Concept : versions de consolidation
En plus des chiffres réels et des versions de plans, les instances qui utilisent la consolidation utilisent souvent des versions spéciales pour les aider à gérer et à analyser la complexité de leurs données. Ces versions spéciales comprennent des sous-versions, des versions des écritures et des versions virtuelles. Chacune a une utilité distincte pour la consolidation.
Sous-versions
Les
sous-versions
représentent des tranches de vos chiffres réels créées sous une version de chiffres réels existante dans l’arborescence de versions. Les données de chaque sous-version s’agrègent aux données affichées dans les chiffres réels, c’est-à-dire que les données ne sont pas dupliquées. Vous pouvez disposer d’un nombre illimité de sous-versions sous les chiffres réels et les sous-versions peuvent également disposer de leurs propres sous-versions. Créez des sous-versions de chiffres réels pour organiser et filtrer vos chiffres réels de différentes manières.Valeurs d’agrégat et versions modifiables avec sous-versions
- La hiérarchie des versions
- La liste déroulante des versions vous aide à comprendre comment les versions s’agrègent dans les chiffres réels. Exemple de liste de versions :
- Chiffres réels
- Pré-élimination
- À partir du grand livre
- Ajustements d’écritures
- Affectations
- Éliminations
Deux sous-versions de chiffres réels : Pré-élimination et Éliminations. Pré-élimination comporte trois sous-versions. - Les valeurs dans les versions
1Les chiffres réels racines affichent la somme de toutes les sous-versions.2Les cellules de la sous-version Éliminations sont blanches (modifiables), car la version Éliminations n’a aucune sous-version, comme il est indiqué dans la hiérarchie.3Les cellules de la sous-version de Pré-élimination sont grises (en lecture seule), car la version Pré-élimination affiche les valeurs d’agrégat de ses sous-versions.
Versions des écritures
Les
versions des écritures
correspondent à un type de sous-version qui permet aux instances de consolidation de préserver l’intégrité de leurs chiffres réels importés. Au lieu de modifier les données, vous créez des écritures qui ajustent les données. Ces ajustements doivent être équilibrés, ce qui signifie que la somme de tous les débits dans un ajustement doit être égale à la somme de tous les crédits avant que l’écriture comptable puisse être comptabilisée. Créez plusieurs versions des écritures pour IFRS à GAAP, cumuls et reclassements.Valeurs d’agrégat avec écritures
Les versions des écritures s’agrègent dans la hiérarchie des versions de la même manière que les sous-versions standard le font, néanmoins avec des différences importantes.
1 | En tant que parent, Pré-élimination affiche les valeurs d’agrégat, y compris les ajustements effectués dans la sous-version des écritures. |
2 | Affectations est une version modifiable. 10 000 a été saisi pour chaque groupe de produits. |
3 | Dans la sous-version Ajustements d’écritures, des ajustements sont appliqués aux valeurs sous Consolidation > Écritures > Nouveau . Le groupe de produits A a été débité de 10 000 USD. Le crédit correspondant a été réparti entre les groupes de produits B et C. La version des écritures affiche les ajustements. |
Versions virtuelles
Les
versions virtuelles
sont des versions de plan qui utilisent des données issues de deux versions différentes pour créer une version composite en lecture seule. Avec les versions virtuelles, vous pouvez utiliser les données d’une version et appliquer le taux de change d’une autre version, ce qui supprime les fluctuations de taux. Créez des versions virtuelles pour activer les rapports en devises constantes.
Désormais, la comparaison des produits entre les deux jeux de données ne montrera que des différences « réelles », car le taux de change est maintenu constant.