Importación de asientos

Utilice la importación de asientos cuando quiera cargar muchos asientos.

Los asientos se utilizan para ajustar los datos que se han cargado o introducido desde los sistemas ERP y de contabilidad de origen. Son específicos en cuanto a la versión, el periodo y el nivel. Pueden ser recurrentes hasta una fecha especificada. También pueden definirse para que se reviertan automáticamente en el periodo posterior.

Navegación:
Consolidación
> Asientos
y haga clic en Importar
en la página de lista.

Para crear un nuevo asiento mediante importación:

Haga clic en Descargar plantilla
en el cuadro de diálogo Importar asientos
.

Rellene la plantilla de asiento. Consulte las instrucciones de plantilla de importación que aparecen a continuación.

La primera fila de cada entrada de la plantilla es una fila de cabecera. Todas las columnas de la fila de cabecera deben estar completas. Para los asientos numerados manualmente, todas las columnas de la fila de cabecera deben estar completas. Para los numerados automáticamente o en los que no es obligatorio que aparezca ningún número, esta columna se puede dejar en blanco. La reversión automática es una columna opcional de la plantilla de importación de asientos. Introduzca una "Y" en esta columna opcional para definir la reversión automática de la importación de asientos.

Guarde la plantilla de importación.

Haga clic en Seleccionar archivo
y seleccione la plantilla de importación guardada.

Haga clic en Cargar
.

Instrucciones de plantilla de importación

Las instrucciones de la plantilla de importación aparecen en la primera ficha de la plantilla de importación. Incluye una importación de ejemplo.

Columna de plantilla	Valores posibles	Descripción
Versión de asiento	El nombre de la versión de asiento en la que se contabilizará el asiento.	Obligatorio. Representa el nombre de la subversión de cifras reales del asiento, como "asientos estándares" o "ajustes de NIIF a PCGA".
Número de asiento	El número de asiento manual asignado a este asiento.	Obligatorio para asientos que permiten la numeración manual. Las subversiones de asiento Automático o Ninguno no exigen que se rellene este campo.^{4, 5}
Nivel	El nombre del nivel en el que está asignado el asiento.	Obligatorio. El proceso de importación debe saber el nivel en que se contabilizará el asiento.
Descripción	La descripción del asiento.	Obligatorio. Cada asiento debe tener una descripción, de hasta 256 caracteres. Todas las líneas de un asiento específico deben tener la misma descripción.²
Fecha	La fecha del asiento.	Obligatorio. La fecha debe tener el formato dd/mm/aa.
Cuenta	El código de cuenta que ajustará el asiento.	Obligatorio. Este debe ser el CÓDIGO de la cuenta que se ajustará en esta línea.
Debe	El importe que se cargará en la cuenta designada.	Obligatorio. Representa el importe del cargo que se debe ajustar en la cuenta designada.¹
Haber	El importe que se abonará en la cuenta designada.	Obligatorio. Representa el importe del abono que se debe ajustar en la cuenta designada.¹
Reversión	Si el asiento se revertirá en el siguiente periodo, rellene la línea con "Y".	Opcional. Si se rellena con "Y", el asiento se revertirá el primer día del siguiente periodo. Si no se rellena, no se producirá la reversión.³
Repetición	Seleccione la frecuencia del estrato temporal para la reversión automática.	Esta columna es opcional solo para la línea de cabecera. Si se rellena con un código de estrato temporal que no sea el estrato temporal hoja, la reversión automática se producirá en el estrato designado.

Notas:

¹ Todas las líneas deben contener un importe en Debe o Haber. Las líneas no pueden tener valores en blanco en Debe y Haber, ni tener importes en ambos.

² Si solo la primera línea de un asiento contiene una descripción, esa descripción se aplicará a todas las líneas.

³ Si solo la primera línea de un asiento contiene una "Y", se asume que todas las líneas del asiento se revertirán.

⁴ Si este campo se ha rellenado con la subversión de asiento Automático o Ninguno, se ignorará el número de asiento.

⁵ Número de asiento ignorado: en la plantilla de importación cuando la numeración de asiento para la versión es Ninguno o Automático.

Reglas de importación de asientos

Esta lista le ayuda a evitar los errores más comunes al importar asientos. Tenga en cuenta estas reglas al preparar su plantilla de importación.

Regla
Se debe crear en primer lugar la versión de asiento.
El prefijo de número de asiento debe coincidir con la definición de versión de asiento (solo para asientos manuales).
El número de asiento solo es obligatorio para las importaciones en versiones de asiento manual.
Valores numéricos obligatorios para cargos y abonos.
Asiento cuadrado obligatorio.
Cuenta de libro mayor válida obligatoria.
Acceso a nivel de cuenta de libro mayor obligatorio.
La fecha debe estar comprendida en el rango de inicio y fin de las versiones.