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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Importer et exporter des comptes

Importer et exporter des comptes

  • Pour utiliser des modèles préexistants pour l’ajout de comptes ou de formules, vérifiez que les noms des onglets contiennent moins de 31 caractères. Sinon, évitez de les modifier.
  • Sécurité : autorisation
    Importation de structures
    .
Vous pouvez apporter des modifications en bloc à votre structure de comptes à l’aide des options d’importation ou d’exportation. Vous pouvez utiliser :
  • Les options d’importation pour télécharger un modèle vide où vous pouvez ajouter des comptes ou des formules ou simplement les mettre à jour.
  • Les options d’exportation pour commencer avec la structure de compte existante ou les formules existantes et les mettre à jour. Pour modifier la structure de votre compte ou les formules, nous vous recommandons de commencer par une exportation plutôt qu’à l’aide d’un modèle vierge.
Lorsque vous préparez une feuille de calcul Excel pour l’importation, ne faites pas ce qui suit :
  • Laissez plus d’une rangée en blanc entre les comptes. L’importation ignore toutes les lignes après la deuxième ligne vide.
  • Retirez les colonnes du modèle, même lorsque vous n’avez pas à mettre à jour ces colonnes.
  • Ignorent les colonnes facultatives, en particulier lorsque vous utilisez un modèle vide pour apporter des mises à jour et des changements aux comptes existants. Lorsque vous laissez un champ vide, plusieurs colonnes facultatives ont des valeurs par défaut qui sont importées en toute discrétion. De plus, certaines colonnes facultatives deviennent obligatoires en fonction des autres colonnes.
Lorsque vous utilisez le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d’œuvre :
  • Ne changez pas les paires Nom et Code.
  • La modification des noms des comptes modélisés ou personnalisés générés par le gestionnaire de configuration de la planification entraîne l’affichage de valeurs vides dans la page de planification ascendante des effectifs de Workday.
  1. Accédez à
    Modélisation
    .
  2. Pour accéder à une structure de comptes, cliquez sur le lien de l’un des comptes suivants :
    • Comptes du grand livre
      .
    • Comptes personnalisés
      .
    • Comptes indicateurs
      .
    • Hypothèses
      .
  3. (Facultatif) Pour les comptes modélisés et cubes, accédez à la page Récapitulatif de la feuille et sélectionnez les comptes qui y sont associés.
  4. Dans la barre d’outils, sélectionnez une option dans l’invite d’importation ou d’exportation. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Importer la structure des comptes
    Sélectionnez l’option pour :
    • Ajouter ou mettre à jour une structure existante.
    • Télécharger un modèle Excel et renseigner l’onglet
      Comptes
       vide.
    Importer les remplacements de formule
    Sélectionnez l’option pour :
    • Ajouter ou mettre à jour des formules existantes.
    • Télécharger un modèle Excel et renseigner l’onglet
      Comptes
       vide.
    Exporter la structure des comptes
    Sélectionnez l’option pour :
    • Mettre à jour ou ajouter une structure de comptes existante.
    • Effectuer vos modifications dans le fichier que vous exportez dans Excel.
    Exporter les remplacements de formule
    Sélectionnez l’option pour :
    • Mettre à jour ou ajouter des formules existantes.
    • Effectuer vos modifications dans le fichier que vous avez exporté dans Excel.
  5. (Facultatif) Pour modifier le type de solde, saisissez
    crédit
     ou
    débit
     dans la colonne
    Type de solde
    .
    La colonne
    Compte de contrepartie
     vous aide à trouver les comptes de contrepartie dans votre structure. La modification de la valeur ne met pas à jour le type de solde du compte.
  6. Enregistrez vos modifications en local sur votre ordinateur.
    Ne laissez pas plus d’une rangée vide entre les comptes.
  7. Retournez à la page des comptes.
  8. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’invite d’import et sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Importer la structure des comptes
    • Importer les remplacements de formule
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Mettre à jour et ajouter
    Laissez cette option sélectionnée pour les comptes modélisés, les comptes cubes et les remplacements de formule. L’option :
    • Ajoute de nouveaux comptes et de nouvelles formules.
    • Met à jour les comptes et les formules existants.
    • Laisse tels quels les comptes et les formules que vous n’avez pas inclus dans l’importation.
    Recharger l’ensemble de la structure
    Sélectionnez cette option pour les comptes du grand livre, personnalisés, indicateurs et d'hypothèses. Cette option :
    • Supprime tous les comptes existants et leurs données.
    • Remplace la structure supprimée par votre structure importée.
  9. Cliquez sur
    Choisir le fichier
     et téléchargez la feuille de calcul avec vos modifications.