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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Creación de una hoja de capital

Creación de una hoja de capital

La plantilla de hoja de capital crea una hoja en la que los usuarios eligen una clase de activo (por ejemplo,
Mobiliario
) de una lista desplegable, e introducen el coste del activo y las unidades en las columnas de periodo. Según la selección de la clase de activo, la hoja asocia automáticamente cada fila con los plazos de depreciación apropiados. También puede asignar otros identificadores, como región o proyecto, a cada fila.
En este artículo, se detalla la configuración de un ejemplo de hoja de capital. Se parte de una plantilla de hoja modelada para
Capital
 que posteriormente, se personaliza. Hay que seguir varios pasos para crear y personalizar la hoja. Consulte el índice para obtener más información.

Requisitos previos

Seguridad: permiso
Modelo
.

Navegación

Compass.png En el menú de navegación, seleccione
Modelado
. En el menú
Hojas
, seleccione
Hojas asignadas a usuario
 u
Hojas asignadas a nivel
 para ver la lista de hojas de su modelo.

Creación de una nueva hoja de capital

La plantilla de
Capital
se rellena automáticamente con columnas. Puede editar, reordenar o eliminar estas columnas. Las columnas y los tipos de columna son los siguientes:
  • Clase de activo (selector de texto)
  • Etiqueta (texto)
  • Nivel (columna obligatoria)
  • Coste (número)
  • Cantidad de capital (marco temporal)
La plantilla se rellena automáticamente con cuentas calculadas. Puede modificar o eliminar estas cuentas, pero es preferible no tocarlas, excepto para los siguientes cambios sugeridos.
Las cuentas son:
  • Valor:
    ROW.cost * ROW.Quantity
     Esta fórmula se utiliza para calcular el valor de la compra de capital.
  • Depreciación: distribución del valor de la cuenta mediante la búsqueda para distribución
    Depr_Spread
    . Esta cuenta calculada contiene el resultado de la distribución de depreciación de los valores del capital.
Para crear una nueva hoja de capital, haga lo siguiente:
  1. En la lista de hojas, seleccione el botón
    Nueva hoja
    .
  2. Introduzca un nombre de hoja.
  3. Haga clic en el botón
    Crear hoja nueva
    y seleccione
    Modelado
    y
    Capital
    en el menú desplegable.
  4. Añada un
    Prefijo de código de cuenta
    y seleccione
    Siguiente
    .
Aparece un resumen de la hoja. Ya puede definir su hoja de
capital
modelada.

Creación de una clase de activo

Esta hoja de Capital está diseñada para incluir distintas clases de activos (por ejemplo, Mobiliario, Equipo de oficina, Ordenadores o Mejoras en bienes arrendados). Cada clase puede tener un tiempo de depreciación diferente. Ya hay definidas dos clases de activos:
Mobiliario y enseres
 y
Mejoras en bienes arrendados
. Ya se han creado en la columna de
clases de
activos
.
Puede cambiar el nombre de estas clases de activos y añadir otras a la columna de
Selector de texto
. Así, las clases de activos aparecerán en un menú desplegable para que los usuarios puedan seleccionarlas cuando trabajen en una hoja.
si tiene que utilizar las clases de activos como referencia en fórmulas externas a esta hoja, utilice una columna de dimensión personalizada para las clases de activos, en lugar de un selector de texto.
Para crear una nueva clase de activo, haga lo siguiente:
  1. En el resumen, seleccione
    Columnas y niveles
     para ver los elementos de la hoja.
  2. Desde el panel central, seleccione la columna
    Clase de activo
     (en el panel central).
  3. En el desplegable
    Selector de texto (panel derecho), escriba el nombre de una nueva clase de activo en el campo
    Introducir nuevo valor
    y seleccione
    Añadir
    . Después de añadir la nueva clase de activo, el siguiente paso es definir una búsqueda de depreciación en las clases de activos.
puede Editar, Eliminar o Reordenar los valores del selector de texto mediante los iconos. La primera opción de la lista es la que se establece por defecto cuando los usuarios añaden una nueva fila a la hoja de
capital
.

Edición de una búsqueda de depreciación

El patrón de depreciación para cada clase de activo se define en la búsqueda para distribución
Depr_Spread
. Una
búsqueda para distribución
 convierte el texto introducido o una dimensión seleccionada en valores distribuidos a lo largo del tiempo.
Para añadir información de depreciación a las clases de activos, haga lo siguiente:
  1. Expanda
    Búsquedas para distribución
     en la columna Clase de activo (panel derecho).
  2. Haga clic en el icono de edición situado junto a la búsqueda
    Depr_Spread
    . Aparecerá una lista de búsquedas para distribución para las clases de activos.
    también puede editar Búsquedas para distribución desde el resumen de hoja.
  3. Seleccione una clase de activo (panel izquierdo) y defina la distribución (meses) y la expresión de distribución de la depreciación.
    • Distribución (meses): el número de meses durante los que se distribuye la depreciación. Por ejemplo, si Mobiliario y enseres tiene una duración de tres años, introduzca 36. Al introducir solo un número de distribución (meses) y guardarlo, se crea automáticamente una expresión de distribución uniforme que abarca el número de meses que introduzca.
    • Expresión de distribución: un intervalo y una fracción, como 1:36=1/36. Así se definen las proporciones de cada mes en las celdas restantes de la fila de cada clase de activo. Las expresiones de distribución siguen el patrón
      A:B=n/d,D:C=n/d
      , donde
      A
       y
      C
       son los números de los meses de inicio, y
      B
      y
      D
       son los números de los meses finales. La proporción de distribución es
      n/d
       y se puede introducir como una fracción (por ejemplo, 1/40) o como un número (por ejemplo, 0,025).
      Separe cada intervalo con el carácter de separador específico de la configuración regional (una coma [,] o un punto y coma [;], dependiendo de su configuración regional). Solo es necesario un intervalo.
      Expresión de distribución
      no acepta separadores de miles en los valores.
  4. Cuando haya terminado de añadir la distribución (meses) y la expresión de distribución
    en la clase de activo, guarde.

Definición de propiedades de hoja

  1. En el Resumen de hoja de la hoja de capital, seleccione
    Columnas y niveles
    .
  2. En la barra de herramientas, haga clic en el botón del engranaje.
  3. Defina las propiedades de Detalles, Seguridad y Configuración de la hoja como desee. Consulte .
  4. Seleccione Aceptar para salir de Propiedades de hoja modelada.
  5. Haga clic en
    Guardar
     para guardar todos los cambios realizados en la hoja.

Vinculación de cuentas de libro mayor a cuentas modeladas

Los valores de las cuentas calculadas de la hoja de capital que ha creado no se agruparán en las cuentas de libro mayor correspondientes hasta que vincule las dos.
Para vincular su hoja de capital y sus cuentas de libro mayor, haga lo siguiente:
  1. En el menú de navegación, seleccione
    Fórmulas
    .
  2. Para cada cuenta de depreciación (es probable que haya varias, una para cada departamento correspondiente), establezca una fórmula para que se muestren los resultados del cálculo de depreciación de la hoja de capital.
  3. Seleccione una cuenta de depreciación en el menú desplegable Cuenta.
  4. Seleccione todos los niveles.
  5. Introduzca una fórmula (en el panel derecho) para vincular la cuenta a la cuenta modelada correspondiente de su hoja de capital. Utilice el Asistente para fórmulas si lo desea. Por ejemplo:
    (ACCT. Depreciation[Asset Class=Computers] + ACCT. Depreciation[Asset Class=LHI]+ ACCT. Depreciation[Asset Class=Furniture])
    solo puede utilizar la clase de activo como referencia aquí si existe como una columna de dimensión personalizada, no como una columna de selector de texto.
  6. Guarde.
También puede vincular las cuentas de balance de activos de capital con fórmulas a las cuentas calculadas de esta hoja. Consulte Información general de fórmulas para obtener más información.

Valor de gasto de capital: método alternativo

La plantilla de hoja de capital está diseñada para que los usuarios puedan introducir un precio de activo y una cantidad de activos, de ese modo la hoja calculará automáticamente el gasto de capital como "precio por cantidad". Si desea utilizar un método de planificación diferente, puede dejar la hoja "como está", pero indicar a los usuarios que introduzcan un precio de 1 y la previsión de gasto de capital en la columna Cantidad de capital. Si deja la hoja "como está", los usuarios podrán elegir si desean o no utilizar el método de planificación "precio por cantidad".
En caso de que no quiera utilizar el método "precio por cantidad", modifique la hoja para que los usuarios introduzcan valores de gasto de capital.
Para modificar la hoja, haga lo siguiente:
  1. Busque la hoja de capital que ha creado y seleccione
    Editar
    .
  2. En Resumen de hoja,
    seleccione
    Columnas y niveles
    .
  3. Haga clic en el botón de la papelera de la columna
    Coste
    . Cuando aparezca un mensaje de advertencia, seleccione
    Continuar
    .
  4. Seleccione la columna
    Cantidad de capital
     y cámbiele el nombre a
    Gasto de capital
     (o algo similar) en
    Propiedades generales
     (panel derecho).
  5. Guarde.
  6. Vuelva a Resumen de hoja
    y seleccione
    Cuentas modeladas
    .
  7. Modifique la fórmula de la cuenta calculada Valor. La fórmula se encuentra en el módulo de expansión Tipo de datos:
    ROW.CapitalSpending
  8. Guarde.