Créer des règles d’affectation

Créez des niveaux. Voir : Étapes : créer des niveaux.

Finalisez les hiérarchies de comptes pour les données que vous souhaitez affecter. Voir : Créer des comptes.

Conditionnel : lorsque vous prévoyez d’utiliser des attributs de compte, marquez les comptes qui nécessitent des affectations avec un attribut de compte pour les affectations.

Sécurité : autorisation Règles d’affectation
.

Les affectations répartissent les coûts entre différents services ou activités au sein d’une société. Dans Adaptive Planning, les règles d'affectation répartissent automatiquement les valeurs en niveaux avec des comptes système.

Les règles ont des définitions et des champs d'application. Le champ d’application indique où et quand appliquer la règle. La définition décrit les débits et les crédits pour la comptabilité. Les débits sortent des niveaux sources et les crédits passent aux niveaux cibles.

Lorsque vous ne voulez pas que la valeur totale soit répartie également entre les niveaux cibles, vous pouvez appliquer des pondérations. Exemple : vous pouvez utiliser un compte d’effectif pour répartir les affectations en fonction de l’effectif du niveau.

Pour maintenir les performances du modèle, nous vous recommandons de limiter votre modèle à 10 règles d’affectation.

Créez des comptes système correspondants pour les données d’entrée et de sortie sur affectation.

Les comptes doivent être des comptes système dans la hiérarchie de grand livre ou la hiérarchie de comptes personnalisée :

Nous vous recommandons de :

Tous vos comptes d’affectation sont regroupés dans un compte d’affectation parent au sein de la hiérarchie.

Vous avez une paire d’affectations qui correspond à chaque type d’affectation. Exemple : Importation des coûts indirects affectés et Affectation des coûts sortants des coûts indirects.

Comme tous les comptes système, les comptes d’affectation sont en lecture seule sur les feuilles. Vous ne pouvez pas non plus importer de données dans des comptes d’affectation. Seule la distribution spécifiée par les règles remplit ces comptes.

Voir : Créer des comptes.

Sélectionnez

Modélisation

dans le menu principal.

Cliquez sur

Règles d’affectation

Cliquez sur

Nouvelle règle

La nouvelle règle nécessite au moins une paire de niveaux et une paire de comptes d’affectation.

Pour l’onglet

Définition

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez un nom descriptif. Le nom de la règle s'affiche dans la liste Règle d'affectation et dans Explorer la cellule .
Description	Entrez une description pour vous aider, vous et d’autres personnes, à comprendre la règle et ce qu’elle accomplit.
Niveaux source	Sélectionnez les niveaux pour indiquer quels niveaux contiennent les valeurs à affecter.
Niveaux cible	Sélectionnez les niveaux pour indiquer quels niveaux reçoivent l’affectation.
Compte d'affectation (crédit)	Sélectionnez le compte qui détient le débit de l’affectation dans les niveaux sources. Seuls les comptes système s’affichent.
Compte d'affectation (débit)	Sélectionnez le compte qui détient le crédit de l’affectation dans les niveaux cibles. Seuls les comptes système s’affichent.
Valeur d’affectation (crédit)	Utilisez des formules ou des attributs pour indiquer quels comptes détiennent les valeurs à distribuer aux comptes d’affectation. Formules : saisissez au moins une référence de compte. Vous pouvez référencer plusieurs comptes, et la règle d’affectation déplace les valeurs dans chacun d’entre eux. Exemple : Acct.6470_OfficeRent . Comptes avec attributs : sélectionnez la valeur de l'attribut. La règle déplace les valeurs de somme de tous les comptes marqués avec la valeur de l'attribut.
Formule de pondération	Décrit comment répartir les valeurs entre les niveaux cibles. Exemple : entrez Acct.Personnel.effectif pour pondérer la répartition en fonction de la valeur d’effectif de chaque niveau. La formule de pondération est évaluée à chaque niveau cible. Pour une répartition égale, laissez ce champ vide.
Traiter la pondération comme devise	Cliquez sur la case à cocher lorsque la formule de pondération fait référence à un compte de devises. Exemple : Produits . Convertit toutes les pondérations dans la devise de plus haut niveau avant de les appliquer aux niveaux cibles. Décochez la case lorsque la formule de pondération ne fait pas référence à un compte de devises. Exemple : Effectif .

Cliquez sur l’onglet

Champ d’application

Pour l’onglet

Champ d’application

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
S’applique à la version	Sélectionnez les versions pour la règle d'affectation.
Version des chiffres réels	Pour les instances avec des sous-versions de consolidation et de chiffres réels, sélectionnez la source des chiffres réels pour indiquer quelle sous-version contient les montants sources à déplacer. Utilisez la liste déroulante Chiffres réels cible pour sélectionner la sous-version pour les crédits d’affectation.
Période de la règle	Sélectionnez le début et la fin . Vous pouvez sélectionner des périodes précises en fonction de votre calendrier ou vous pouvez sélectionner Début de la version et Fin de la version .
Conserver les dimensions	Sélectionnez une valeur de dimension pour conserver le moment où les valeurs sont transférées vers les comptes de répartition. Sinon, les valeurs perdent leurs dimensions personnalisées.

À côté du nom de la règle d’affectation, utilisez les flèches pour changer l’ordre des règles d’affectation.

L’ordre des règles sur la page indique l’ordre dans lequel leur ordre de déclenchement. La sortie d’une règle peut affecter l’entrée d’une autre. Assurez-vous que les règles sont dans le bon ordre pour produire les résultats souhaités.

Les affectations sont automatiquement déplacées d’un niveau à l’autre. Vous pouvez suivre le déplacement dans les comptes d’affectation pour chaque niveau.