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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Réorganiser la structure des comptes

Réorganiser la structure des comptes

Public : les administrateurs qui gèrent le modèle.
Pour réorganiser la liste des comptes :
  • Changez-les de place : modifiez l’ordre dans lequel sont affichés les comptes.
  • Redéfinissez leur parent : modifiez la hiérarchie d’agrégat de comptes et la façon dont les données sont agrégées.
Dans l’exemple suivant, vous pouvez
réorganiser
 : Actifs immobilisés, Actifs à court terme, Autres actifs et Actifs à long terme. Si vous avez déplacé les actifs à long terme pour en faire un enfant des actifs immobilisés, vous devez modifier son agrégat ou
le redéfinir comme parent
 .
Comptes dans la même hiérarchie de niveaux
Vous ne pouvez pas réorganiser ou redéfinir la parenté des comptes racines ou de certains comptes de grand livre. Vous pouvez également importer une nouvelle structure à l’aide du modèle. Voir : Importer et exporter des comptes Et Référence : comptes du Grand livre intégrés.

Conditions préalables

Lorsque vous redéfinissez la parenté des comptes, les données d’agrégat changent pour toutes les versions, y compris les versions verrouillées et archivées. Pour la version verrouillée, cela affecte tous les calculs faisant référence aux agrégats. Pour les versions archivées, les calculs ont été stockés et ne seront pas affectés.
  • Découvrez le fonctionnement des hiérarchies de comptes. Voir Concept : comptes.
  • Autorisation requise : Gestion du modèle > Modèle
  • Autorisations supplémentaires basées sur la tâche : Gestion du modèle > Assumptions and Model Management > Importer la structure.

Accéder aux comptes GL, personnalisés, indicateurs et d’hypothèse

Icône de navigation5.png À partir du menu de navigation, sélectionnez
Modélisation
. Dans le menu
Comptes
, sélectionnez :
  • Comptes de grand livre
  • Comptes personnalisés
  • Comptes indicateurs
  • Hypothèses

Accéder aux comptes cubes et modélisés

Icône de navigation5.png À partir du menu de navigation, cliquez sur
Modélisation
. Dans le menu
Feuilles
, cliquez sur
Feuilles affectées à un niveau
 ou
Feuilles affectées à des utilisateurs
. Cliquez sur le lien
Modifier
 en regard de la feuille cube ou de la feuille modélisée. Sélectionnez le lien
Comptes cubes
 ou le lien
Comptes modélisés
.

Réorganiser la liste des comptes

Lorsque vous réorganisez des comptes, vous ne pouvez déplacer des comptes qu’au sein du même niveau de la hiérarchie.
  • Flèches haut/bas : mettez le compte en surbrillance et cliquez sur les flèches haut et bas pour déplacer le compte.
  • Couper-coller : sélectionnez le compte, faites un clic droit, puis sélectionnez
    Couper
    . Sélectionnez ensuite un autre compte enfant dans la même liste, faites un clic droit, puis sélectionnez
    Coller
    .
  • Glisser-déposer : sélectionnez le compte. Après avoir vu le détail du compte, cliquez sur le compte en maintenant le bouton enfoncé et faites-le glisser vers un autre emplacement. Déposez le compte dans son nouvel emplacement.

Redéfinir le parent de comptes

Lorsque vous redéfinissez la parenté des comptes, vous déplacez des comptes afin qu’ils s’agrègent dans un compte différent.
Si le champ
S’agrège
dans
un compte est en lecture seule, il ne peut pas être parent de nouveau (voir Référence : comptes du Grand livre intégrés) :
Regroupement verrouillé dans le champ

Options pour redéfinir la parenté

Réfléchissez à l’état de l’agrégat voulu avant de choisir votre méthode de redéfinition d’un parent.
A
 des comptes enfants.
  • Couper-coller
  • Glisser-déposer
  • Modifier les paramètres de compte
  • N’a pas
     de comptes enfants.
  • N’a aucune
     donnée stockée.
Créez un compte enfant temporaire de sorte que l’agrégat voulu apparaisse dans le menu déroulant S’agrège dans.
  • N’a pas
     de comptes enfants.
  • A
     des données stockées.
  • Faites du compte d’agrégat voulu le frère du compte. Les deux comptes s’agrègent dans un nouvel agrégat. Servez-vous de cette méthode pour éviter de déplacer les données stockées dans l’agrégat voulu.
  • Créez un autre compte enfant pour conserver les données dans l’agrégat voulu.

Couper-coller

  • Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Paie.
  • Agrégat voulu : Flux de trésorerie directs
  • Remarque : Le flux de trésorerie direct comporte des comptes enfants.
Exemple de copier-coller
  1. Sélectionnez un compte dans la liste.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
    Couper
    .
    Réduire la liste déroulante
  3. Sélectionnez un compte enfant de l'agrégat prévu. Dans l’exemple, nous avons sélectionné Sources.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
    Coller
    .
    Coller l'action
  5. Vous recevez un message d'avertissement. Cochez la case
    Déplacer le compte
    et sélectionnez
    Enregistrer
    .
Le compte est déplacé juste en dessous du compte en surbrillance.
Couper et coller le résultat

Glisser-déposer

  • Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Paie.
  • Nouveau compte d’agrégat voulu : Sources
  • Note : Sources a des comptes enfants.
Exemple de glisser-déposer
  1. Développez le compte d'agrégat prévu.
  2. Sélectionnez le compte dont vous souhaitez redéfinir le parent.
  3. Après avoir vu le détail du compte, cliquez sur le compte en maintenant le bouton enfoncé et faites-le glisser.
  4. Relâchez le bouton pour déposer le compte dans son nouvel emplacement, au-dessus ou en dessous d’un enfant existant.
  5. Dans le message d’avertissement, cochez la case
    Déplacer le compte
    et sélectionnez
    Enregistrer
    .
Le compte est déplacé là où vous l'avez déposé.
Résultat du glisser-déposer

Modifier les paramètres du compte

  • Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Paie.
  • Nouveau compte d’agrégat prévu : Utilisations.
  • Note : Utilise les comptes enfants.
Exemple de paramètres de compte
  1. Sélectionnez le compte à redéfinir comme parent.
  2. Dans le panneau Détails du compte, sélectionnez le nouveau compte ou groupe de regroupement dans la
    liste déroulante
     S’agrège dans.
    Modifier les détails du compte
Le compte est déplacé sous le compte d'agrégat que vous avez sélectionné.
Résultat des détails du compte

Créer un compte enfant temporaire

Créez un compte enfant temporaire pour le compte d’agrégat voulu. Le compte d’agrégat voulu apparaît alors dans le menu déroulant
S’agrège dans
.
  • Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Ajustements dus au taux de change.
  • Nouveau compte d’agrégat voulu : Autres ajustements.
  • Remarque : le compte Autres ajustements ne possède aucun compte enfant, il ne s’affiche donc pas dans le menu déroulant
    S’agrège dans
    . Comme le compte ne contient aucune donnée, un enfant temporaire ne supprimera aucune donnée.
Exemple d’un enfant temporaire
  1. Ajoutez un compte enfant temporaire : sélectionnez le compte d’agrégat prévu et sélectionnez
    Créer un nouveau compte
    pour créer le compte enfant temporaire. Enregistrez-le.
    Création d'un enfant temporaire
  2. Changez le compte d’agrégat : sélectionnez le compte que vous souhaitez redéfinir comme parent. Maintenant que le compte Autres ajustements a un compte enfant, vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant
    S’agrège dans
    . Sélectionnez le compte d'agrégat prévu et enregistrez-le.
    Compte enfant temporaire et compte enfant prévu
  3. Supprimer le compte enfant temporaire : mettez en surbrillance le compte enfant temporaire que vous avez créé et cliquez sur
    Supprimer
    dans la barre d’outils.
Le compte d'agrégat affiche désormais les données du compte que vous avez redéfinit comme parent.
Résultat de fin de l'enfant temporaire

Créer un autre compte enfant

  • Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : ETP (employé à temps partiel).
  • Compte d’agrégat voulu : Effectif.
  • Remarque : le compte Effectif contient des données historiques et actuelles. Le compte Effectif n’a pas de compte enfant. Si vous créez un compte enfant, les données du compte Effectif sont transférées au compte enfant. Cette méthode vous permet de déplacer les données sans les perdre.
Créer un exemple d'agrégat
  1. Ajoutez un compte enfant au compte d’agrégat prévu : sélectionnez le compte d’agrégat et cliquez sur
    Créer un nouveau compte
     dans la barre d’outils pour créer le nouveau compte enfant. Enregistrez-le. Les données de l'agrégat prévu sont transférées vers ce compte.
    Nouveau compte enfant
  2. Changez le compte d’agrégat : sélectionnez le compte que vous souhaitez redéfinir comme parent et choisissez le compte d’agrégat prévu dans la
    liste déroulante
    S’agrège dans.
    Enregistrez
    .
Résultat de fin du nouvel agrégat
Le compte d’agrégat prévu contient le total du nouveau compte enfant et du compte que vous avez redéfini comme parent.

Créer un compte enfant pour l’agrégat voulu

  • Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : ETP (employé à temps partiel).
  • Compte d’agrégat voulu : Effectif.
  • Remarque : le compte Effectif contient des données, mais pas de compte enfant. Cette méthode conserve les données dans le compte initial.
Créer un exemple d'agrégat
  1. Ajoutez un nouveau compte d’agrégat : sélectionnez le compte d’agrégat de l’agrégat prévu.
    Agrégat de l'agrégat prévu
  2. Cliquez sur
    Créer un nouveau compte
    , entrez les détails et enregistrez le compte. Ce compte est le nouveau compte d’agrégat pour l’agrégat voulu et le compte dont vous souhaitiez redéfinir le parent. Facultatif : renommez-le pour indiquer qu’il s’agit maintenant d’un total. Note : le nouvel agrégat ne contient aucune donnée à ce stade.
    Nouveau regroupement
  3. Ajoutez un compte enfant temporaire : sélectionnez le nouveau compte d’agrégat et sélectionnez
    Créer un nouveau compte
     pour créer le compte enfant temporaire. Enregistrez-le.
    Enfant temporaire du nouvel agrégat
  4. Redéfinir le parent du compte initial : passez en revue ou glissez-déposez le compte que vous souhaitez redéfinir comme parent juste au-dessus du compte enfant temporaire. Facultatif : renommez-le pour en clarifier l’objet. L’agrégat contient maintenant les totaux. Le compte d’origine contient toujours les données.
  5. Redéfinissez le parent du compte d’agrégat voulu : Coupez-collez, ou glissez-déposez l’agrégat voulu pour en faire un enfant du nouvel agrégat. L’agrégat totalise maintenant les deux comptes enfants. Les comptes enfants contiennent toujours les données.
  6. Supprimez le compte temporaire : sélectionnez le compte enfant temporaire et cliquez sur
    Supprimer
    .
Le nouveau compte d’agrégat contient le total de l’agrégat voulu et le compte dont vous avez redéfini le parent, combinant de fait les totaux. Dans cet exemple, l’effectif a été renommé ETP pour le différencier de l’effectif total.
Résultat de fin du nouvel agrégat