Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : configurer un flux de données avec conversion par moyenne pondérée

Exemple : configurer un flux de données avec conversion par moyenne pondérée

La
conversion par moyenne pondérée
 est un paramètre pour les comptes cumulés. Une formule par défaut importe les données d’un compte périodique vers le compte cumulé. La conversion par moyenne pondérée convertit ensuite les devises dans le delta au taux de change périodique moyen. Cela fournit une conversion à moyenne pondérée. Paramètres supplémentaires : la réinitialisation du solde et le transfert de solde à la réinitialisation fournissent des flux de données automatisés.

Étapes

Utilisez des comptes personnalisés ou du Grand livre pour reproduire cet exemple. Pour cette procédure guidée, nous utilisons des comptes du Grand livre. Cette procédure guidée illustre une configuration courante de Grand livre et de calendrier, néanmoins la vôtre peut être différente.
  1. Créez un compte enfant pour
    Résultat de l'exercice en cours
    , appelé
    Résultat de l'exercice en cours, Début
    .
  2. Créez un nouveau compte
    Cumul annuel du résultat (perte)
    comme enfant de
    Résultat de l'exercice en cours
    .
  3. Vérifiez et confirmez les paramètres du compte
    Résultat net
    .
  4. Configurez une feuille de soldes initiaux pour le compte
    Résultat de l'exercice en cours
    ,
    Début
    .
  5. Utilisez des subdivisions avec devise spécifique pour alimenter le solde initial du compte
    Résultat de l'exercice en cours, Début
    .
  6. Ajoutez les comptes de bilan à la feuille Bilan et observez le flux de données.
Dans cette procédure guidée, les données stockées dans le compte
Résultat de l'exercice en cours
 sont remplacées par les valeurs calculées. Les transferts automatiques se cumulent ensuite. Exportez les données si vous souhaitez les enregistrer sur ce compte. Ou communiquez avec nous pour vous aider à faire la transition.

Transformer le résultat de l'exercice en cours en compte d'agrégat

La plupart des instances incluent un compte
Résultat de l'exercice en cours
 dans la liste des comptes GL. Pour faire de
Résultat de l'exercice en cours
 un compte d'agrégat, créez un compte enfant.
Cette étape permet de déplacer les données du
Résultat de l'exercice en cours
 vers le nouveau compte enfant. Lorsque vous ajoutez une formule par défaut au compte enfant, vous supprimez les données.
Modifier le résultat de l'exercice en cours
Préparez le compte
Résultat de l'exercice en cours
 pour en faire un compte d'agrégat :
  1. Dans le menu de navigation, cliquez sur
    Modélisation
    . Cliquez ensuite sur
    Comptes du Grand livre
    .
  2. Dans la liste de comptes, cliquez sur le compte
    Résultat de l'exercice en cours
     (généralement dans
    Passif et capitaux propres
     > 
    Capitaux propres
    ).
  3. Dans les paramètres :
    • Renommez-le
      Résultat de l'exercice en cours, Clôture
    • Remplacez
      le taux de change
       par
      Moy : moyenne mensuelle
      .
  4. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
Créer le compte Résultat de l'exercice en cours, Début
Configurez un nouveau compte de manière à ce qu'il puisse recevoir le transfert de la conversion par moyenne pondérée.
  1. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance le compte
    Résultat de l'exercice en cours, Clôture
    .
  2. Dans la barre d'outils, cliquez sur
    Créer un nouveau compte
    .
  3. Pour les paramètres :
    • Code
       :
      REBeg
      .
    • Nom
       :
      ​Résultat de l'exercice en cours, Début
      .
    • Type
       :
      Cumulé
      par défaut, car il est l'enfant d'un
      compte cumulé
      .
    • Planification par
       et
      Chiffres réels par
       : cliquez sur
      Delta
      . Permet au compte de recevoir le transfert de la conversion par moyenne pondérée du compte
      Résultat de l'exercice en cours (perte)
      . Le paramètre n'a aucun autre impact sur le compte, car vous ne saisirez pas de données dans ce compte.
  4. Pour les paramètres
    Type de données
     :
    • Formule par défaut
       : saisissez le chiffre
      0
       (zéro). Le zéro dans la formule verrouille le compte en lecture seule dans les feuilles. Le compte cumule toutes les informations que vous saisissez dans les soldes initiaux ainsi que tout transfert entrant.
    • Conversion par moyenne pondérée
       : cochez la case. Activez cette option pour que le compte puisse recevoir le solde de clôture du compte
      Résultat de l'exercice en cours (perte)
      .
    • Taux de change
       : choisissez
      Moy : moyenne mensuelle
      . Ce compte ne calcule pas les conversions de devise en raison des subdivisions à devise spécifique que vous ajoutez à la feuille Bilan initial. Une bonne pratique consiste à associer ce paramètre au type de taux de change
      Résultat de l'exercice en cours (perte)
      .
Résultat
Votre liste de comptes du Grand livre doit ressembler à ceci une fois cette étape terminée :
NewRollupandChildTree.png

Créer un nouveau compte Résultat de l'exercice en cours (perte)

La plupart des instances comprennent un compte
Résultat net cumulé depuis le début de l'exercice
,
mais vous ne pouvez pas modifier ce compte comme nous le ferons dans cette procédure guidée. Créez un nouveau compte
Résultat de l'exercice en cours (perte)
avec les paramètres appropriés.
  1. Dans la liste de comptes, cliquez sur le compte
    Résultat de l'exercice en cours, Clôture
    .
  2. Dans la barre d'outils, cliquez sur
    Créer un nouveau compte
    .
  3. Dans le
    détail du compte
     :
    • Code
       :
      YTDNI
      .
    • Nom
       :
      Résultat
      de l’exercice en cours (perte)
      .
    • S'agrège dans
       : vérifiez qu'il s'agit de
      Résultat de l'exercice en cours, Clôture
      .
    • Type
       :
      Cumulé
      par défaut, car il est l'enfant d'un
      compte cumulé
      .
    • Planification par
       et
      Chiffres réels par
       : sélectionnez
      Delta
      . Ce paramètre applique le taux de change au changement d'une période à l'autre, plutôt que le total cumulé ou le total périodique.
    • Formule par défaut
       : saisissez
      ACCT.Net_
      Income
      , le code du compte
      Résultat net
      . Le compte intègre la valeur périodique du compte de résultat net et cumule les valeurs.
    • Conversion par moyenne pondérée
       : cocher la case. Le compte convertit le delta en fonction du taux de change sélectionné avant de le cumuler. Cela permet de maintenir le taux de change aligné sur les données du compte périodique.
    • Réinitialiser le solde
       : cochez la case et sélectionnez
      Année
      . Le compte cumule les données jusqu'à la fin du mois de décembre. Ensuite, il réinitialise le solde et recommence à cumuler les données.
    • Transférer le solde lors de la réinitialisation
       : cochez la case et sélectionnez
      Résultat de l'exercice en cours, Début
      . Le compte transfère le solde à la fin de l'exercice vers le compte
      Résultat de l'exercice en cours, Début
       au début de l'exercice suivant.
    • Taux de change
       : choisissez
      Moy : moyenne mensuelle
      . Faites correspondre le taux de change utilisé dans le compte
      Résultat net
      pour conserver l'impact des taux de change alignés.
Une fois cette étape terminée, votre liste de comptes ressemble à ceci :
Tree.png terminé

Vérifier les paramètres du compte Résultat net (perte)

Vos instances comprennent un compte racine
Résultat net
 pour le compte de résultat. Vérifiez les paramètres pour vous assurer qu'il fonctionne avec votre nouveau compte
Résultat de l'exercice en cours (perte)
 :
  1. Mettez en surbrillance le compte
    Résultat net
    .
  2. Dans les paramètres, pour le taux de change, sélectionnez
    Moy : moyenne mensuelle
    .
  3. Cliquez sur
    Enregistrer
    .

Créer la feuille pour les soldes initiaux du résultat de l'exercice en cours

Si vous n'utilisez pas encore de subdivisions avec devise spécifique pour alimenter votre résultat de l'exercice en cours, vous avez saisi ou calculé manuellement les taux de change pour chaque devise de chaque niveau. La configuration des subdivisions à devise spécifique ne modifie pas ces données tant que vous utilisez les mêmes valeurs historiques pour chaque devise lorsque vous alimentez le compte. Voir Fractionnements avec marqueur de devise pour les soldes initiaux pour obtenir un aperçu de la fonction.
  1. Accédez à
    Modélisation
     > 
    Feuilles affectées à un niveau
     pour créer une feuille standard. Pour le nom, saisissez
    Entrée de solde initial pour RE
    .
  2. Ajoutez le compte
    Résultat de l'exercice en cours, Début
     à la feuille et cliquez sur
    Afficher le solde initial.
  3. Pour les dimensions, ajoutez
    Devise (système)
    . Cette dimension doit être attribuée à une feuille pour que les subdivisions à devise spécifique puissent être utilisées.
  4. Ajoutez les niveaux qui peuvent accéder à la feuille et enregistrez.
Une fois cette étape terminée, votre feuille ressemble à celle-ci et autorise les subdivisions à devise spécifique.
Nouveau bilan initial

Alimenter les soldes initiaux du résultat de l'exercice en cours, Début

Pour cette étape, l'instance possède plusieurs niveaux qui suivent le compte Résultat de l'exercice en cours avec trois devises différentes :
  • Le niveau Siège social utilise la livre sterling (GBP).
    • Le niveau Recherche et Développement utilise la livre sterling (GBP).
    • Le niveau Ventes et Marketing utilise le dollar américain (USD).
      • Le niveau Ventes Canada, une division de Ventes et Marketing, utilise le dollar canadien (CAD).
      • Le niveau Ventes États-Unis, une division de Ventes et Marketing, utilise le dollar américain (USD).
      • Le niveau Marketing, une division de Ventes et Marketing, utilise le dollar américain (USD).
Le niveau Ventes Canada s'agrège dans Ventes et Marketing, qui s'agrège dans Siège social britannique. Vous ne saisissez que les soldes initiaux des niveaux feuille pour chaque devise. Il existe quatre niveaux feuilles (niveaux sans sous-niveaux) dans cet exemple : Recherche et Développement, Ventes Canada, Ventes États-Unis et Marketing.
Pour alimenter le solde initial :
  1. Dans le menu de navigation, cliquez sur
    Feuilles
     et ouvrez la feuille
    Entrée de solde initial pour RE
    .
  2. Sélectionnez Chiffres réels dans la liste déroulante de la version. Choisissez un niveau feuille dans la liste déroulante des niveaux. Dans le cas présent, sélectionnez
    Ventes Canada
    .
  3. Notez tous les niveaux dans lesquels
    Ventes Canada
     s'agrège. Le niveau Ventes Canada s'agrège dans deux niveaux :
    Ventes et Marketing
     et
    Siège social
    . Notez les devises pour chacun des niveaux d'agrégat :
    GBP
     et
    USD
    .
  4. Ajoutez des subdivisions pour chaque devise notée à l'étape 3 et la devise du niveau : (
    CAD
    ).
    1. Faites un clic droit sur une cellule de la colonne
      Solde initial
       pour
      Résultat de l'exercice en cours, Début
      . Sélectionnez
      Ajouter une subdivision
       :
      Créer une subdivision
    2. Saisissez le nom de la subdivision à faire correspondre à la devise. Commencez par
      CAD
      .
    3. Cliquez sur le menu déroulant dans la cellule de la colonne
      Devise
      et sélectionnez la devise correspondant au nom de la subdivision :
      Liste déroulante de devises
  5. Saisissez le solde initial pour chaque subdivision de devise.
    Semer les soldes initiaux avec des fractionnements avec marqueur de devise
  6. Enregistrez la feuille.
Lorsque vous alimentez le solde initial, le niveau feuille affiche les valeurs dans les trois devises dans le temps :
Soldes initiaux des résultats non distribués à l’ouverture
Les niveaux d'agrégat, comme Ventes et Marketing, affichent le total dans la devise de ce niveau uniquement. Explorez la cellule pour voir les niveaux et leurs valeurs intervenant dans le résultat dans toutes les devises :
Niveau d'agrégat avec subdivisions

Flux de données obtenu

Sur les quatre comptes (Résultat de l'exercice en cours ; Résultat de l'exercice en cours, Début ; Cumul annuel du résultat de l'exercice en cours (perte) ; Résultat net), le seul compte que vous mettez à jour dans les feuilles est
Résultat net
. Dans cet exemple, Résultat net est une valeur calculée en fonction des revenus et des charges. Pour plus de simplicité, nous avons calculé le même montant pour Résultat net dans le compte de résultat pour chaque mois : 75 000 $.
Les données alimentent le compte Résultat de l'exercice en cours (perte) du bilan à partir de la formule par défaut. Les données du compte Résultat de l'exercice en cours (perte) convertissent les devises sur le delta, puis s'accumulent tout au long de l'année.
Lien entre les comptes Résultat net et Comptes résultats (pertes) depuis le début de l’exercice
Notez que dans la feuille Bilan, les cellules relatives au Résultat de l'exercice en cours (perte) sont grises. Cela signifie que vous et vos collaborateurs ne pouvez pas modifier les données. La cellule comporte aussi un triangle bleu, ce qui signifie que les données sont calculées par une formule. Explorez une cellule Résultat de l'exercice en cours (perte) pour voir que les données sont le résultat d'une formule par défaut qui intègre le résultat net et le cumule.
Explorer la cellule du cumul annuel
Le solde du Résultat de l'exercice en cours (perte) se réinitialise à la fin de l'année, puis les données s'accumulent à nouveau.
Réinitialisation de l'exercice
Les cellules du compte Résultat de l'exercice en cours, Début sont également grises. Cela est dû au fait que le compte contient une formule et que vous ne pouvez pas modifier les données. Le solde ne change pas d'un mois à l'autre. Au début de l'exercice, le compte reçoit le transfert du solde depuis le compte Résultat de l'exercice en cours (perte) et se cumule au solde précédent.
Transfert de résultats non distribués