Creación de cargadores de cuentas de Planning
Los cargadores de metadatos sincronizan la información jerárquica de los sistemas de origen en las jerarquías de su modelo de planificación. Sus jerarquías deben existir ya en su sistema de origen antes de intentar realizar la sincronización.
El cargador de cuentas de Planning le permite asignar metadatos sobre cuentas de libro mayor de la zona de almacenamiento provisional a
Adaptive Planning
Utilice el cargador de cuentas para importar cuentas de forma masiva desde un sistema externo y sincronizarlas, en lugar de crear cuentas de una en una en el administrador de cuentas. Una vez creado un cargador, puede ejecutarlo manualmente o programarlo para que se ejecute como parte de un Integración
tareaVea el vídeo:
1 min 36 sPasos básicos
- Configuración del origen de datos
- Configuración de asignación de columnas
- Creación de reglas de negocio
- Vista previa de datos de salida del cargador
- Ejecución o programado del cargador
Requisitos previos
Requisitos previos
El cargador de cuentas de Planning requiere datos de almacenamiento provisional de la importación de un origen de datos existente. Tome nota del origen de datos que quiera utilizar.
Permisos obligatorios: Modelo, Operador de integración, Diseñador de datos
Navegación
En el menú de navegación, vaya a . Configuración del origen de datos
La configuración del origen de datos le permite elegir la tabla de origen que se va a utilizar para los datos de almacenamiento provisional de integración, e indicar si quiere que se creen nuevas cuentas de forma automática.
Recomendación: guarde con frecuencia mientras crea su cargador y lo actualiza. Haga clic en
Guardar
en el panel Acciones. Para descartar los cambios que no se hayan guardado, haga clic en Cerrar
y, a continuación, en No.
- SeleccioneCrear nuevo cargadoren la sección Cargadores de la Biblioteca de componentes.
- SeleccioneCargador de cuenta de Planningcomo tipo de cargador. Introduzca un nombre para el cargador.
- SeleccioneCrear.
- Introduzca la siguiente información de propiedades generales del cargador de cuentas:
- Tabla de origen: permite seleccionar la tabla de origen de la lista desplegable. La lista contiene todas las tablas disponibles en el área de almacenamiento provisional a las que tiene acceso.
- Cuenta de Planning: permite seleccionar la cuenta de libro mayor en la que desea cargar las cuentas secundarias. Para cargar un árbol de cuentas de libro mayor completo, seleccione Cuentas de libro mayor en la lista desplegable Cuentas. La carga de todo el árbol de cuentas de libro mayor requiere que el origen de datos contenga todos los nodos raíz de libro mayor definidos enAdaptive Planning.
- Publicar cambios de publicación de administrador pendientes: si Concepto: publicación de administrador tiene cambios de flujo de trabajo pendientes, seleccione esta opción para publicar esos cambios al ejecutar el cargador.
- Crear cuenta si no se encuentra en Planning: seleccione esta opción para crear de forma automática nuevas cuentas que se encuentren en el sistema de origen, pero no en Modelado > Gestión de modelos > Cuentas. Al anular la selección, solo se actualizan las cuentas de libro mayor existentes de su modelo.
- Mantenimiento del orden en Planning: seleccione esta opción para mantener el criterio de clasificación de la cuenta existente que ya se utiliza en Adaptive Planning.
- Seguir con avisos: seleccione esta opción para volver a convertir las cuentas en principales y hacer que los valores de los atributos sean compatibles con el atributo de su cuenta principal. Si no se selecciona, el cargador genera errores cuando la carga útil contiene valores de atributo de cuenta secundaria no compatibles con el atributo de la cuenta principal.
- Nivel de registro: elija el tipo de detalles que se van a capturar al ejecutar el cargador.
- Desactivado: no se registran errores.
- Error: registra únicamente los errores graves.
- Información: registra la información básica, como cuándo se actualizó el cargador.
- Detallado: información detallada sobre todas las fases y acciones. Se utiliza principalmente para depuración o auditoría.
Configuración de asignación de columnas
La asignación de columnas le permite asignar columnas del origen de datos a las propiedades de las cuentas disponibles en
Modelado
> Gestión de modelos
> Cuentas
. Puede anular la asignación de columnas para ignorar los datos de almacenamiento provisional que no quiera cargar. También puede anular la asignación de las columnas de una en una después de cada ejecución del cargador para solucionar los problemas de las columnas que generan errores en los registros. Si hay varias columnas para asignar, utilice el filtro
Mostrar
para seleccionar lo siguiente:
- Todas: muestra todas las columnas de Planning.
- Obligatorias: muestra todas las columnas de Planning obligatorias, como las columnas ID de elemento principal y Cuenta.
- Sin asignar: muestra todas las columnas de Planning sin asignar.
- Asignado: muestra todas las columnas de Planning que están asignadas.
Utilice el campo
Categoría
para seleccionar:
- Detalles de cuenta:muestra las columnas relacionadas con los detalles de la cuenta.
- Código de cuenta
- Nombre corto
- Se agrupa en
- Descripción
- Tipo
- Ponderado por
- Texto de visualización
- Planificado por
- Cifras reales por
- Superposición de cifras reales
- Tipo de saldo
- En flujo de trabajoEn flujo de trabajo debe haber un valor booleano de 1 para verdadero o 0 para falso.
- Todas: muestra todas las columnas.Tipo de entrada de datossolo se puede ver en la categoríaTodas:
- Los valores válidos paraTipo de entrada de datosson ESTÁNDAR, DE CUBO o "en blanco".
- Si están en blanco,Tipo de entrada de datoshereda el tipo de la cuenta principal.
- Si la cuenta principal deTipo de entrada de datoses DE CUBO, la nueva cuenta se establecerá por defecto como DE CUBO. De lo contrario, las cuentas nuevas toman el valor ESTÁNDAR por defecto.
- Los cambios deTipo de entrada de datosen las cuentas que no sean de nivel hoja se ignoran. El sistema calcula automáticamente un nuevoTipo de entrada de datospara todas las cuentas que no sean de nivel hoja.
- Tipo de datos: muestra columnas relacionadas con la configuración del tipo de datos de cuenta, como Estrato temporal de cuenta, Mostrar como, Fórmula por defecto, Conversión del valor medio ponderado, Restablecer saldo, Transferir saldo al restablecer, Posiciones decimales y Tipos de cambio.
- Hojas: muestra columnas que están relacionadas con la forma en la que aparecen las cuentas en las hojas, como Suprimir en las hojas e Iniciar expandido.
- Atributos de cuenta: muestra columnas relacionadas con los atributos de cuenta, incluida una lista de todos los atributos de cuenta asociados a ella.
- Privacidad de datos: muestra columnas relacionadas con el nivel de privacidad de los datos de una cuenta, como Contiene detalles salariales.
- Consolidación: muestra columnas relacionadas con la configuración de la consolidación, como Interempresa, Socio comercial de eliminación y Filial. Solo está disponible para instancias con Consolidación activada.
Puede usar el campo
Búsqueda
para buscar columnas. Introduzca un nombre completo o parcial para realizar la búsqueda y haga clic en la lupa. Cualquier columna de almacenamiento provisional que coincida con la búsqueda aparecerá en los resultados.- Asignación de columnas
- Haga clic enAsignación de columnas.
- Seleccione una columna sin asignar del menú desplegable. Las columnas disponibles para asignar se muestran la lista. A medida que asigna las columnas, el indicador de estado cambia de un signo de exclamación
a una marca de verificación 
.
La fichaAsignación de columnascontiene las siguientes columnas:- Estado:una marca de verificación
indica una columna asignada. Un signo de exclamación 
indica una columna sin asignar. - Columna de Planning:muestra todas las columnas de Planning disponibles para asignar. La lista de columnas de Planning incluye un conjunto de columnas de Planning obligatorias, seguidas de todas las demás columnas de Planning. Las columnas de Planning obligatorias se indican mediante texto en negrita con un asterisco e incluyen una columna de valor. Las columnas no obligatorias incluyen el Nombre corto y la Descripción.
- Columna de ID de origen:muestra las columnas de la tabla de almacenamiento provisional elegida en Configuración de origen de datos.
- Columna de código de cuenta de origen:indica la columna de código de cuenta para simplificar el proceso de asignación. Todas las cuentas deAdaptive Planningrequiere un código de cuenta.
Cuando está activada la opciónLa importación de datos crea automáticamente valores de dimensión, puede asignar atributos por código. El nombre de atributo se convierte en el código automáticamente.- Asignación de cuentas principales
- La columna de ID de elemento principal indica el ID de una cuenta principal. Para cargar en la cuenta que está en la posición más alta de una jerarquía, el valor de ID de elemento principal de los datos de origen debe estar vacío. El ID de elemento principal también debe estar vacío si desea crear una cuenta secundaria por debajo del nivel superior.
- Anulación de la asignación de columnas
- Para anular la asignación de columnas, haga clic enAnular asignacióny elija una de las siguientes opciones:
- Desasignar todo: anula la asignación de todas las columnas.
- Desasignar selección: anula la asignación de las columnas seleccionadas.
Al anular la asignación de una columna, el icono de estado cambia a un signo de exclamación.Recomendación: además de utilizar la opción de desasignar para solucionar los errores e ignorar las columnas, puede usarla a modo de ayuda con la gestión de cambios. Cuando se introducen nuevas columnas en un origen de datos, puede anular la asignación de las columnas más antiguas para asignar las nuevas.
Descarga y carga de asignaciones
Puede descargar, modificar y luego cargar asignaciones para que los cargadores resuelvan rápidamente los errores de asignación. Al cargar, se ejecuta una acción de sustitución de todo o nada. Solo se procesa una hoja de asignaciones del archivo al cargarlo. Las hojas adicionales de asignaciones generarán errores y cancelarán la carga.
- Haga clic enDescargar asignaciones de miembrosen el panelAcciones.
- Descargue el archivo .XLSX. También recibirá un correo electrónico o una notificación de Workday con un vínculo de descarga para el archivo de asignaciones.
- Abra el archivo y busque los valores de la tabla de almacenamiento provisional en la hoja de asignaciones que causa errores.Cualquier celda marcada como (NO VÁLIDA) en las columnasCódigo de PlanningoNombre de Planningindica que este código ya no existe en Workday Adaptive Planning.
- Corrija los errores y haga clic enCargar asignaciones de miembrospara cargar el archivo. La columnaSolo lecturano se carga.
- Vuelva a ejecutar el cargador.
No haga clic en
Borrar asignaciones de miembros
a menos que se lo indique su socio de implementación o el servicio de asistencia técnica de Workday Adaptive Planning.Creación de reglas de negocio
Puede usar reglas de negocio para crear expresiones SQL que limiten los datos de almacenamiento provisional que están disponibles para cargar. Solo se cargarán los registros que cumplan sus criterios de filtro.
La ficha
Reglas de negocio
contiene un área de texto para introducir SQL.Para crear un filtro SQL, siga estos pasos:
- En la fichaReglas de negocio, seleccioneFiltro SQL. Haga clic enEditar.
- Introduzca una expresión SQL.Puede hacer clic en un elemento de la listaColumnas disponiblespara introducir esa columna en la expresión SQL en lugar de escribirla.
- Haga clic enAplicarpara comprobar su sintaxis SQL. Los errores de sintaxis se indican con el borde alrededor de la expresión en color rojo. Mantenga el cursor sobre el editor de SQL para ver la información sobre el error de sintaxis.Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, haga clic enayuda onlineen la sección Notas de Editar filtro SQL. Consulte la Referencia de expresiones SQL para obtener más información.
- Corrija los errores de sintaxis y haga clic enAplicar.Solo se importarán las filas de almacenamiento provisional que coincidan con la expresión SQL cuando ejecute el cargador.
Vista previa de datos de salida del cargador
Puede obtener una vista previa de los datos de salida del cargador para comprobar las asignaciones y corregir los errores de validación antes de ejecutar el cargador.
Cuando se ejecuta la vista previa de datos de salida del cargador o la carga manual, se validan los datos de origen en busca de errores. Los ejemplos de validaciones incluyen comprobaciones si se dan los siguientes casos:
- Se crea una subcuenta sin indicar su cuenta principal.
- A un atributo de cuenta se le asigna un valor de atributo que no puede encontrar.
- Falta el valor de ID de origen de la cuenta (vacío) en los datos.
- Hay ID de origen o nombres de cuenta duplicados en los datos. Los ID de origen deben ser exclusivos.
- Un ParentId coincide con el ID de origen de los datos. Si es así, la columna se refiere a sí misma como su principal.
- Al importar subcuentas, la raíz de la subcuenta se asigna a un nodo existente enAdaptive Planning. El parentID no está en los datos de origen de un nuevo nodo introducido enAdaptive Planning.
- Un nodo existente se ha movido a un nuevo nodo y el indicador Crear nuevo indicador está desactivado. Una cuenta existente se está moviendo a un nuevo nodo cuando el cargador estaba configurado para no crear cuentas nuevas.
- La jerarquía de los datos contiene una referencia cíclica. Un ParentId se refiere a su propio elemento secundario como principal.
También puede descargar la vista previa de datos de salida como archivo XML para comparar manualmente las cuentas de su origen de datos con sus requisitos antes de cargarlas.
- Haga clic enVista previa de datos de salida del cargadoren el panelAcciones.
- Introduzca la configuración de Vista previa de datos de salida del cargador (opcional). La información que puede introducir depende del origen de datos que haya elegido para el cargador de cuentas de Planning. Cambiar la configuración desde aquí importará nuevos datos a las tablas y columnas de almacenamiento provisional.
- Haga clic enVista previa de datos de salida del cargador.
El cargador se ejecutará, incluidas todas las transformaciones y reglas de negocio. Una ventana emergente de estado irá mostrando los pasos a medida que se ejecuta el cargador. Si hay cuentas disponibles para cargar, el cargador crea un archivo XML y envía una notificación por correo electrónico con los datos de salida como archivo adjunto XML comprimido. Si no se carga ninguna cuenta, el archivo zip contendrá un mensaje que indica que no se ha cargado ninguna.
Una ventana emergente adicional le permite descargar la vista previa de datos de salida del cargador como un archivo XML comprimido después de que el cargador se ejecute correctamente. La ventana emergente de la descarga puede tardar un poco en aparecer, según el número de cuentas y el tamaño del archivo.
Este es un ejemplo de un archivo XML de datos de salida descargado y descomprimido:
Ejecución del cargador
Después de guardar un cargador de cuenta de Planning con la configuración requerida, ejecútelo manualmente o como una tarea de integración programada.
Espere entre 15 y 30 minutos entre cada ejecución del cargador de cuentas de Planning para que
Adaptive Planning
tiene hora para sincronizar con su importación. Las importaciones más grandes tardan más en sincronizarse. El tiempo de espera depende del tamaño del modelo y otros factores.Para ejecutar el cargador manualmente, haga clic en
Ejecución manual
en el panel Acciones
.Puede cargar cuentas directamente desde el sistema de origen o ejecutar el cargador con valores de almacenamiento provisional que ya se hayan importado. Cuando se ejecute el cargador, seleccione cuál de estos comportamientos desea. Elija
Omitir importación de datos
para usar la tabla de almacenamiento provisional existente para la carga. No es posible omitir la importación de datos cuando se utilizan hojas de cálculo como origen de los datos.Como parte del proceso de ejecución, el cargador comprueba que los datos de la tabla de almacenamiento provisional se hayan asignado correctamente. Se aplican varias validaciones durante la carga. Cualquier error que se produzca durante la carga indicará lo que se debe resolver para que la importación se lleve a cabo correctamente.
- Introducción del cargador de cuentas de Planning en una Tarea de integración
- Cualquier tarea de integración puede tener uno o varios cargadores. Una tarea puede contener otras tareas de integración, como un Cargador de datos de Planning o un Cargador con secuencia de comandos.Recomendación: use tareas de integración diferentes para cada cargador.Si una tarea contiene varios cargadores, los parámetros de cada cargador se muestran en una lista de valores cuando se ejecuta la tarea. Si hay un parámetro común o compartido en los cargadores de una tarea, la tarea solicita el parámetro solo una vez. Puede sustituir las listas de valores de parámetros.Para ejecuciones programadas de la tarea, se utilizan los valores por defecto de los parámetros de los cargadores.