Exportar datos de cuenta estándar de un ejercicio contable e importarlos a otro ejercicio contable
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Pregunta
¿Cómo exportar datos de cuenta estándar de un ejercicio contable e importarlos a otro ejercicio contable?
Respuesta
Exportación de datos
Hay dos formas de exportar los datos de cuenta estándar y excluir las agrupaciones de niveles de las exportaciones:
- Utilice Integración > Exportar
- En la sección de formato, marque Nombres de cuenta y Códigos de cuenta de Adaptive.
- Asegúrese de anular la selección de TODAS las cuentas y niveles marcados en la sección de filtro.
- Esto generará datos no personalizados que excluyen los niveles/cuentas de agrupación con nombres/códigos de cuenta para el archivo exportado en formato Excel.
2. Creación de un informe de matriz
- Si desea crear un informe de matriz para exportar datos, debe seleccionar las cuentas, los niveles, los periodos y la versión del informe.
- Expandir todas las jerarquías relacionadas
- En Propiedades de informe, usaría Excel por defecto para el informe y marcaría dos parámetros: (1) Repetir etiquetas de fila en Excel y (2) Suprimir agrupaciones.
Importación de datos
Dado que el formato de los datos exportados no estará en los mismos periodos, deberá hacer lo siguiente:
- Descargue una plantilla yendo a Integración > Importar datos > Descargar plantilla
- Actualice o añada columnas para los periodos en los que quiera importar datos
- Copie los datos del archivo de exportación y péguelos en los periodos deseados en el archivo de plantilla de importación.
- Guardar el archivo de importación actualizado
- Vuelva a Integración > Importar datos > seleccione laversión(Tipo de importación) yel archivo(Seleccionar archivo) para su importación.
- Haga clic en Importar