Exemple : configurer les niveaux pour la consolidation par intégration globale
Cet exemple montre comment créer une société mère qui possède une filiale. Une fois cette opération terminée dans le cadre d'une consolidation par intégration globale, les données vont s'agréger dans la hiérarchie de niveau avec les ajustements minoritaires adéquats.
La société mère détient 80 % d’une filiale, appelée société enfant. Vous voulez que le compte Résultat net du Compte de résultat soit correctement transféré au compte Actifs nets dans le Bilan. Vous voulez également que les données s’agrègent dans la société mère avec des ajustements en fonction de la participation.
Votre modèle :
- Version des chiffres réels.
- Calendrier configuré avec des mois, des trimestres et des années.
- Votre Compte de résultat est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Résultat net.
- Votre Bilan est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Capitaux propres.
- Contactez Workday afin d’activer la fonctionnalité Consolidation. Voir Référence : nous contacter.
- Sécurité :
- AutorisationModèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules.
- AutorisationConsolidation.
- Accédez àModélisationet cliquez surNiveaux.
- Dans la barre d'outils, cliquez surCréer un nouveau niveauet définissez les paramètres suivants :
- PourNom, saisissezParent.
- PourOutil de sélection de version, sélectionnezChiffres réelset cochez la caseDisponible dans la version.
- Dans la sectionFeuilles, cochez les cases en regard deCompte de résultatetBilan.
- Cliquez surEnregistrer.
- Cliquez surCréer un nouveau niveauet définissez les paramètres suivants :
- PourNom, saisissezEnfant.
- PourS'agrège dans, sélectionnezParent.
- Cliquez surEnregistrer, puis cochez les cases d'avertissement etSuivantjusqu'à ce que vous puissiez enregistrer.
Lorsque vous ouvrez les feuilles, vous pouvez voir les niveaux dans la liste déroulante
Niveau
. Le Parent
a deux enfants : Enfant
et Parent (Uniquement)
. Vous pouvez uniquement saisir des données dans :
- Parent (Uniquement)
- Enfant
Pour automatiser les ajustements de participation, configurez les comptes Résultat net pour la consolidation par intégration globale.