Référence : modèle de fondation pour la planification financière

Adaptive Planning fournit un modèle de fondation pour la planification financière avec Workday Financials. Familiarisez-vous avec les composants du modèle et leurs relations les uns avec les autres et découvrez ce que vous pouvez et ne pouvez pas changer dans le modèle.

Versions

Le modèle est fourni avec une version des chiffres réels et trois versions de plan :

Version par défaut

Version actuelle

Prévision actuelle

À faire	À ne pas faire
Créer des versions de plan supplémentaires. Modifier les paramètres des versions existantes.	Supprimer des versions existantes.

Temps

Le modèle est livré avec un calendrier par défaut avec des strates de temps de :

Période comptable

Trimestre

Exercice

À faire	À ne pas faire
Changez le nom du calendrier pour qu’il corresponde au nom du calendrier comptable dans le locataire principal. Assurez-vous que les strates de temps alignées entre le locataire principal et Adaptive Planning.	Ajoutez des strates de temps qui ne figurent pas dans le locataire principal. Ajoutez des calendriers supplémentaires qui ne figurent pas dans le locataire principal.

Comptes

Le modèle est fourni avec des comptes de grand livre standard et une série de comptes cubes et modélisés propres à la planification financière.

À faire	À ne pas faire
Créer des comptes personnalisés. Ajouter des comptes aux nouvelles feuilles que vous créez.	Supprimer ou changer les paramètres de comptes cubes ou modélisés existants.

Niveaux

Vous pouvez mapper jusqu'à trois organisations Workday à vos niveaux Adaptive Planning. La société est obligatoire et doit être l'une des trois organisations sélectionnées.

Dimensions personnalisées

Le modèle est fourni avec plusieurs dimensions personnalisées. Les chargeurs créent des valeurs de dimension pour de nombreuses dimensions. Les dimensions peuvent apparaître sous forme de colonnes dans vos feuilles de planification financière. Vous et votre équipe sélectionnez les valeurs dans les menus déroulants des cellules.

À faire	À ne pas faire
Créer de nouvelles dimensions Planning uniquement. Il s’agirait de dimensions qui ne sont pas une organisation ou un worktag dans Core Tenant. Ajouter de nouvelles dimensions à de nouvelles feuilles. Créer ou modifier les valeurs des dimensions non énumérées dans la liste des choses à ne pas faire.	Supprimer une dimension existante. Modifier les paramètres d’une dimension existante. Ajouter une dimension existante ou nouvelle à des feuilles existantes. Ajouter, modifier ou supprimer les valeurs des dimensions suivantes : Asset_Class Client Fonds Profil d'emploi Emplacement Position Statut du poste Programme Projet Catégorie de produits Catégorie de dépense Organisation de supervision Fournisseur Travailleur

À faire

À ne pas faire

Créer de nouvelles dimensions Planning uniquement. Il s’agirait de dimensions qui ne sont pas une organisation ou un worktag dans Core Tenant.

Ajouter de nouvelles dimensions à de nouvelles feuilles.

Créer ou modifier les valeurs des dimensions non énumérées dans la liste des choses à ne pas faire.

Supprimer une dimension existante.

Modifier les paramètres d’une dimension existante.

Ajouter une dimension existante ou nouvelle à des feuilles existantes.

Ajouter, modifier ou supprimer les valeurs des dimensions suivantes :

Asset_Class

Client

Fonds

Profil d'emploi

Emplacement

Position

Statut du poste

Programme

Projet

Catégorie de produits

Catégorie de dépense

Organisation de supervision

Fournisseur

Travailleur

Attributs

Adaptive Planning propose des attributs de niveaux, de comptes et de dimensions. Les attributs marquent les niveaux, les comptes et les valeurs de dimension. Les attributs proposent différents regroupements de données pour les rapports.

Lorsque vous exécutez les chargeurs de dimensions, deux attributs se chargent avec des dimensions. Les valeurs d’attributs sont prédéfinies et définies dans les rapports personnalisés Workday :

Les attributs Société et Hiérarchie de centres de coûts marquent la structure Niveau. Les valeurs sont chargées à l’aide de Financial PCM ou du chargeur de niveaux préconfiguré.

Le pays marque la dimension Emplacement. Les valeurs sont chargées avec le chargeur de dimensions Emplacement.

Type de travailleur marque la dimension Travailleur. Il est chargé avec le chargeur de dimensions Travailleur.

À faire	À ne pas faire
Créer des attributs et des valeurs. Les dimensions de marqueur ne sont pas chargées à partir de Workday Fin ou HCM.	Supprimer ou changer les attributs chargés. Créer, changer ou supprimer les valeurs des attributs chargés. Modifier les attributs des dimensions chargées à partir de Workday Financial ou HCM.

Feuilles

Le modèle est fourni avec des feuilles prédéfinies.

À faire	À ne pas faire
Ajouter des données à toutes les feuilles. Créer de nouvelles feuilles. Ajouter des colonnes d’affichage aux feuilles.	Supprimer des feuilles existantes. Supprimer des colonnes, des comptes ou des dimensions des feuilles. Ajouter des dimensions ou des attributs à des feuilles existantes. Supprimer des attributs de feuilles existantes. Utilisez des feuilles qui sont des développements futurs pour le modèle de planification financière.