Étapes : explorer des rapports à l’aide d’une analyse ad hoc

Explorer la cellule
pour afficher les détails de la cellule dans une nouvelle page Web et explorer les transactions. Voir
Explorer le contenu de la cellule
.
Exemple : explorez une cellule pour afficher les valeurs de chaque trimestre contributif qui récapitule l’agrégat de temps de l’exercice 2022.
Développer
et
réduire
pour afficher ou masquer les détails de la rangée ou de la colonne en contexte pour une analyse ad hoc. Voir
Développer et réduire des rangées ou des colonnes
.
Exemple : développez un compte de charges pour voir quel compte enfant est à l’origine d’un écart relevé au niveau parent. Réduire les niveaux d’organisation pour voir l’agrégat au niveau supérieur ou au niveau parent de la hiérarchie.

Avant de commencer

Nouveau dans l’analyse ad hoc? Réviser Exemple : développer les éléments de rapport pour l’analyse ad hoc.

Explorer le contenu de la cellule

Afficher le détail des cellules, comme les valeurs contributives et le temps, les agrégats, le niveau et l’information sur le compte.
Afficher le rapport Piste d’audit avec un historique des modifications entrées par l’utilisateur pour la cellule. Activez la piste d’audit pour votre instance.
Explorez les transactions pour exécuter un rapport détaillé sur les transactions par défaut pour la cellule. Activez les transactions pour votre instance. Si votre instance est intégrée à Workday, vous pouvez explorer Workday pour afficher des transactions.

Développer et réduire les rangées ou les colonnes

Les rangées enfants s’affichent en retrait sous les colonnes parent ou enfant s’affichent à gauche du parent. Selon les paramètres utilisateur, vous pouvez sélectionner le sens du développement à l’aide de la boîte de dialogue Développer.
Toutes les mises en forme
à l’exception
des bordures ou des cellules fusionnées sont copiées du parent dans toutes les rangées ou colonnes développées enfants.
Les formules Excel existantes de la copie parente vers les rangées ou les colonnes enfants.
Les rangées ou les colonnes parents et enfants sont actualisées avec les dernières données et la structure d’éléments en fonction de votre modèle.

Retirer des lignes ou des colonnes enfants.
Le parent reste et est actualisé avec les dernières données.

Développer une famille monoparentale dans la rangée

Vous pouvez développer un élément parent tel que Produits pour voir les montants des produits et services enfants. Vous pouvez de nouveau développer l’élément Produits liés aux produits pour voir les groupes de produits enfants.

Pour développer un élément parent sur la ligne :

Sélectionnez une colonne et appliquez l’élément de temps pour lequel vous souhaitez voir les données.
Sélectionnez une rangée.
Dans le volet Éléments, sélectionnez un élément de compte parent unique.
Cliquez avec le bouton droit sur l’élément du compte, puis cliquez sur
Appliquer et développer
dans le menu contextuel.
Le rapport est actualisé et les données des éléments de produits enfants s’affichent pour le parent.

Développez Une famille monoparentale dans la colonne.

Vous pouvez développer un élément de temps parent, tel que l’exercice 2020 pour afficher les données des trimestres. Vous pouvez développer davantage un trimestre, comme le T1, pour afficher les données mensuelles pour le trimestre.

Pour développer un élément parent dans la colonne :

Sélectionnez une ligne et appliquez un élément de compte.
Sélectionnez une colonne.
Dans le volet Éléments, sélectionnez un élément de temps parent unique (absolu ou relatif).
Cliquez avec le bouton droit sur l’élément de temps, puis cliquez sur
Appliquer et développer
dans le menu contextuel.
Le rapport est actualisé et les éléments de temps enfants s’affichent pour le parent.
Pour réduire la vue développée de l’élément parent, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
OfficeConnect
>
Réduire
dans le menu contextuel.

Développer plusieurs parents dans des rangées ou des colonnes

Lorsque vous développez une rangée ou une colonne où vous avez appliqué plusieurs éléments parents, vous avez les options suivantes :

Développez par l'un ou l'autre des éléments parents. Le développement qui en résulte inclut une rangée ou une colonne pour chaque élément enfant du parent développé. Elle inclut également une rangée ou une colonne pour l’élément que vous n’avez pas développé. Exemple : vous appliquez les actifs et le résultat net à une rangée, puis vous choisissez de développer uniquement les actifs. Le développement qui en résulte génère des rangées pour les enfants d’actifs et une rangée pour le résultat net.
Développer par plusieurs éléments parents du même type. Le développement qui en résulte inclut les enfants de tous les parents. Exemple : vous développez une rangée avec un parent Actif et un parent Passif. Les deux parents ont le type d’élément Comptes. Le développement qui en résulte produit une liste fixe des enfants sous Actifs et des enfants sous Passifs.
Développez-le par plusieurs éléments parents de types différents. Le développement qui en résulte inclut le produit cartésien des enfants des parents Développés.
Exemple : vous avez une rangée où vous avez appliqué le compte Charges d’exploitation et les niveaux Ingénierie et Ventes. Vous pouvez :
Développez le plan par compte uniquement pour voir comment les données de tous les comptes de charges d’exploitation enfants sont regroupées.
Développez l’information par niveau uniquement pour voir comment les données de tous les niveaux d’ingénierie enfants ou de tous les niveaux de vente enfants sont regroupées.
Développez par compte et le niveau Ingénierie pour afficher comment les données sont regroupées pour tous les comptes de charges opérationnelles enfants pour les niveaux Ingénierie.
Développer par compte et aux niveaux Ventes et Ingénierie. Ce développement vous permet de voir comment les données sont regroupées pour tous les comptes de charges opérationnelles enfants pour les niveaux Ventes et Ingénierie.

Lorsque vous développez une rangée ou une colonne avec un élément parent et un élément enfant de niveau feuille, le développement résultant inclut :

Une ligne ou une colonne pour chaque élément enfant du parent développé.
Une rangée pour l’élément enfant de niveau feuille.

Pour développer plusieurs éléments parents :

Sélectionnez une ligne ou une colonne à laquelle plusieurs éléments parents sont appliqués.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
OfficeConnect
Développer
dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Développer s’affiche.
(Facultatif) Utilisez les options
Déplacer
pour réorganiser les éléments à mesure que vous souhaitez les développer dans la grille. Exemple : si vous classez les versions avant les comptes, les versions se développe d’abord dans la grille, suivie des comptes.
Sélectionnez les éléments à développer. Maintenez la touche Shift enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments.
(Facultatif) Pour modifier le comportement par défaut propre aux nouveaux développements :
Sélectionnez la direction de l’expansion.
Décochez la case
Exclure les lignes sans données
pour conserver les rangées en blanc sans données.
Décochez la case
Appliquer la devise de la rangée/colonne aux descendants
de ne pas générer de rapports avec des agrégats qui s’additionnent en utilisant la même devise.
Sélectionnez
Exclure les éléments sans catégorie
pour retirer ces éléments.
Sélectionnez
Exclure les éléments d’élimination
pour retirer ces éléments.

Se concentrer sur des parties d'une expansion

Utilisez ces options pour vous concentrer sur des lignes ou des colonnes précises d’un développement. Sélectionnez une ou plusieurs rangées ou colonnes dans un développement. Il n’est pas nécessaire que la sélection soit contiguë.

Conserver seulement
. Affiche uniquement la sélection et retirez les autres parties du développement.
Retirer seulement
. Supprime la sélection du développement.

La sélection de l’une ou l’autre de ces options entraîne la rupture du développement initial.

Exemple : vous développez l’élément Actifs pour afficher tous ses enfants.

Actifs à court terme
Actifs immobilisés
Actifs à long terme
Autres actifs

Ensuite, vous choisissez de conserver uniquement les actifs courants et les actifs immobilisés. Les deux enfants restants sont retirés du développement afin que vous puissiez vous concentrer sur les deux que vous avez conservés.

Inversement, vous pouvez choisir de retirer uniquement les actifs courants et les actifs immobilisés du développement pour afficher les deux enfants restants.

Pour se concentrer sur des parties précises d’un développement :

À partir d’un développement, sélectionnez les éléments sur lesquels vous souhaitez vous concentrer.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et, dans le menu contextuel OfficeConnect, sélectionnez
Conserver seulement
ou
Masquer seulement
.

Afficher tous les descendants ou uniquement les niveaux feuilles dans une extension

Selon le niveau de détail que vous souhaitez voir dans un développement, utilisez les options suivantes :

Développer tout
. Affiche tous les éléments parents et enfants descendants de l’élément que vous sélectionnez.
Développez jusqu'au niveau feuille
. Affiche uniquement les éléments enfants au niveau feuille de l’élément que vous sélectionnez. Exclut tous les éléments d'agrégat.

Pour afficher tous les descendants dans un développement :

Sélectionnez n'importe quel élément parent faisant partie d'un développement.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et, dans le menu contextuel OfficeConnect, sélectionnez
Développer tout.

Pour afficher uniquement les niveaux feuilles dans un développement :

Sélectionnez n'importe quel élément parent faisant partie d'un développement.
Cliquez avec le bouton droit et à partir de la
OfficeConnect
Le menu contextuel, sélectionnez
Développer jusqu’au niveau feuille
.

Lorsque plusieurs éléments développables s’appliquent à une rangée ou à une colonne, la sélection de l’une ou l’autre des options ouvre la boîte de dialogue Développer. Après avoir sélectionné les éléments dans la boîte de dialogue :

Développer tout
ajoute tous les éléments parents et enfants descendants des éléments sélectionnés à la grille.
Développer au niveau de la feuille
ajoute uniquement les éléments enfants de niveau de la feuille des éléments sélectionnés à la grille.

Développer jusqu'à un niveau précis

Selon le niveau hiérarchique que vous souhaitez explorer, vous pouvez développer un seul élément parent pour afficher les éléments uniquement à ce niveau. Les ancêtres sont exclus par défaut. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut pour inclure les ancêtres dans le développement.

Exemple :

La hiérarchie de comptes Passifs et capitaux propres comprend les éléments suivants :

Passifs (niveau 1)
Passifs courants (niveau 2)
Passifs à long terme (niveau 2)
Capitaux propres (niveau 1)
Cumul des revenus depuis le début de l’exercice (niveau 2)
Résultats non distribués (niveau 2)

Vous choisissez de développer le compte Passifs et capitaux propres uniquement au niveau 2. Le développement par défaut affiche les éléments suivants sous Passifs et capitaux propres :

Passifs courants
Passifs à long terme
Cumul des revenus depuis le début de l'exercice
Résultats non distribués

Vous décochez la case

Exclure les ancêtres

et développez de nouveau. Le développement est mis à jour pour ajouter les éléments Parents de passif et de capitaux propres.

Pour développer uniquement jusqu’à un niveau précis :

Dans le rapport, sélectionnez une rangée ou une colonne à laquelle un élément parent est appliqué.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et, dans le menu contextuel OfficeConnect, sélectionnez
Développer vers
. La boîte de dialogue Développer s’affiche.
Facultatif. S’il existe plusieurs éléments parents à l’emplacement sélectionné, sélectionnez l’élément parent à développer dans la liste déroulante
Éléments
.
Sélectionnez un niveau hiérarchique pour développer.
Pour afficher les ancêtres, décochez la case
Exclure les ancêtres
.
Cliquez sur
OK
.

Désigner un élément de la vue développée à partir de l’onglet Réviser

Pour désigner un élément faisant partie d’un développement à partir de l’onglet

Réviser

 :

Sélectionnez une seule rangée ou une seule colonne faisant partie d’un développement.
Dans le volet Rapports, sélectionnez
Examiner
.
Remarquez l'icône d'expansion [+] à côté.

Actions qui désactivent une hiérarchie parent-enfant

Ces actions désactivent une hiérarchie parent-enfant :

Vous supprimez tout parent d’une hiérarchie.
Les éléments enfants ne sont plus contiguës. Vous avez inséré des rangées entre les enfants ou entre le parent et les enfants.
Les métadonnées du parent et des enfants ne correspondent pas. Exemple : le parent est Actif actuel, mais les enfants sont maintenant Ingénierie.
Le parent est un élément inconnu parce que vous n'y avez pas accès ou parce que vous l'avez supprimé.
Vous regroupez des éléments qui font déjà partie d’un développement.

Exclure les rangées en blanc pendant l'expansion

Lorsque vous développez les éléments, l’option

Exclure les lignes sans données

est désactivée quand vous appliquez :

Le même type d'élément dans les lignes et les colonnes.
Un élément à une cellule dans une rangée.
Les éléments Niveau et Devise dans les rangées ou les colonnes, et sélectionnez Devise du niveau dans les propriétés du classeur.
Tout élément de temps ( valeurs absolue, relative, composante ou contexte) dans les rangées et les colonnes.