le mappage des colonnes une par une après l'exécution du chargeur pour dépanner les colonnes générant des erreurs dans les journaux.
S'il existe plusieurs colonnes à mapper, utilisez le filtre
Afficher
 pour sélectionner :
  • Tout
     : affiche toutes les colonnes Planning.
  • Obligatoire
     : affiche toutes les colonnes Planning obligatoires, telles que Identifiant du parent et Compte.
  • Non mappé
     : affiche toutes les colonnes Planning non mappées.
  • Mappé
     : affiche toutes les colonnes Planning mappées.
Utilisez
Catégorie
pour sélectionner :
  • Détail du compte
     
    :
     affiche les colonnes relatives au détail du compte :
    • Code du compte
    • Nom abrégé
    • S'agrège dans
    • Description
    • Type
    • Pondération par
    • Texte affiché
    • Planification par
    • Montants réels par
    • Superposition des montants réels
    • Type de solde
    • Dans le workflow
      La valeur Dans le workflow doit être une valeur booléenne de 1 pour true ou de 0 pour false.
  • Tout
     : affiche toutes les colonnes. Le
    Type de saisie de données
     est visible uniquement dans la catégorie
    Tout
     :
    • Les valeurs valides du
      Type de saisie de données
       sont STANDARD, CUBE ou 'vide'.
    • Si la valeur est vide, le
      Type de saisie de données
       hérite du type du compte parent.
    • Si le
      Type de saisie de données
       parent est CUBE, tout nouveau compte a pour valeur par défaut CUBE. Dans tous les autres cas, les nouveaux comptes ont par défaut la valeur STANDARD.
    • Les changements de
      Type de saisie de données
       apportés aux comptes non feuilles sont ignorés. Le système calcule automatiquement le
      Type de saisie de données
       pour tous les comptes non feuilles.
  • Type de données
     : affiche les colonnes concernant les paramètres du type de données du compte, notamment Strate de temps du compte, Afficher sous forme de, Formule par défaut, Conversion par moyenne pondérée, Réinitialiser le solde, Transférer le solde lors de la réinitialisation, Décimales et Taux de change.
  • Feuilles
     : affiche les colonnes concernant la façon dont les comptes apparaissent sur les feuilles, notamment Supprimer sur les feuilles et Vue développée à l'ouverture.
  • Attributs de compte
     : affiche les colonnes relevant des attributs de compte, notamment la liste de tous les attributs de compte associés au compte.
  • Confidentialité des données
     : affiche les colonnes indiquant quelles sont les données publiques ou privées d'un compte, notamment les détails de salaire.
  • Consolidation
     : affiche les colonnes concernant les paramètres de consolidation, notamment Intercompagnies, Partenaire commercial d'élimination et Filiale. Disponible uniquement pour les instances dont la consolidation est activée.
Vous pouvez utiliser le champ
Rechercher
 pour rechercher des colonnes. Saisissez un nom complet ou partiel pour effectuer des recherches et cliquez sur la loupe. Les colonnes temporaires correspondant à la recherche apparaissent dans les résultats.
Mapper les colonnes
  1. Cliquez sur
    Mappage de colonnes
    .
  2. Sélectionnez une colonne non mappée dans le menu déroulant. Les colonnes disponibles pour le mappage s'affichent dans la liste. À mesure que vous mappez les colonnes, l'indicateur de statut passe d'un point d'exclamation IntegrationMappingUnmapped.png à une coche IntegrationMappingMapped.png.
L'onglet
Mappage de colonnes
 affiche les colonnes suivantes :
  • Statut :
    une coche Colonne mappée indique une colonne mappée. Un point d'exclamation Colonne non mappée indique une colonne non mappée.
  • Colonne Planning :
    affiche toutes les colonnes Planning disponibles pour le mappage. La liste des colonnes Planning comprend un ensemble de colonnes Planning obligatoires, suivies d'autres colonnes Planning. Les colonnes Planning obligatoires sont indiquées en caractères gras avec un astérisque et comprennent une colonne Valeur. Les colonnes non obligatoires comprennent le nom abrégé et la description.
  • Colonne Identifiant source :
     affiche les colonnes de la table temporaire sélectionnée dans les paramètres de la source de données.
  • Colonne Code du compte source :
     indique la colonne de code de compte pour simplifier le processus de mappage. Chaque compte
    Adaptive Planning
     nécessite un code de compte.
Lorsque l'option
L'import de données crée automatiquement des valeurs de dimension
 est activée, vous pouvez mapper les attributs par code. Le nom de l'attribut devient automatiquement le code.
Mapper les parents des comptes
La colonne Identifiant du parent indique l'identifiant du parent d'un compte. Pour charger des données vers le compte le plus élevé dans une hiérarchie, la valeur Identifiant du parent dans les données source doit être vide. Identifiant du parent doit également être vide si vous souhaitez créer un compte enfant sous le niveau supérieur.
Annuler le mappage des colonnes
Pour annuler le mappage des colonnes, cliquez sur
Annuler le mappage
 et sélectionnez les éléments suivants :
  • Annuler tous les mappages
     : annule le mappage de toutes les colonnes.
  • Annuler le mappage de la sélection
     : annule uniquement le mappage des colonnes sélectionnées.
L'annulation du mappage d'une colonne change l'icône de statut en point d'exclamation IntegrationMappingUnmapped.png.
Outre l'annulation du mappage pour résoudre les erreurs et ignorer des colonnes, une bonne pratique consiste à utiliser l'annulation du mappage pour faciliter la gestion des modifications. Lorsque de nouvelles colonnes sont introduites dans une source de données, vous pouvez annuler le mappage des colonnes les plus anciennes pour mapper les nouvelles.

Télécharger et charger des mappages

Vous pouvez télécharger des mappages, les modifier, puis les charger à nouveau pour permettre aux chargeurs de résoudre rapidement les erreurs de mappage. Chaque chargement se traduit par une action de remplacement intégral. Lors du chargement, une seule feuille de mappages du fichier est traitée. Le traitement des feuilles de mappages supplémentaires s'interrompra et le téléchargement sera annulé.
  1. Cliquez sur
    Télécharger les mappages de membres
     dans le panneau
    Actions
    .
  2. Téléchargez le fichier .XLSX. Vous recevez également un e-mail ou une notification Workday avec un lien de téléchargement vers le fichier de mappages.
  3. Ouvrez le fichier et, dans les feuilles de mappages, recherchez les valeurs de table temporaire à l'origine des erreurs.
    Toutes les cellules marquées (NON VALIDE) dans les colonnes
    Code Planning
     ou
    Nom Planning
     indiquent que ce code n'existe plus dans Workday Adaptive Planning.
  4. Corrigez les erreurs et cliquez sur
    Télécharger les mappages de membres
     pour charger le fichier. La colonne
    Lecture seule
     n'est pas chargée.
  5. Exécutez à nouveau le chargeur.
Ne cliquez pas sur
Supprimer les mappages de membres
 sauf si vous y êtes invité par votre partenaire d'implémentation ou par le support Workday Adaptive Planning.

Créer des règles de gestion

Vous pouvez utiliser des règles de gestion pour créer des expressions SQL limitant les données temporaires disponibles pour le chargement. Seuls les enregistrements répondant à vos critères de filtrage seront chargés.
L'onglet
Règles de gestion
 contient une zone de texte pour saisir du langage SQL.
Pour créer un filtre SQL :
  1. Dans l'onglet
    Règles de gestion
    , cliquez sur
    Filtre SQL
    . Cliquez sur
    Modifier
    .
  2. Saisissez une expression SQL.
    Vous pouvez cliquer sur un élément dans la liste
    Colonnes disponibles
     pour inclure cette colonne dans l'expression SQL plutôt que de la saisir.
  3. Cliquez sur
    Appliquer
     pour vérifier votre syntaxe SQL. En cas d'erreurs de syntaxe, un cadre rouge entoure l'expression. Passez votre curseur sur l'éditeur SQL pour afficher les informations concernant l'erreur de syntaxe.
    Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur l'
    aide en ligne
     dans la section Remarques de la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL. Pour en savoir plus, voir Référence : expressions SQL .
  4. Corrigez les erreurs de syntaxe et cliquez sur
    Appliquer
    .
    Seules les lignes temporaires correspondant à l'expression SQL seront importées lorsque vous exécuterez le chargeur.

Prévisualiser la sortie du chargeur

Vous pouvez prévisualiser la sortie du chargeur pour vérifier les mappages et corriger les erreurs de validation avant d'exécuter le chargeur.
Lors de l'exécution de la sortie du chargeur de prévisualisation ou de la charge manuelle, les erreurs des données source sont vérifiées pour validation. Exemples de validations à vérifier si :
  • Un sous-compte est créé sans indiquer son compte parent.
  • Un attribut de compte est assigné à une valeur d'attribut qu'il ne peut pas trouver.
  • La valeur de l'identifiant source pour le compte est manquante (vide) dans les données.
  • Les données contiennent des doublons d'identifiants source ou de noms de compte. Les identifiants source doivent être uniques.
  • ParentId est identique à l'identifiant source dans les données. Dans ce cas, la colonne se réfère à elle-même comme parent.
  • Lors de l'import de sous-comptes, la racine du sous-compte est mappée à un nœud existant dans
    Adaptive Planning
    . L'identifiant parent ne figure pas dans les données source d'un nouveau nœud introduit dans
    Adaptive Planning
    .
  • Un nœud existant est déplacé sous un nouveau nœud et l'indicateur Créer est désactivé. Un compte existant passe dans un nouveau nœud lorsque le chargeur a été configuré pour ne pas créer de nouveaux comptes.
  • Les données ont une référence cyclique dans leur hiérarchie. ParentId fait référence à son propre enfant en tant que parent.
Avant de les charger, vous pouvez également télécharger l'aperçu de la sortie sous forme de fichier XML pour vérifier manuellement les comptes de votre source de données par rapport à vos exigences.
  1. Cliquez sur
    Prévisualiser la sortie du chargeur
     dans le panneau
    Actions
    .
  2. (Facultatif) Saisissez les paramètres de prévisualisation de la sortie du chargeur. Les informations que vous pouvez saisir varient en fonction de la source de données que vous choisissez pour ce chargeur de comptes Planning. La modification des paramètres importe ici de nouvelles données dans les tables et colonnes temporaires.
  3. Cliquez sur
    Prévisualiser la sortie du chargeur
    .
Le chargeur fonctionne, y compris toutes les transformations et règles de gestion. Une fenêtre contextuelle de statut affiche les étapes au fur et à mesure de l'exécution du chargeur. Si des comptes sont disponibles pour être chargés, le chargeur crée un fichier XML et envoie une notification par e-mail avec la sortie sous forme de pièce jointe XML zippée. Si aucun compte n'est chargé, le fichier zip affichera un message indiquant qu'aucun compte n'est chargé.
À l'issue de l'exécution du chargeur, une fenêtre contextuelle supplémentaire vous permet de télécharger la prévisualisation de la sortie du chargeur sous forme de fichier XML zippé. L'affichage de la fenêtre contextuelle de téléchargement peut prendre un certain temps, selon le nombre de comptes et la taille du fichier.
Voici un exemple de fichier XML de sortie téléchargé et dézippé :
Aperçu de la sortie du chargeur - XML des métadonnées

Exécuter le chargeur

Après avoir enregistré un chargeur de compte Planning avec les paramètres requis, exécutez le chargeur manuellement ou exécutez-le en tant que tâche d'intégration planifiée.
Patientez 15 à 30 minutes entre chaque exécution du chargeur de comptes Planning pour que :
Adaptive Planning
 a le temps de se synchroniser avec votre import. Les imports plus volumineux nécessitent plus de temps pour se synchroniser. Le temps d'attente dépend de la taille du modèle et d'autres facteurs.
Pour exécuter manuellement le chargeur, cliquez sur
Exécuter manuellement
 dans le panneau
Actions
.
Vous pouvez charger les comptes directement à partir du système source ou exécuter le chargeur à l'aide des valeurs temporaires déjà importées. Lors de l'exécution du chargeur, sélectionnez le comportement souhaité. Cliquez sur
Ignorer l'import des données
pour utiliser la table temporaire existante pour le chargement. L'option Ignorer l'import des données n'est pas disponible lorsque vous utilisez des feuilles de calcul comme sources de données.
Dans le cadre du processus d'exécution, le chargeur vérifie que les données de la table temporaire ont été correctement mappées. Plusieurs validations sont appliquées pendant le chargement. Toute erreur survenant au cours du chargement indique les points à résoudre afin que l'import s'effectue correctement.
Inclure le chargeur de comptes Planning dans une tâche d'intégration
Une tâche d'intégration peut avoir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut contenir d'autres tâches d'intégration, par exemple un chargeur de données Planning ou un chargeur de scripts.
Une bonne pratique consiste à utiliser une tâche d'intégration distincte par chargeur.
Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés dans une invite lors de l'exécution de la tâche. Si un paramètre commun ou partagé est utilisé dans les chargeurs pour une même tâche, la tâche demande le paramètre une seule fois. Vous pouvez choisir de remplacer les invites des paramètres.
Pour planifier les exécutions de la tâche, utilisez les valeurs par défaut des paramètres des chargeurs.