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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2024-08-23
Étapes : configurer l’intégration de NetSuite Basic

Étapes : configurer l’intégration de NetSuite Basic

Si vous êtes un
Adaptive Planning
 qui est également un client NetSuite, vous pouvez automatiser l’importation des données des chiffres réels de vos comptes NetSuite dans votre
Adaptive Planning
 modéliser à l’aide du connecteur NetSuite. Une fois le connecteur NetSuite activé et configuré, vous pouvez également exporter des budgets à partir de
Adaptive Planning
 vers NetSuite et activer l'exploration à partir de
Adaptive Planning
 dans NetSuite. Cette méthode de connexion est également connue sous le nom de NetSuite Basic.
Dans une
Adaptive Planning
 modèle,
Adaptive Planning
 les utilisateurs disposant de autorisations administratives peuvent accorder l’autorisation de configuration NetSuite à n’importe quel Concept : ensembles d’autorisations. Les utilisateurs disposant de cette autorisation peuvent ensuite configurer le connecteur NetSuite.
Vous pouvez effectuer l’intégration avec NetSuite Basic en utilisant une authentification par jeton :
  • Pour les implémentations existantes, vous avez besoin d’une clé du consommateur, d’une clé secrète du consommateur, d’un identifiant du jeton et d’une clé secrète du jeton.
  • Pour les nouvelles implémentations, vous avez uniquement besoin d’un identifiant de jeton et d’une clé secrète du jeton. Les nouvelles implémentations de NetSuite Basic utiliseront les clé du consommateur et clé secrète du consommateur partagées et gérées par Workday.

Conditions préalables

  • Autorisations obligatoires dans
    Adaptive Planning
    :
    Administrateur
  • Autorisations requises dans NetSuite :
    Admin NetSuite
    (identifiant du rôle = 3)
  • Obtenez l’identifiant du compte NetSuite de votre société à partir de NetSuite en accédant à
    Définition
      >
    Société
      >
    Information sur la société
  • Pour l’accès par jeton, générez des clés d’autorisation par jeton dans NetSuite.

Étapes de base

  • Autorisation
    de configuration NetSuite
     dans
    Adaptive Planning
     et affectez cet ensemble d'autorisations à l'utilisateur qui doit configurer le connecteur NetSuite
  • Saisissez votre identifiant de compte NetSuite. Ouvrir une session
    Adaptive Planning
     en tant qu’utilisateur disposant de l’autorisation NetSuite Setup et entrez des clés d’authentification à jeton NetSuite dans la page Définition de l’intégration NetSuite.
  • Définissez la configuration et les mappages des catégories NetSuite dans
    Adaptive Planning
     avant l'importation depuis NetSuite la première fois.
  • Importer de NetSuite vers
    Adaptive Planning
  • Exportez des budgets vers NetSuite, le cas échéant.

Navigation

Compas.png À partir du menu de navigation, accédez à
Intégration > Configuration NetSuite
.

Définir l'intégration

Définissez l'intégration NetSuite une fois pour chaque
Adaptive Planning
 une instance.
  1. Ouvrir une session
    Adaptive Planning
    .
  2. Accédez au menu de navigation
    >
    Intégration > NetSuite Setup
    . Uniquement les utilisateurs ayant une
    configuration NetSuite
     Concept : ensembles d’autorisations peuvent accéder à la configuration NetSuite.
  3. Sélectionnez
    Authentification par jeton
     si vous avez déjà généré des clés d'authentification par jeton à partir de NetSuite.
    Il est possible que vous deviez sélectionner
    Update Import User
     pour déverrouiller les paramètres. La mise à jour de l’utilisateur pour l’importation ne supprime aucun mappage ou chiffres réels importés précédemment.
  4. Saisissez l’
    identifiant du compte
     NetSuite. Si votre société a acheté
    Adaptive Planning
     pour le groupement NetSuite dans le marché du groupement NetSuite (recommandé), sélectionnez
    Exploration par lot améliorée
    .
    L’exploration NetSuite est disponible uniquement si vous avez configuré votre intégration NetSuite avant le 12 août 2024.
  5. Entrez les détails d'authentification. Pour l’authentification par jeton, entrez l’
    identifiant de jeton
     NetSuite et la
    clé secrète de jeton
     que vous avez générés à partir de NetSuite.
  6. Enregistrez
     la configuration.
Pour des raisons de sécurité, les mots de passe et les adresses de courriel des utilisateurs NetSuite ne sont pas stockés dans
Adaptive Planning
 candidatures.
Adaptive Planning
 tente de se connecter à NetSuite pour établir l'intégration quand vous cliquez sur
Enregistrer
. Si la connexion réussit, cet écran confirmera l’intégration et affichera l’identifiant du compte NetSuite. Si la connexion échoue, la page affichera un message d’erreur avec un descriptif du problème.

Créer un utilisateur Adaptive Planning Integration

Il est recommandé de créer un nouveau compte utilisateur exclusivement réservé à l’exécution d’importations de données NetSuite. Ce compte utilisateur facultatif protège contre la perte de l’intégration si le premier compte utilisateur n’était plus valide.
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’un de vos postes NetSuite pour gérer exclusivement le processus d’intégration et d’importation, utilisez les instructions suivantes pour configurer un utilisateur existant avec les autorisations appropriées.
Pour définir une
Adaptive Planning
 utilisateur Integration dans NetSuite :
  1. Créez un nouveau rôle dans NetSuite nommé Adaptive. Donnez-lui l’accès aux services Web uniquement avec les autorisations suivantes :
    • Transactions > Find Transactions - FULL
    • Transactions > Set Up Budgets - FULL
    • Listes > Perform Search FULL
    • Listes > Accounts VIEW
    • Listes > Classes VIEW
    • Listes > Customers VIEW
    • Listes > Departments VIEW
    • Listes > Items VIEW
    • Listes > Locations VIEW
    • Listes > Subsidiaries VIEW
    • Rapports > Balance Sheet VIEW
    • Rapports > Income Statement VIEW
    • Rapports > Financial Statements VIEW
    • Configuration > Financial Statements VIEW
    • Configuration > Deleted Records FULL
    • Configuration > Login Using Access Tokens FULL
    • Configuration > Manage Accounting Periods VIEW
    • Configuration > SOAP Web Services FULL
    Les autorisations peuvent être renommées dans NetSuite. Si aucune autorisation ne s’affiche dans cette liste, accédez à
    Setup > Company > Rename Records/Transactions
     dans NetSuite et recherchez les noms modifiés dans NetSuite. Par exemple : Classe aurait pu être renommée Classification. Les messages d’erreur utilisent les noms originaux.
    Si vous êtes un client NetSuite OneWorld ayant plusieurs filiales, accordez l’accès au rôle à toutes les filiales et cochez la case autorisant l’affichage des enregistrements entre filiales. Dans la section
    Subsidiaries Restrictions
     de la page du rôle, définissez les filiales accessibles sur
    TOUS
    .
  2. Notez l’
    Identifiant interne
     du rôle. Si cet identifiant ne s’affiche pas, accédez à
    Accueil > Définir des préférences > Général > Defaults > Show Internal IDs
     et sélectionnez
    T
    .
  3. Créez un nouvel utilisateur dans NetSuite nommé Adaptive Planning Integration et attribuez-lui le rôle Adaptive.
  4. Accédez à
    Intégration > NetSuite Setup
     dans
    Adaptive Planning
    .
  5. Cliquez sur
    Update Import User
    .
  6. Saisissez les informations relatives à l’autorisation de l’utilisateur Adaptive Planning Integration. Pour afficher l’Identifiant du compte dans NetSuite, cliquez sur
    Configuration > Intégration > Web Service Preferences
    . L'Identifiant de rôle est l'
    Identifiant interne
     que vous avez noté précédemment.

Réinitialiser la configuration d’une intégration

Une fois l’intégration de NetSuite terminée, le bouton
Réinitialiser la connexion
 s’affiche en bas de l’écran. Cliquez sur ce bouton pour désactiver l'intégration NetSuite et empêcher le transfert de données de NetSuite vers
Adaptive Planning
. La réinitialisation de l’intégration ne supprime aucun mappage ou chiffres réels importés précédemment.
Vous pouvez restaurer une intégration en saisissant de nouvelles informations d’authentification dans la page Configurer l’intégration de NetSuite décrite plus haut.

Configurer la catégorie NetSuite

  1. Dans le menu de navigation, accédez à
    Intégration
     
    > Configuration de la catégorie NetSuite
    .
  2. Cliquez sur
    Mappages de catégories d’importation NetSuite
     en bas de la page
    .
  3. Mapper les catégories NetSuite en cours d'utilisation à leurs catégories correspondantes.
    Adaptive Planning
     dimensions avant d'effectuer la première importation depuis NetSuite.
Un administrateur peut préciser la façon dont les catégories NetSuite (par exemple, Filiale, Service, Classe, etc.) sont liées aux dimensions dans
Adaptive Planning
 (par exemple Compte, Niveau, etc.). Les associations établies ici vous permettent de mapper :
  • Relation un-à-un entre une catégorie NetSuite et une seule dimension dans
    Adaptive Planning
  • Plusieurs catégories NetSuite avec une seule dimension dans
    Adaptive Planning
  • Une seule catégorie NetSuite avec plusieurs dimensions dans
    Adaptive Planning
Les mappages déterminent les choix dont dispose un utilisateur pendant le processus d’importation ou dans la page Mappages des catégories NetSuite. Les mappages n’ont pas besoin de changer souvent, voire pas du tout.
  • Si plusieurs catégories NetSuite sont associées à une seule
    Adaptive Planning
     dimension, les valeurs de ces catégories sont concaténées et mappées comme si elles étaient une seule catégorie. Par exemple : si
    Service
     et
    Emplacement
     sont tous deux associés à un niveau, alors l’écran d’importation des mappages va afficher des choix, tels que
    Engineering US
     ou
    Sales London
    .
  • Si une seule catégorie NetSuite est associée à deux
    Adaptive Planning
     dimensions, le mappage s’affiche pour les deux dimensions. Par exemple : si la catégorie
    Classe
     est associée à
    Région
     et
    Produit
    , alors l’écran d’importation des mappages affichera ces deux dimensions, ce qui permettra à l’utilisateur de mapper
    Americas: Product A
     à
    Americas
     dans une instance et
    Americas: Product A
     à
    Produit A
     dans une autre.
Configurer des catégories NetSuite
  1. Sélectionnez la dimension correspondante pour chaque catégorie dans les listes déroulantes afin de mapper les catégories NetSuite à
    Adaptive Planning
     dimensions. Les listes déroulantes affichent
    Compte, Niveau
    , ainsi que toutes les
    dimensions personnalisées
     de votre modèle. Si plusieurs catégories NetSuite sont mappées à une
    Adaptive Planning
     dimension, sélectionnez cette même dimension dans la liste déroulante pour ces catégories.
  2. Cliquez sur
    Ajouter
     en regard de la liste déroulante pour associer une catégorie à plusieurs dimensions. Jusqu’à trois listes déroulantes supplémentaires peuvent être ajoutées à chaque catégorie, pour un total de quatre dimensions affectées à cette catégorie.
  3. Cliquez sur
    Enregistrer
     lorsque vous avez terminé.
Configurer des valeurs de mappages des catégories NetSuite
Une fois la configuration des catégories terminée, le lien Mappages de catégories d’importation NetSuite permet d’accéder à la page de mappage. L’utilisateur qui effectue l’importation peut préciser des mappages entre les valeurs de catégorie NetSuite et les
Adaptive Planning
 les valeurs de dimension de modèle. Cette liste reste vide jusqu’à la réalisation d’une importation.

Importer des données à partir de NetSuite

Une fois les configurations d’intégration et de catégorie terminées, l’utilisateur peut effectuer des importations à partir de NetSuite dans l’onglet
Importer
 du modèle Adaptive.
  1. Ouvrir une session
    Adaptive Planning
    .
  2. Dans le menu de navigation, accédez à
    Intégration > Importer des données
    .
  3. Sous
    Type d’importation
    , cliquez sur
    Chiffres réels
    .
  4. Sélectionnez
    Chiffres réels NetSuite
     sous
    Importer depuis
    .
  5. Standard
     est sélectionné par défaut sous
    Importer dans la feuille
    .
  6. Sélectionnez l’intervalle de temps que vous voulez importer sous
    Périodes à importer
    .
  7. Cliquez sur
    Importer
    .
  8. Configurez les mappages de votre choix dans la page
    Category Mappings
    .
  9. Cliquez sur
    Continuer
    .
  10. Les résultats de la page Résultats de l’importation se chargeront une fois l’importation terminée et indiqueront si l’importation a réussi.

Exporter vers NetSuite

Les administrateurs peuvent configurer Adaptive Integration pour exporter des budgets dans NetSuite.
Autorisations requises
Administration
 >
Paramétrage général
 >
Integration and NetSuite Basic
Administration
 >
Ensemble d’autorisations
, modifiez l’utilisateur qui effectuer des exportations, puis sélectionnez
Fonctionnalités d’exportation
 et
Exporter des budgets dans NetSuite
.
Sélectionner NetSuite comme cible d’exportation
Une fois NetSuite Basic activé, les utilisateurs disposant de l’autorisation EExport Budget to NetSuite peuvent effectuer des exportations vers NetSuite ou un fichier CSV.
Si NetSuite Basic est activé, mais pas configuré, la section Cible de la sortie apparaît, mais la case à cocher NetSuite est désactivée. Si la configuration de NetSuite n’a pas été effectuée, le lien
Configuration de la catégorie NetSuite
 apparaît.
  1. Configurez les catégories NetSuite, comme décrit plus tôt, si ce n’est déjà fait.
  2. Accédez à
    Intégration > Exporter des données
    .
  3. Sélectionnez
    NetSuite
     à titre de cible de sortie.
  4. Sélectionnez la catégorie budgétaire dans NetSuite vers laquelle vous souhaitez effectuer des exportations.
  5. Sélectionnez un ou plusieurs exercices que vous voulez exporter dans NetSuite.
  6. Cliquez sur
    Exporter
    .

Explorer

L’exploration NetSuite est disponible uniquement si vous avez configuré votre intégration NetSuite avant le 12 août 2024.
Lorsque vous affichez une feuille dans
Adaptive Planning
 ou une fenêtre Explorateur de cellules contenant un nombre de chiffres réels mappé pour importation depuis NetSuite, vous pouvez faire une exploration descendante jusqu’à ce nombre. Cela lance un rapport NetSuite détaillant les transactions qui composent le nombre.
La case à cocher
NetSuite Basic
 dans
Administration
 >
Configuration générale
active l’autorisation
Explorer dans les chiffres importés NetSuite que
 vous pouvez accorder à n’importe quel ensemble d’autorisations.
Le comportement d’exploration dépend de l’installation ou non de l’offre groupée Adaptive Planning pour Netsuite (du marché des offres groupées NetSuite) dans votre installation NetSuite. Si le pack a déjà été installé, veillez à accéder à la page Configuration de l’intégration de NetSuite et à cocher la case
Adaptive Insights for Netsuite bundle installed
.
Conditions requises pour réaliser une exploration
  • Dans NetSuite, installez le pack NetSuite 30441 pour l’exploration.
  • Une fois les données importées de NetSuite, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent explorer les données NetSuite à partir de
    Adaptive Planning
    .
Sans l'offre groupée Adaptive Planning pour Netsuite
Si l’offre groupée Adaptive Planning n’a pas été installée dans NetSuite, l’option
Explorer dans
NetSuite
 s’affichera dans le menu contextuel uniquement lorsque toutes les conditions suivantes seront réunies :
  • L’utilisateur dispose d’un ensemble d’autorisations, dont
    Explorer les chiffres importés de NetSuite
    .
  • La configuration de l’intégration de NetSuite a bien été effectuée, tout comme la connexion à NetSuite.
  • Le chiffre sur lequel vous effectuez un clic droit appartient à la version de chiffres réels. Il ne s’agit pas du résultat d’une formule, mais d’un ensemble de données brutes ou d’un agrégat de ces données ayant été importées de NetSuite.
  • Ce chiffre correspond à un intervalle de temps qui est mappé à au moins une période comptable NetSuite.
  • Ce chiffre correspond à un compte qui est la cible de l’importation des mappages de comptes NetSuite.
  • Ce chiffre ne se trouve pas dans un compte cube. (Les comptes liés qui sont associés à des comptes cubes, mais qui affichent leurs propres chiffres réels, peuvent être explorés.)
  • Ce chiffre se trouve à un niveau qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :
    • Le niveau est le niveau supérieur.
    • Le niveau est inclus dans le mappage organisationnel d’importation NetSuite.
    • Si ce chiffre est fractionné, alors toutes les valeurs de dimensions affectées à ce fractionnement (autres que les valeurs vides ou Toutes) seront incluses dans un ou plusieurs mappages de dimensions d’importation NetSuite.
  • Ce chiffre effectue un mappage à au plus une valeur pour chaque catégorie NetSuite.
Avec le pack Adaptive Planning for Netsuite
Si le pack Adaptive Planning for Netsuite a été installé dans NetSuite, les conditions de l’option
Explorer dans NetSuite
 seront moins restrictives :
Cependant, toutes les autres conditions resteront identiques.
Plus précisément, l’option
Explorer dans NetSuite
 apparaîtra dans le menu contextuel, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
  • L’utilisateur dispose d’un ensemble d’autorisations, dont
    Explorer les chiffres importés de NetSuite
    .
  • La configuration de l’intégration de NetSuite a bien été effectuée, tout comme la connexion à NetSuite.
  • Le chiffre sur lequel vous avez effectué un clic droit correspond à la version des chiffres réels.
  • Ce chiffre n’est pas le résultat d’une formule; il doit s’agir d’un ensemble de données brutes ou d’un agrégat de ces données. S’il s’agit d’un agrégat, au moins l’une des données de cet agrégat doit provenir de NetSuite, mais ce n’est pas forcément le cas pour toutes.
  • Ce chiffre correspond à un intervalle de temps qui est mappé à au moins une période comptable NetSuite.
  • Ce chiffre correspond à un compte qui est la cible de l’importation des mappages de comptes NetSuite.
  • Ce chiffre ne se trouve pas dans un compte cube. (Les comptes liés qui sont associés à des comptes cubes, mais qui affichent leurs propres chiffres réels, peuvent être explorés.)
  • Ce chiffre se trouve à un niveau qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :
    • Le niveau est le niveau supérieur.
    • Le niveau est inclus dans le mappage organisationnel d’importation NetSuite.
    • Si ce chiffre est fractionné, alors toutes les valeurs de dimensions affectées à ce fractionnement (autres que les valeurs vides ou Toutes) seront incluses dans un ou plusieurs mappages de dimensions d’importation NetSuite.
  • Ce chiffre correspond à au moins une valeur pour au moins une catégorie NetSuite.
  • Si les coordonnées explorées ou visitées ont été mappées de NetSuite, alors l'option
    Explorer dans NetSuite
     s’affiche. Un mappage n’a pas besoin d’être exactement un mappage un à un.
  • L’exploration des agrégats est autorisée si au moins l’une des cellules de feuilles incluses dans l’agrégat a été mappée à partir de NetSuite. Le mappage n’est pas requis pour toutes les cellules incluses dans l’agrégat.
Exploration à partir d’une feuille
Une feuille peut afficher les valeurs de chiffres réels lorsque :
  • La version de chiffres réels a été sélectionnée dans le sélecteur de vue
  • La version de plan choisie affiche des chiffres réels sur quelques mois
Dans tous les cas, si l’utilisateur fait un clic droit sur un chiffre réel, un menu proposant l’option
Explorer dans
NetSuite
 s’ouvre.
Sélectionnez
Explorer dans
NetSuite
 à partir du menu contextuel pour lancer un rapport de transactions NetSuite dans une nouvelle fenêtre de navigation. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à NetSuite, vous êtes invité à le faire.
Une fois connecté, le rapport du détail du compte de résultat ou celui du détail du bilan s’affiche, selon le chiffre sélectionné. Le rapport du détail du compte de résultat indique si le chiffre exploré se trouve dans un compte NetSuite de type Dépenses, Revenus, Autres revenus, Autres dépenses, Non-imputation ou Coût des produits vendus. Tous les autres types de compte lancent le rapport de
détail du bilan
.
Vous pouvez cliquer sur n’importe quel élément autorisé par NetSuite et explorer toutes les informations fournies par NetSuite.
Si le numéro en cours d’exploration a été modifié en
Adaptive Planning
, il se peut qu’il ne corresponde plus à ce qui a été importé à l’origine de NetSuite. Il se peut que le numéro dans NetSuite ait changé après son importation dans
Adaptive Planning
. Dans ce cas, le rapport NetSuite reflète un nombre différent de celui que vous avez exploré dans
Adaptive Planning
.
Exploration à partir de l’explorateur de cellules
Lorsqu’une fenêtre de l’Explorateur de cellules affiche un chiffre qui satisfait aux règles décrites ci-dessus, le lien
Explorer dans NetSuite
 apparaît dans le coin supérieur gauche. Ce lien se comporte de la même manière que l’option
Explorer dans NetSuite
 du menu contextuel.