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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de informes de flujo de caja con formato de informe de Excel existente

Ejemplo: creación de informes de flujo de caja con formato de informe de Excel existente

Este ejemplo ilustra cómo usar un formato de informe de flujo de caja de Excel existente para crear un informe de flujo de caja en OfficeConnect. Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso de uso: creación de informes de flujo de caja de OfficeConnect mediante Excel en la biblioteca de casos de uso.
Tiene un formato de informe de flujo de caja existente en Excel.
El formato de informe incluye las siguientes filas:
  • Saldo inicial
  • Total de ajustes operativos
  • Total de ajustes de inversión
  • Ajuste de total de financiación
  • Ingresos netos
  • Flujo de caja neto
  • Saldo final
El formato de informe incluye las siguientes columnas:
  • Cifras reales de enero a marzo del ejercicio contable de 2025
  • Situación hipotética de presupuesto para marzo de 2025
  • Importe de desviación para marzo de 2025
  • Porcentaje de desviación para marzo de 2025
Quiere convertir el formato de informe de Excel estático en un informe activo vinculándolo con elementos de OfficeConnect. A continuación, puede actualizar el informe con datos directamente desde Adaptive Planning.
En función de cómo esté configurado su modelo, es posible que sus cuentas de flujo de caja no coincidan exactamente con las mencionadas en este ejemplo. Del mismo modo, su organización puede generar este informe para distintos periodos y frecuencias, como trimestral o anual.
  • Su modelo incluye: .
    • Versiones de cifras reales y de presupuesto
    • Datos mensuales del primer trimestre para el ejercicio fiscal 2025
    • Las cuentas de flujo de caja obligatorias enumeradas en la situación hipotética
  • Un formato de informe de flujo de caja existente en Excel sin datos. Para convertirlo en un informe activo de OfficeConnect, debe actualizarlo con sus dimensiones de Adaptive Planning manteniendo el formato existente.
  • Seguridad: permiso
    Acceder a OfficeConnect
  1. En Excel, abra el formato de informe de flujo de caja existente.
  2. Haga clic en la ficha
    OfficeConnect
     e inicie sesión si aún no lo ha hecho.
  3. En la ficha
    Elementos
     , busque cada cuenta de flujo de caja y aplíquela a la fila de cuenta de flujo de caja correspondiente en el informe de Excel:
    1. En el informe de Excel, seleccione una fila de cuenta de flujo de caja. Ejemplo: seleccione la fila para Total de ajustes operativos.
    2. En la ficha
      Elementos
       , busque la cuenta de flujo de caja. Ejemplo: busque Ajustes operativos.
    3. En los resultados de búsqueda, seleccione la cuenta de flujo de caja adecuada, haga clic con el botón derecho y, a continuación, en el menú contextual, seleccione
      Aplicar a selección
      . Ejemplo: seleccione y aplique el elemento Ajustes operativos de OfficeConnect a la fila Total de ajustes operativos del informe de Excel.
    4. Repita estos pasos para cada cuenta de flujo de caja.
  4. En la ficha
    Elementos
    , busque cada periodo temporal y aplíquelo a la columna de periodo temporal correspondiente en el informe de Excel:
    1. En el informe de Excel, seleccione una columna de periodo. Ejemplo: seleccione la columna de enero de 2025.
    2. En la ficha
      Elementos
      , expanda el elemento
      Periodo
      para mostrar los calendarios y sus estratos temporales. Ejemplo: expanda el elemento DefaultTimeHierarchy para mostrar los años, trimestres y meses de la jerarquía.
    3. Seleccione y aplique el elemento de periodo adecuado a la selección. Ejemplo: seleccione y aplique el elemento Ene 2025 de OfficeConnect a la columna Ene 2025 del informe de Excel.
    4. Repita estos pasos para cada mes del primer trimestre del ejercicio contable 2025.
  5. En la ficha
    Elementos
    , busque cada versión y aplíquela a la versión correspondiente en el informe de Excel.
    1. En el informe de Excel, seleccione una columna con una versión. Ejemplo: seleccione la columna Cifras reales.
    2. En la ficha
      Elementos
      , expanda el elemento
      Versiones
       para mostrar las distintas versiones de su modelo.
    3. Seleccione y aplique el elemento de versión adecuado a la selección. Ejemplo: seleccione y aplique el elemento OfficeConnect de cifras reales a la columna Cifras reales del informe de Excel.
    4. Repita estos pasos para la versión de presupuesto.
  6. Añada etiquetas para mostrar los periodos mensuales:
    1. En el informe de Excel, seleccione las celdas en las que desea mostrar las etiquetas de periodo. Ejemplo: seleccione las celdas en las que se muestran actualmente las etiquetas de periodo temporal de Excel.
    2. En la cinta de opciones de OfficeConnect, seleccione
      Etiquetas
      . Se muestra el cuadro de diálogo Definiciones de etiqueta.
    3. Seleccione la etiqueta
      Periodo
      .
    4. Seleccione y añada el valor de tipo de etiqueta
      {Time Display Name}
      al campo
      de expresión Etiqueta
       . Haga clic en
      Aceptar
      .
  7. Añada etiquetas para mostrar las versiones:
    1. En el informe de Excel, seleccione las celdas en las que desea mostrar las etiquetas de versión. Ejemplo: seleccione las celdas en las que se muestran actualmente las etiquetas de versión de Excel.
    2. En la cinta de opciones de OfficeConnect, seleccione
      Etiquetas
      . Se muestra el cuadro de diálogo Definiciones de etiqueta.
    3. Seleccione la etiqueta
      Versión
      .
    4. Seleccione y añada el valor de tipo de etiqueta
      {Version Display Name}
      al campo
      Expresión de etiqueta
       . Haga clic en
      Aceptar
      .
  8. Haga clic en
    Actualizar
    .
El informe ahora está vinculado a Adaptive Planning y muestra los últimos datos de flujo de caja de su modelo. Las columnas de desviación de importe y porcentaje siguen utilizando cálculos de Excel para mostrar los datos de desviación en función de las cifras más recientes.
Actualice su informe de flujo de caja de OfficeConnect en cualquier momento añadiendo nuevos periodos o sustituyendo los existentes y actualícelo para mostrar los datos más recientes de Adaptive Planning.