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Adaptive Planning
Última actualización: 2024-08-23
Pasos: configuración de la integración de NetSuite Basic

Pasos: configuración de la integración de NetSuite Basic

Si es un
Adaptive Planning
 cliente que también es cliente de NetSuite, puede automatizar la importación de datos de cifras reales de sus cuentas de NetSuite a su
Adaptive Planning
 modelo mediante el conector de NetSuite. Una vez activado y configurado el conector de NetSuite, también puede exportar presupuestos de
Adaptive Planning
 a NetSuite y activar la obtención de detalles desde
Adaptive Planning
 en NetSuite. Este método de conexión también se conoce como NetSuite Basic.
En un
Adaptive Planning
 modelo
Adaptive Planning
 los usuarios con permisos administrativos pueden conceder permiso de configuración de NetSuite a cualquier Concepto: conjuntos de permisos. Los usuarios con ese permiso pueden configurar el conector de NetSuite.
Puede realizar la integración con NetSuite Basic mediante la autenticación basada en token:
  • Para las implementaciones existentes, necesita una clave de consumidor, un secreto de consumidor, un ID de token y un secreto de token.
  • Para nuevas implementaciones, solo necesita un ID de token y un secreto de token. Las nuevas implementaciones de NetSuite Basic utilizarán la clave y el secreto de consumidor compartidos que gestiona Workday.

Requisitos previos

  • Permisos obligatorios en
    Adaptive Planning
    :
    Administrador
  • Permisos obligatorios en NetSuite:
    NetSuite admin
    (ID de rol: 3)
  • Obtenga el ID de cuenta de NetSuite de su empresa en NetSuite navegando a
    Configuración
     >
    Empresa
     >
    Información de empresa
    .
  • Para el acceso basado en token, genere claves de autorización basadas en token en NetSuite.

Pasos básicos

  • Conceda el permiso
    Configuración de NetSuite
     en
    Adaptive Planning
     y asignar ese conjunto de permisos al usuario que debe configurar el conector de NetSuite
  • Introduzca su ID de cuenta de NetSuite. Iniciar sesión en
    Adaptive Planning
     como usuario con el permiso Configuración de NetSuite e introduzca las claves de autenticación basadas en token de NetSuite en la página Configuración de integración de NetSuite.
  • Defina la configuración y las asignaciones de categorías de NetSuite en
    Adaptive Planning
     antes de importar desde NetSuite por primera vez.
  • Importar de NetSuite a
    Adaptive Planning
  • Si es necesario, exporte los presupuestos a NetSuite.

Navegación

Compass.png En el menú de navegación, vaya a
Integración > Configuración de NetSuite
.

Configuración de la integración

Defina la integración de NetSuite una vez para cada
Adaptive Planning
 instancia
  1. Iniciar sesión en
    Adaptive Planning
    .
  2. Vaya al menú de navegación
    >
    Integración > Configuración de NetSuite
    . Solo usuarios con la
    configuración de NetSuite
     Concepto: conjuntos de permisos puede acceder a la configuración de NetSuite.
  3. Seleccione
    Autenticación basada en token
     si ya ha generado claves de autenticación basadas en token desde NetSuite.
    Es posible que deba seleccionar
    Actualizar usuario de importación
     para desbloquear la configuración. La actualización del usuario de importación no elimina ninguna asignación ni cifras reales importadas anteriormente.
  4. Introduzca el
    ID de cuenta
     de NetSuite. Si su empresa ha comprado el
    Adaptive Planning
     para el paquete de NetSuite en NetSuite Bundle Marketplace (recomendado), seleccione
    Acceso a detalles basado en paquete mejorado
    .
    La obtención de detalles de NetSuite solo está disponible si configura su integración de NetSuite antes del 12 de agosto de 2024.
  5. Introduzca los detalles de autenticación. En la autenticación basada en token, introduzca el
    ID de token
    y el Secreto de token
     que ha generado en NetSuite.
  6. Guarde
     la configuración.
Por motivos de seguridad, las contraseñas y las direcciones de correo electrónico de los usuarios de NetSuite no se almacenan en
Adaptive Planning
 aplicaciones
Adaptive Planning
 intenta conectarse a NetSuite para establecer la integración cuando hace clic en
Guardar
. Si la conexión se realiza correctamente, la página confirma la integración y muestra el ID de cuenta de NetSuite. Si la conexión falla, la página mostrará un mensaje de error con una descripción del problema.

Creación de un usuario de integración de Adaptive Planning

Como buena práctica recomendada, puede crear una nueva cuenta de usuario exclusivamente para realizar importaciones de datos de NetSuite. Esta cuenta de usuario opcional protege frente a la pérdida de la integración si la primera cuenta de usuario deja de ser válida.
Si no desea utilizar una licencia de NetSuite específicamente para gestionar el proceso de integración e importación, puede valerse de las siguientes instrucciones para configurar un usuario existente con los permisos correctos.
Para configurar un
Adaptive Planning
 usuario de integración en NetSuite:
  1. Cree un nuevo rol en NetSuite denominado Adaptive. Concédale acceso solo a servicios web con los siguientes permisos:
    • Transactions > Find Transactions FULL
    • Transactions > Set Up Budgets FULL
    • Lists > Perform Search FULL
    • Lists > Accounts VIEW
    • Lists > Classes VIEW
    • Lists > Customers VIEW
    • Lists > Departments VIEW
    • Lists > Items VIEW
    • Lists > Locations VIEW
    • Lists > Subsidiaries VIEW
    • Reports > Balance Sheet VIEW
    • Reports > Income Statement VIEW
    • Reports > Financial Statements VIEW
    • Setup > Accounting Lists EDIT
    • Setup > Deleted Records FULL
    • Setup > Login Using Access Tokens FULL
    • Setup > Manage Accounting Periods VIEW
    • Setup > SOAP Web Services FULL
    en NetSuite se puede cambiar el nombre de los permisos. Si no ve un permiso de esta lista, navegue en
    NetSuite a Configuración > Empresa > Cambio de nombre de Registros/Transacciones
    y compruebe si hay cambios de nombre. Ejemplo: el nombre de Clase podría haberse cambiado a Clasificación. Los mensajes de error utilizan los nombres originales.
    Si es cliente de NetSuite OneWorld con varias filiales, conceda acceso al rol a todas las filiales y marque la casilla de permiso de visualización de registros entre filiales. En la sección
    Filiales restringidas
     de la página de rol, establezca las filiales accesibles como
    TODAS
    .
  2. Anote el
    ID interno
     del rol. Si el ID interno no aparece, vaya a
    Inicio > Definición de preferencias > General > Valores por defecto > Mostrar IDs internos
     y seleccione
    T
    .
  3. Cree un nuevo usuario en NetSuite denominado Integración de Adaptive Planning y asígnele el rol Adaptive.
  4. Vaya a
    Integración > Configuración de NetSuite
     en
    Adaptive Planning
    .
  5. Seleccione
    Actualizar usuario de importación
    .
  6. Introduzca los detalles de autorización del usuario de Integración de Adaptive Planning. Para ver el ID de cuenta en NetSuite, vaya a
    Configuración > Integración > Preferencias de servicio web
    . El ID de rol es el
    ID interno
     que anotó anteriormente.

Restablecimiento de la configuración de la integración

Una vez que la integración de NetSuite se ha completado correctamente, aparece un botón de
Restablecer conexión
 en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en este botón para desactivar la integración de NetSuite y evitar que los datos se transfieran de NetSuite a
Adaptive Planning
. El restablecimiento de la integración no elimina ninguna asignación ni cifras reales importadas anteriormente.
Puede restaurar una integración volviendo a introducir la información de autenticación en la página de configuración de integración de NetSuite que se ha descrito anteriormente.

Definición de la configuración de categoría NetSuite

  1. Vaya al menú de navegación
    >
    Integración > Configuración de categoría NetSuite
    .
  2. Seleccione
    Asignaciones de categoría de importación de NetSuite
     en la parte inferior de la página
    .
  3. Asigne las categorías de NetSuite en uso a sus correspondientes
    Adaptive Planning
     dimensiones antes de realizar la primera importación desde NetSuite.
Un administrador puede especificar cómo se relacionan las categorías de NetSuite (por ejemplo, Filial, Departamento, Clase, etc.) con las dimensiones en
Adaptive Planning
 (por ejemplo, Cuenta, Nivel, etc.). Las asociaciones que se han establecido aquí le permiten asignar lo siguiente:
  • Una relación uno a uno de una categoría de NetSuite con una sola dimensión en
    Adaptive Planning
  • Varias categorías de NetSuite en una sola dimensión en
    Adaptive Planning
  • Una sola categoría de NetSuite a más de una dimensión en
    Adaptive Planning
Las asignaciones determinan las opciones que existen al realizar la importación durante el proceso de importación o en la página Asignaciones de categoría NetSuite. No es necesario cambiar las asignaciones con frecuencia.
  • Si hay varias categorías de NetSuite asociadas a un solo
    Adaptive Planning
     dimensión, los valores de esas categorías se concatenan y asignan como si fueran una sola categoría. Ejemplo: si los valores
    Departamento
    y
    Ubicación
    están asociados a Nivel, la pantalla de asignación de importación mostrará opciones como
    Ingeniería EE. UU
     o
    Ventas Londres
    .
  • Si una sola categoría de NetSuite está asociada a dos
    Adaptive Planning
     dimensiones, la asignación aparece para ambas dimensiones. Ejemplo: si
    Clase
     está asociada tanto a
    Región
    como a
    Producto
    , la pantalla de asignación de importación mostrará ambas dimensiones, lo que permitirá al usuario asignar
    América: Producto A
     a
    América
    en una instancia y
    América: Producto A
     a
    Producto A
     en otra.
Configuración de categorías de NetSuite
  1. Seleccione la dimensión correspondiente para cada categoría en las listas desplegables para asignar las categorías de NetSuite a
    Adaptive Planning
     dimensiones Los menús desplegables muestran
    Cuenta, Nivel
     y todas las
    dimensiones personalizadas
     para su modelo. Si varias categorías de NetSuite se asignan a una
    Adaptive Planning
     seleccione esa misma dimensión en la lista desplegable de esas categorías.
  2. Seleccione
    Añadir
     junto a la lista desplegable para asociar una categoría con varias dimensiones. Se pueden añadir hasta tres listas desplegables adicionales en cada categoría, para un total de cuatro dimensiones asignadas a dicha categoría.
  3. Haga clic en
    Guardar
     cuando termine.
Configuración de valores de asignaciones de categorías NetSuite
Después de completar la configuración de la categoría, el vínculo Asignaciones de categoría de importación NetSuite le lleva a la página de asignaciones. El usuario que realiza la importación puede especificar asignaciones entre los valores de categoría de NetSuite y el
Adaptive Planning
 valores de dimensión de modelo Esta lista permanece vacía hasta que se realiza una importación.

Importación desde NetSuite

Una vez que la integración de NetSuite y las configuraciones de categoría se han definido por completo, el usuario de importación puede realizar importaciones desde NetSuite en la ficha
Importar
 de su modelo de Adaptive.
  1. Iniciar sesión en
    Adaptive Planning
    .
  2. Vaya al menú de navegación
    Integración > Importar datos
    .
  3. Seleccione
    Cifras reales
     en
    Tipo de importación
    .
  4. Seleccione
    Cifras reales de NetSuite
     en
    Importar desde
    .
  5. Estándar
     se selecciona por defecto en
    Importar a hoja
    .
  6. Seleccione el intervalo de tiempo que desea importar en
    Periodos para importar
    .
  7. Haga clic en
    Importar
    .
  8. Configure las asignaciones que desee en la página
    Asignaciones de categoría
    .
  9. Haga clic en
    Continuar
    .
  10. La página Resultados de importación se carga una vez finalizada la importación e indica si esta se ha realizado correctamente.

Exportación a NetSuite

Los administradores pueden configurar Adaptive Integration para exportar presupuestos a NetSuite.
Permisos obligatorios
Administración
 >
Configuración general
 >
Integración y NetSuite Basic
Administración
 >
Conjunto de permisos
; edite el usuario que exporta y seleccione
Exportar capacidades
 y
Exportar presupuestos a NetSuite
.
Selección de NetSuite como destino de exportación
Una vez que se activa NetSuite Basic, los usuarios con el permiso Exportar presupuestos a NetSuite pueden exportar a NetSuite o generar un archivo CSV.
Si NetSuite Basic está activado pero no configurado, se muestra la sección Destino de salida, pero la casilla de NetSuite está desactivada. Si no se ha definido la configuración de NetSuite, aparece el vínculo
Configuración de categoría NetSuite
.
  1. Defina la configuración de categoría NetSuite anteriormente descrita si aún no lo ha hecho.
  2. Vaya a
    Integración > Exportar datos
    .
  3. Seleccione
    NetSuite
     como destino de salida.
  4. Seleccione la categoría de presupuesto de NetSuite a la que desea realizar la exportación.
  5. Seleccione uno o más ejercicios contables en NetSuite a los que desea realizar la exportación.
  6. Seleccione
    Exportar
    .

Obtención de detalles

La obtención de detalles de NetSuite solo está disponible si configura su integración de NetSuite antes del 12 de agosto de 2024.
Cuando consulta una hoja en
Adaptive Planning
 o Explorador de celdas que contiene un número de cifras reales asignado para importarlo desde NetSuite, puede profundizar en el número. Esto inicia un informe de NetSuite que detalla las transacciones que componen el número.
La casilla
NetSuite Basic
 en
Administración
 >
Configuración general
activa el permiso
Profundizar en números importados de NetSuite
 que puede conceder a cualquier conjunto de permisos.
El funcionamiento de la profundización depende de si se ha instalado o no el paquete Adaptive Planning for NetSuite (del mercado de paquetes de NetSuite) en su instalación de NetSuite. Si se ha instalado el paquete, asegúrese de que en la página Configuración de integración de NetSuite esté marcada la casilla
Adaptive Planning for NetSuite bundle installed
.
Requisitos para profundizar
  • En NetSuite, instale el paquete de NetSuite 30441 para obtener detalles.
  • Una vez que se importan los datos de NetSuite, los usuarios con los permisos adecuados pueden profundizar en los datos de NetSuite desde
    Adaptive Planning
    .
Sin el paquete Adaptive Insights for NetSuite
Si el paquete Adaptive Planning for NetSuite no estaba instalado en NetSuite, la opción
Obtener detalles de
NetSuite
 solo aparecerá en el menú contextual cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
  • El usuario tiene un conjunto de permisos que incluye
    Profundizar en cifras importadas de NetSuite
    .
  • La Configuración de integración con NetSuite se ha realizado correctamente y la conexión de NetSuite está configurada.
  • El número del menú contextual pertenece a la versión de cifras reales. El número no es el resultado de una fórmula; debe ser un dato sin procesar o una agrupación de dichos datos, y esos datos se han importado desde NetSuite.
  • El número corresponde a una franja temporal que se asigna a al menos un periodo contable de NetSuite.
  • El número corresponde a una cuenta que es el destino de una asignación de cuentas de importación de NetSuite.
  • El número no está en una cuenta de cubo. (Es posible obtener detalles de las cuentas vinculadas que están asociadas a cuentas de cubo, pero que muestran sus propias cifras actuales.)
  • El número está en un nivel que cumple al menos uno de los siguientes requisitos:
    • El nivel es el Nivel superior.
    • El nivel está incluido en la asignación de organización de importación de NetSuite.
    • Si el número está en una división, todos los valores de dimensión asignados a la división (excepto los valores en blanco o cualquier valor) se incluyen en una o más asignaciones de dimensiones de importación de NetSuite.
  • El número se asigna a un valor, como máximo, para cada categoría NetSuite.
Con el paquete Adaptive Planning for NetSuite
Si el paquete Adaptive Planning for NetSuite se ha instalado en NetSuite, los requisitos de la opción
Obtener detalles de NetSuite
 son menos restrictivos:
Todos los demás requisitos siguen siendo los mismos.
Para ser más específicos, la opción
Obtener detalles de NetSuite
 aparece en el menú contextual solo si se cumplen todas las condiciones siguiente:
  • El usuario tiene un conjunto de permisos que incluye
    Profundizar en cifras importadas de NetSuite
    .
  • El ajuste de la página Configuración de integración con NetSuite se ha realizado correctamente y la conexión de NetSuite está configurada.
  • El número del menú contextual pertenece a la versión de cifras reales.
  • El número no es el resultado de una fórmula; debe ser un dato sin procesar o una agrupación de dichos datos. Si se trata de una agrupación, al menos uno de los datos de esa agrupación debe proceder de NetSuite, pero no necesariamente todos.
  • El número corresponde a una franja temporal que se asigna a al menos un periodo contable de NetSuite.
  • El número corresponde a una cuenta que es el destino de una asignación de cuentas de importación de NetSuite.
  • El número no está en una cuenta de cubo. (Es posible obtener detalles de las cuentas vinculadas que están asociadas a cuentas de cubo, pero que muestran sus propias cifras actuales.)
  • El número está en un nivel que cumple al menos uno de los siguientes requisitos:
    • El nivel es el Nivel superior.
    • El nivel está incluido en la asignación de organización de importación de NetSuite.
    • Si el número está en una división, todos los valores de dimensión asignados a la división (excepto los valores en blanco o cualquier valor) se incluyen en una o más asignaciones de dimensiones de importación de NetSuite.
  • El número se asigna al menos a un valor para al menos una categoría NetSuite.
  • Si las coordenadas que se están explorando o visitando se asignaron desde NetSuite, se mostrará la opción
    Obtener detalles de NetSuite
    . No es necesario que una asignación sea exactamente de uno a uno.
  • Es posible profundizar en las agrupaciones cuando al menos una de las celdas hoja incluidas en la agrupación se ha asignado desde NetSuite. No todas las celdas incluidas en la agrupación necesitan asignación.
Profundización desde una hoja
Una hoja puede mostrar valores de cifras reales cuando:
  • Se ha elegido la versión de cifras reales en el seleccionador de vista.
  • La versión de plan elegida muestra algunos meses de datos de cifras reales.
De cualquier manera, al hacer clic con el botón derecho en un número de cifras reales se abre un menú que incluye la opción
Obtener detalles de
NetSuite
.
Seleccione
Obtener detalles de
NetSuite
 en el menú contextual para iniciar un informe de transacciones de NetSuite en una nueva ventana del navegador. Si aún no se ha conectado a NetSuite, se le pedirá que lo haga.
Después de conectarse, aparecen los informes Profit and Loss Detail o Balance Sheet Detail de NetSuite, dependiendo del número seleccionado. El informe Profit and Loss Detail se muestra si el número en el que se ha profundizado está en una cuenta de NetSuite de tipo Gasto, Ingresos, Otros ingresos, Otros gastos, No contabilizados o Coste de ventas. Todos los demás tipos de cuenta inician un informe de
detalles de balance
.
Puede hacer clic en cualquier elemento que permita NetSuite y profundizar en los detalles que NetSuite le proporcione.
Si el número en el que se profundiza se ha cambiado en
Adaptive Planning
, es posible que ya no coincida con lo que se importó originalmente de NetSuite. Es posible que el número de NetSuite haya cambiado en algún momento después de importarlo a
Adaptive Planning
. En estos casos, el informe de NetSuite refleja un número diferente al número que profundizó en
Adaptive Planning
.
Profundización desde la ventana Explorador de celdas
Cuando una ventana Explorador de celdas muestra un número que cumple las reglas descritas anteriormente, aparece un vínculo
Obtener detalles de NetSuite
 en la esquina superior izquierda. Este vínculo se comporta de manera idéntica a la opción
Obtener detalles de NetSuite
 del menú contextual.