Référence : paramètres pour les comptes de grand livre

Adaptive Planning

Section de détails du compte

Champ	Description
Code	Une combinaison unique de lettres, de chiffres et de traits de soulignement. Vous ne pouvez pas utiliser d’espaces ou d’autres caractères spéciaux. Si ce code est laissé vide pour les importations, Adaptive Planning en génère un automatiquement.
Nom	S’affiche dans les feuilles, les rapports et les graphiques. Le nom ne doit pas forcément être unique. Pour connaître les mots à éviter et d’autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Nom abrégé	Toute combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Remplace le nom d’affichage du compte pour les graphiques de tableau de bord lorsque le nom du compte est long.
S'agrège dans	Lecture seule pour les comptes de grand livre intégrés. Indique le compte parent.
Type	Indique le lien entre la valeur et les périodes précédentes : Cumulé : la valeur s'accumule de période en période. Périodique : la valeur d’une période donnée est égale à l’activité nette de cette période. Associer (non disponible pour les comptes d’agrégat) : la valeur dans les comptes modélisés ou cubes remplit les valeurs de ce compte. Voir : Concept : paramètre Type des comptes et Concept : comptes liés.
Planification par	Disponible pour les comptes feuilles cumulés. Définit la façon dont vous saisissez les données dans les cellules de feuille des versions de plan : Delta : dans les feuilles, vous saisissez la variation par rapport à la période précédente. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 5 pour le mois de mars. Solde : dans les feuilles, vous saisissez le solde courant. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 25 pour le mois de mars.
Chiffres réels par	Disponible pour les comptes feuilles cumulés. Définit la façon dont vous saisissez les données dans les cellules de la feuille contenant la version des chiffres réels : Delta : dans les feuilles, vous saisissez la variation par rapport à la période précédente. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 5 pour le mois de mars. Solde : dans les feuilles, vous saisissez le solde courant. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 25 pour le mois de mars.
Liens vers	Disponible pour les comptes feuilles liés. Liste les comptes modèles et cubes qui alimentent le compte en tant que valeur agrégée.
Ajouter des comptes de lien ou Modifier des comptes de lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. S’affiche lorsque vous ajoutez ou modifiez des liens dans la boîte de contenu Liens vers . Utilisez les invites pour sélectionner les feuilles source, puis les comptes dans la feuille.
Changer le signe +/-	Disponible pour les comptes feuilles liés. Applique la valeur inverse du lien en surbrillance, ce qui effectue une soustraction plutôt qu’une addition. Exemple : l’amortissement cumulé est une valeur positive dans une feuille modélisée. En cas de lien avec un compte du grand livrer, vous pouvez inverser le signe pour afficher une valeur négative dans celui-ci.
Appliquer la valeur de dimension	Disponible pour les comptes feuilles liés. Applique aux données des valeurs de dimension qui n’existent pas dans la feuille source en surbrillance.
Filtres de lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. Récupère uniquement les données marquées avec la dimension ou l’attribut que vous avez sélectionnés dans les invites déroulantes.
Remplacer les liens pour une version précise	Disponible pour les comptes feuilles liés. Active les champs de remplacement de lien afin que vous puissiez saisir des données dans les comptes liés pour des versions spécifiques.
Sélecteur de version de lien	Obligatoire : cochez la case Remplacer les liens pour des versions précises . Fournit une liste des versions du plan. Sélectionnez la version que vous souhaitez activer pour l'entrée de données pour le compte lié. Les remplacements pour l’entrée des données suppriment les liens et vous permettent de saisir des données pour le compte dans des feuilles, au moyen d’importations et avec l’outil de prévision prédictive. Lecture seule si le compte ne comporte aucun lien.
Paramètre de lien de remplacement	Active ou désactive l’entrée de données : Aucun : remplit le compte avec les données du compte source associé pour la version sélectionnée. Saisie de données : supprime les données sources associées afin que vous puissiez entrer des données, importer des données ou utiliser l’outil de prévision prédictive pour remplir les données.
Agrégat de temps	Lecture seule. Explique comment l’agrégat de temps regroupe les données : Somme des valeurs agrégées (comptes périodiques) : additionne toutes les valeurs de la période. Exemple : additionne janvier à mars pour l’agrégat du premier trimestre. Valeur dans la dernière période (comptes cumulés) : prend la valeur de la dernière période et n’est pas additionnée. Exemple : affiche la valeur cumulée de l’effectif de fin.
Agrégat de niveaux/dimensions	Disponible pour les comptes liés. Somme des valeurs agrégées : additionne toutes les valeurs du niveau ou de la dimension. Exemple : additionne les frais pour chaque service.
Activer les chiffres réels	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données de plan des versions de plan.
No actuals for accounts	Disponible pour les comptes feuilles qui ne sont pas liés. Affiche uniquement les données du plan dans les versions de plan. Les formules des comptes sans superposition de chiffres réels génèrent des données vides lorsque la formule fait référence à des données de chiffres réels, y compris des cellules de la feuille avec superposition de chiffres réels.
Activer les chiffres réels pour le lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données pour les versions de plan uniquement lorsque les chiffres réels sont déjà activés pour le compte source.
Afficher les chiffres réels si le compte lié en contient	Disponible pour les comptes feuilles liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données pour les versions de plan uniquement lorsque les chiffres réels sont déjà activés pour le compte source.
Indiquer des formules par défaut	Disponible pour les comptes feuilles avec superposition de chiffres réels. Attribue des formules partagées au compte pour chaque niveau dans les versions contenant des chiffres réels. Dans les feuilles, vous pouvez toujours remplacer la formule partagée par d’autres formules ou des valeurs que vous saisissez.
Définir les valeurs et formules par défaut	Disponible pour les comptes feuilles. Affecte des formules partagées aux versions de plan par niveau.
Afficher les dépendances	Indique où le modèle fait référence au compte : Comptes calculés : répertorie les comptes qui font référence à ce compte dans la formule des paramètres de compte. Formules partagées : répertorie les comptes par version et niveau qui font référence à ce compte avec des formules partagées. Saisies de cube : répertorie les comptes par nom de feuille cube qui font référence à ce compte avec les formules saisies dans des feuilles cubes. Autres saisies : répertorie les comptes par version, niveau et période qui font référence à ce compte avec des formules saisies dans des feuilles modélisées et standard. Règles : répertorie les règles d’affectation et d’élimination qui font référence à ce compte. Écritures : disponibles pour la consolidation uniquement. Répertorie les écritures qui font référence à ce compte par numéro d’écriture, version et niveau. Rapports : répertorie les noms des rapports qui font référence à ce compte avec des calculs personnalisés.
Types de soldes	Pour les comptes intégrés : lecture seule. Respecte les pratiques comptables standard. Pour les autres comptes : lorsque le type de solde est inverse de celui de la racine, le compte est un compte de contrepartie et réduit la valeur d’agrégat. Modifie automatiquement le type de solde de tous les comptes descendants.

Section des attributs de compte

Champs	Description
Invites avec les étiquettes de vos attributs de compte	Disponible si votre modèle a des attributs de compte. Marque le compte avec des attributs. Le nombre de listes déroulantes correspond au nombre d’attributs de compte disponibles dans votre modèle.

Section du type de données

Champ	Description
Strate de temps du compte	Indication en lecture seule de l’intersection des strates de temps qui contiennent des données.
Afficher sous forme de	Indique en lecture seule de la façon dont la valeur s’affiche. Devise signifie que la valeur s’affiche dans la devise du niveau sélectionné.
Sélection de la version de la formule	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Invite à afficher la formule par défaut ou la formule de remplacement de la version sélectionnée. En lecture seule si le compte ne dispose pas de formule par défaut.
Paramètre de la formule de remplacement	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Ajoute des remplacements de formule à la version sélectionnée. Formule de remplacement : ajoutez une formule de remplacement. Saisie de données : rendez le compte modifiable. Cette option n’est pas disponible pour les comptes calculés sur les feuilles cubes ou les feuilles modélisées fusionnées. Aucun : rétablit la formule par défaut. Lecture seule pour les versions verrouillées ou archivées avec une case à cocher Désactiver le paramètre de formule propre à la version activée.
Désactiver le paramètre de formule spécifique de la version	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Rétablit tous les remplacements de formules existants pour les versions actives, y compris les versions verrouillées, en utilisant la formule par défaut. Ne change pas les données dans les versions archivées. Verrouille le sélecteur de version de formule et le paramètre de formule de remplacement . Les données calculées dans la version verrouillée continuent de changer chaque fois que vous modifiez la formule. Désélectionné : vous pouvez ajouter des remplacements par version ou protéger automatiquement les données dans les versions que vous verrouillez.
Formule par défaut/Formule de remplacement	Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Disponible pour les comptes de feuille. Lecture seule pour les versions verrouillées ou archivées. Calcule la valeur du compte au moyen d’une formule dans tous les niveaux et toutes les versions. Vous pouvez modifier la formule par défaut ou créer un remplacement pour une version particulière. Vous ne pouvez pas remplacer la formule dans les feuilles. Pour les comptes cubes, nous vous déconseillons de créer des formules qui font référence à des comptes système. Voir : FAQ : Quelle est la meilleure façon de référencer un compte système à partir d’une feuille cube?
Conversion par moyenne pondérée	Disponible pour les comptes cumulés de niveau feuille avec l’option Delta pour Plan par et Chiffres réels par , et une formule par défaut. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Convertit les devises par le taux moyen par période sur le delta des comptes cumulés. Fait généralement référence à un compte périodique dans la formule par défaut et permet de convertir la devise des données périodiques dans des comptes cumulés.
Réinitialiser le solde	Nécessite Weighted Average Translation . Réinitialise le solde à zéro à la période spécifiée. Au début de la période suivante, le compte commence à cumuler à nouveau. Sélectionnez la période. Les options disponibles sont basées sur la configuration du calendrier de votre modèle, généralement : Mois, Trimestre, Année.
Transférer le solde lors de la réinitialisation	Requiert l’option Réinitialiser le solde . Transfère le solde accumulé vers un autre compte. Sélectionnez le compte devant recevoir le transfert du solde.
Nombre de décimales	Indique le nombre de décimales pour les données : N’importe quel chiffre entre 0 et 9. Précision de la devise : est conforme au paramètre de la devise. Vous pouvez utiliser le lien pour revoir le nombre de décimales pour toutes vos devises.
Taux de change	Détermine comment convertir les devises pour le compte : Moyenne mensuelle : utilise le taux de change moyen du mois pour convertir la devise. FDM : Fin du mois : Utilise le taux de change à la fin du mois pour convertir la devise par mois. Tous les types de taux de change supplémentaires que vous avez créés pour votre modèle.

Section de feuilles

Champ	Description
Le compte peut être supprimé lorsqu’il indique une valeur nulle ou vide	Masque le compte sur les feuilles lorsque toutes les valeurs sont nulles ou vides.
Le compte ne peut pas être supprimé même lorsqu'il indique une valeur nulle ou vide	Affiche toujours le compte sur les feuilles.
Saisie sur une feuille	Crée un lien vers la hiérarchie de comptes cubes contenant le compte cube de saisie.
Affichage développé à l'ouverture	Disponible pour les comptes d'agrégat. Oui : développe les comptes d’agrégat ou de groupe dans les feuilles pour afficher les comptes enfants. Non : réduit les comptes d’agrégat ou de groupe dans les feuilles. Chaque personne qui ouvre une feuille peut modifier la vue de sa feuille et l’enregistrer comme étant sa vue par défaut, et ainsi, ignorer ce paramètre.
Type de feuille de saisie des données	Non disponible pour les comptes avec formules. Standard : vous pouvez ajouter le compte à un nombre illimité de feuilles standard. Cube : transforme le compte en compte cube de saisie. Vous pouvez ajouter le compte à un nombre illimité de feuilles standard et à une feuille cube maximum. Évitez de créer des comptes intersociétés avec des comptes cube de saisie. Les comptes cube de saisie ne sont pas éliminés correctement pour les règles d’élimination.

Section sur la confidentialité des données

Champ	Description
La valeur du compte est privée	Vous pouvez saisir des formules qui font référence au compte dans le niveau actuel et les niveaux enfants directs.
La valeur du compte est publique au niveau supérieur uniquement	Vous pouvez saisir des formules dans n’importe quel niveau qui fait référence à la valeur d’agrégat du niveau supérieur. Vous obtenez une erreur si vous faites référence au compte dans n’importe quel autre niveau.
La valeur du compte est publique à tous les niveaux	Vous pouvez saisir des formules faisant référence à la valeur de ce compte dans n’importe quel niveau.
Contient le détail du salaire	Disponible pour les comptes avec l’option Standard comme le Type de feuille de saisie des données . En lecture seule pour les comptes liés. Oui : les personnes disposant de l’autorisation Détail du salaire peuvent afficher les données. Non : toute personne ayant accès au compte peut afficher les données.

Section de consolidation

Champ	Description
Intersociétés	Disponible pour les comptes de feuille lorsque vous avez une consolidation. Oui : vous pouvez utiliser le compte pour les règles d'élimination. Évitez de créer des comptes intersociétés avec des comptes cube de saisie. Les comptes cube de saisie ne sont pas éliminés correctement pour les règles d’élimination. Non : vous ne pouvez pas utiliser le compte pour les règles d’élimination.
Partenaire commercial d'élimination	Requiert Oui pour Intersociétés . Liste de niveaux à sélectionner comme partenaire commercial.

Champ

Description

Intersociétés

Disponible pour les comptes de feuille lorsque vous avez une consolidation.

Oui
: vous pouvez utiliser le compte pour les règles d'élimination.

Évitez de créer des comptes intersociétés avec des comptes cube de saisie. Les comptes cube de saisie ne sont pas éliminés correctement pour les règles d’élimination.

Non : vous ne pouvez pas utiliser le compte pour les règles d’élimination.

Partenaire commercial d'élimination

Requiert Oui
pour

Intersociétés

. Liste de niveaux à sélectionner comme partenaire commercial.