Concepto: asientos y versiones de asiento
Los asientos ajustan los datos de las cuentas de libro mayor. Se utilizan para mover datos entre cuentas de libro mayor.
Un asiento consta de una cabecera y líneas de detalle. La cabecera contiene información contextual sobre el asiento. Las líneas contienen el detalle (la cuenta de libro mayor y el importe). Las líneas tienen un lado de cargo y un lado de abono, donde cada línea contiene un importe de cargo o un importe de abono. Los importes de cargos y abonos deben cuadrar.
Lista de asientos
Lista de asientos es la página principal para gestionar los asientos. Puede realizar lo siguiente:
- Cree asientos manualmente.
- Copie y elimine asientos.
- Importar o exportar asientos.
- Exporte la lista de asientos a una hoja de cálculo de Excel.
Búsqueda de asientos
Utilice los filtros de la parte superior para revisar un gran número de asientos y encontrar el que desee. Puede filtrar por:
- Versión de asiento
- Periodo
- La descripción contiene
- Nivel
- Moneda
- El número de asiento contiene
- Cuenta
- Importe superior a
- Importe inferior a
Reversión de asientos
En ocasiones, los asientos contabilizados al final del periodo contable, una vez que los libros del sistema de origen ya se han cerrado para el periodo, se contabilizan en el sistema de origen en el periodo siguiente. En este caso, el momento de esta contabilización da como resultado la creación de una entrada duplicada.
Para anular los efectos de esta duplicación, tiene las siguientes opciones:
- Contabilice un asiento de reversión en consolidación para compensar el duplicado.
- Configure el asiento original para que se revierta automáticamente. El parámetro de reversión automática en un asiento da como resultado una reversión automática del asiento original en el periodo posterior.
Información de asiento
La información del asiento aparece en Explorador de celdas cuando consulta una versión de asiento, lo que le permite profundizar en el asiento.
Los asientos también están completamente activados para la auditoría. Puede ver quién ha creado, editado o eliminado una entrada. La traza de auditoría captura los cambios tanto en la cabecera como en las líneas del asiento.
Compruebe sus permisos para determinar si puede ver o editar los asientos.
Las cuentas utilizadas en los asientos no se pueden eliminar.
Al gestionar el asiento de origen (o el asiento principal) que se ha revertido, la página del asiento incluye un vínculo al asiento revertido. El asiento revertido incluye un vínculo al asiento principal.