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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Cargar asignaciones de cuenta

Cargar asignaciones de cuenta

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo se cargan asignaciones de cuentas?

Respuesta

Si va a
Integración > Importar asignaciones de cuentas
, debería ver un vínculo en la esquina superior derecha de la pantalla para "Importar asignaciones de cuentas". Este vínculo le permite descargar la plantilla Import Account Mappings. La plantilla le permite cargar sus asignaciones de cuenta, en lugar de añadirlas una por una.
La plantilla de importación de asignaciones de cuentas requiere que la cuenta asignada (la cuenta a la que está asignando su cuenta de libro mayor de ERP en Adaptive) se incluya como "Código de cuenta - Nombre de cuenta". Para recuperar el código y el nombre de cuenta y darle el formato correspondiente, siga los pasos que se indican a continuación. Se adjunta un ejemplo como "Formatador de cuentas". Las fórmulas a las que se hace referencia a continuación se proporcionan en la ficha Asignaciones, celdas C4:D4.
  1. Vaya a
    Modelado > Cuentas de libro mayor
    .
  2. Seleccione "Vista de impresión" cerca de la parte inferior de la pantalla. Se descargará un archivo de Excel de sus cuentas de libro mayor.
  3. Elimine las cuentas que no sea necesario asignar. Las asignaciones de su ERP a las cuentas de Adaptive son varias a una, lo que significa que se pueden asignar varias cuentas de su ERP a una cuenta en Adaptive. Esto significa que la importación de nuevas asignaciones a una cuenta que ya está asignada no eliminará las asignaciones anteriores.
  4. Copie y pegue la columna A y la columna C de la ficha Cuentas en una ficha recién creada. En la columna C, introduzca una fórmula que diga
    =Trim(A1)
    , donde 1 es el número de fila en el que se encuentra actualmente. En la columna D, coloque
    =CONCATENATE(B4," - ",C4)
    .
  5. Copie y pegue los valores de la columna D de la nueva ficha en la plantilla de asignaciones de cuenta, debajo de la cabecera "Cuenta asignada" en la columna B.
  6. En la columna A, debajo de la cabecera "Importar cuenta", introduzca las cuentas de su ERP que se asignarán a las cuentas en Adaptive.