Exemple : comptes liés à sources multiples avec des dimensions appliquées
Public : les administrateurs qui gèrent le modèle.
Cet exemple explique en détail comment lier un compte à plusieurs comptes source, et comment appliquer une dimensionnalité à ces comptes liés pour consolider plusieurs comptes en un.
Nous utiliserons l’exemple du suivi des charges de personnel comme les salaires, les cotisations et les avantages sociaux dans deux feuilles modèles de personnel différentes :
- Personnel actuel
- Plan du Personnel
Nous partirons aussi du principe que vous utilisez la dimension Catégorie de dépense et les valeurs de dimension Salaire, Cotisations et Avantages sociaux. Les valeurs de dimension nous permettront de marquer les données des comptes source lors de la création des liens de compte. Compte tenu de la manière dont sont appliquées les valeurs de dimension, vous n’aurez pas besoin de la dimension Catégorie de dépense dans la feuille source dont sont issus vos comptes.
Pour combiner plusieurs sources dans votre Grand livre, vous pouvez utiliser :
- Des formules, qui vous permettront de conserver un Grand livre simple mais vous feront perdre toute dimensionnalité personnalisée.
- Plusieurs liens dirigeant chacun vers un compte différent, qui vous permettront de conserver la dimensionnalité mais augmenteront le nombre de sous-comptes dans votre Grand livre.
- Des liens à sources multiples, qui vous permettront de conserver la dimensionnalité sans avoir besoin de plusieurs sous-comptes.
Liens vers un seul compte
La structure des comptes du Grand livre pour les liens vers un seul compte peut ressembler à ce qui suit :- 6700 Comptes des charges liées à la paie
- 6710 Salaire
- 6711 Salaire actuel
- 6712 Régime salarial
- 6720 Cotisations
- 6721 Cotisations actuelles
- 6722 Régime des cotisations
- 6730 Avantages sociaux
- 6731 Avantages sociaux actuels
- 6732 Régime des avantages sociaux
Lien à sources multiples sans dimensionnalité appliquée
Grâce aux comptes de liens à sources multiples sans dimensionnalité appliquée, nous pouvons supprimer les sous-comptes de chacune des feuilles et consolider la structure pour obtenir ce genre de résultat :- 6700 Comptes des charges liées à la paie
- 6710 Salaire
- 6720 Cotisations
- 6730 Avantages sociaux
Lien à sources multiples avec dimensionnalité appliquée
Grâce aux comptes de liens à sources multiples avec dimensionnalité appliquée, vous pouvez générer une structure bien plus simple et conserver les mêmes informations ainsi que la dimensionnalité. Nous utiliserons des liens à sources multiples pour ajouter des liens menant à six comptes dans Charges liées à la paie afin de combiner plusieurs sources dans un seul compte.En marquant chaque compte lié avec la valeur de dimension appropriée, et en récupérant uniquement ces données, vous simplifiez la structure des comptes comme ceci :
- 6700 Charges liées à la paie
Navigation
À partir du menu de navigation, sélectionnez Modélisation
Comptes
, cliquez sur Comptes du Grand livre
.Ajouter plusieurs liens
- Sélectionnez le compte 6700 Charges liées à la paie et faites passer le type à Lien dansDétail du compte.
- SélectionnezAjouterdans la sectionLiens vers.
- Sélectionnez le compte Salaire actuel dans la feuille modélisée Personnel actuel dansAjouter des comptes de lien.
- Cliquez sur+au-dessus de la section Détail du compte pour ajouter ces liens de compte : Planifier le compte Régime salarial à partir de la feuille modélisée Régime du personnel. Compte Avantages sociaux actuels à partir de la feuille modélisée Personnel actuel. Planifier le compte Régime des avantages sociaux à partir de la feuille modélisée Régime du personnel. Compte Cotisations actuelles à partir de la feuille modélisée Personnel actuel. Planifier le compte Régime des cotisations à partir de la feuille modélisée Régime du personnel.
- Cochez la case qui figure au-dessus de Détail du compte pour appliquer les modifications.
- Enregistrez.
Appliquer la valeur de dimension
- Dans la section d’administration du compte du Grand livre, sélectionnez le compte 6700 Charges liées à la paie que vous avez créé et qui utilise des liens menant à plusieurs comptes.
- Sélectionnez le lien de compte Salaire actuel dans la sectionLiens vers.
- Cliquez surModifier.
- Sélectionnez la dimension Catégorie de dépense.
- Marquez les liens du compte Salaire en sélectionnant la valeur de dimension Salaire.
- Cochez la case pour enregistrer les détails du lien.
- Répétez l’opération pour modifier les autres liens de compte afin qu’ils utilisent tous la dimension Catégorie de dépense, et marquez chaque lien de compte avec la valeur de dimension pertinente : marquer les liens de compte en sélectionnant la valeur de dimension Avantages sociaux. Marquer le compte Cotisations en sélectionnant la valeur de dimension Cotisations.
- Cochez la case qui figure au-dessus de Détail du compte pour appliquer les modifications.
- Enregistrez.
Résultats des liens à sources multiples et de la dimensionnalité appliquée
Si vous observez la structure de vos comptes, vous verrez que vous en avez maintenant un seul, au lieu d’un compte parent et de plusieurs sous-comptes pour les postes de charges Salaire, Avantages sociaux et Cotisations.Étant donné que vous avez sélectionné des liens de compte et appliqué une valeur de dimension, vos comptes sont répartis par dimension.
Si vous incluez le compte avec liens à sources multiples 6700 Charges liées à la paie dans un rapport, et si vous configurez Catégorie de dépense en tant que colonne du rapport, les données se répartissent entre les trois valeurs de la dimension personnalisée.