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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Charger des comptes de contrepartie dans les chargeurs de comptes Planning

Charger des comptes de contrepartie dans les chargeurs de comptes Planning

  • Pour Workday Financials : ajoutez le champ de rapport personnalisé
    Solde débiteur normal du compte
     au rapport utilisé pour charger les comptes dans la source de données Workday pour Adaptive Planning.
    Le champ est disponible uniquement dans les environnements clients préliminaires.
  • Pour toutes les autres sources de données chargeant des comptes de contrepartie, incluez une colonne qui contient des valeurs
    Débit
     ou
    Crédit
     pour les comptes. Vous pouvez créer une colonne SQL personnalisée dans votre source de données pour ces valeurs.
  • Sécurité :
    • Autorisation
      Accès à la gestion du modèle
      .
    • Autorisation
      Modèle
      .
    • Autorisation
      Opérateur d'intégration
      .
    • Autorisation
      Concepteur de données
      .
Les chargeurs de comptes Planning peuvent charger des comptes de contrepartie lorsque :
  • Des sources de données importent une colonne avec des valeurs
    Débit
     ou
    Crédit
    .
  • Cette colonne est mappée au
    Type de solde
     dans la
    Colonne Identifiant source
    .
  1. Accédez à
    Integration
    Concevoir des intégrations
     et sélectionnez la source de données pour vos comptes du Grand livre.
  2. Sélectionnez
    Importer la structure
    .
  3. Sélectionnez
    Importer des données
    .
  4. Pour les sources de données Workday Financials, vérifiez que le nouveau champ de rapport personnalisé
    Solde débiteur normal du compte
     s'affiche correctement dans la table temporaire.
    Le champ est disponible uniquement dans les environnements clients préliminaires.
  5. Pour les autres sources de données hors Workday Financials, vérifiez que la colonne pour les valeurs
    Débit
     ou
    Crédit
     s'affiche correctement dans la table temporaire.
  6. Sélectionnez le chargeur de comptes que vous utilisez pour charger les comptes GL à partir de la source de données.
  7. Sélectionnez
    Mappage de colonnes
    .
  8. Recherchez la ligne
    Type de solde
     et mettez à jour la
    Colonne Identifiant source
     pour sélectionner la nouvelle colonne contenant les valeurs
    Débit
     ou
    Crédit
    .
    Pour les sources de données Workday Financials, sélectionnez
    Solde débiteur normal du compte
    .
  9. Enregistrez et sélectionnez
    Afficher un aperçu de la sortie du chargeur
    .
  10. Sélectionnez
    Exécuter manuellement
     ou exécutez la tâche d'intégration associée au chargeur.
  11. Accédez à
    Modélisation
    des comptes du Grand livre
     et exportez la structure des comptes pour filtrer sur
    Oui
     dans la colonne
    Compte de contrepartie (ne pas modifier)
     et vérifier les comptes de contrepartie.
Le fait de redéfinir un compte de contrepartie en un autre compte (qui n'est pas un compte de contrepartie), et inversement, ne modifie pas les valeurs dans Adaptive Planning. Les valeurs restent les mêmes. Comment les valeurs s'agrègent lorsque l'agrégation change.
Avant les modifications du compte de contrepartie :
  • Charges 5 (10+ -5)
    • Frais de matériel 10
    • Contrepartie des frais de matériel -5
Après les modifications du compte de contrepartie :
  • Charges 15 (10- -5)
    • Frais de matériel 10
    • Contrepartie des frais de matériel -5
La contrepartie des frais de matériel doit être rechargée avec un 5 positif car elle va être réduite lorsqu'elle s'agrégera.
Supprimez et rechargez les données des comptes qui contiennent des données après avoir sélectionné le
Type de solde
Contrepartie
.