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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Carga de contracuentas en cargadores de cuentas de Planning

Carga de contracuentas en cargadores de cuentas de Planning

  • Para Workday Financials: añada el campo de informe personalizado
    Ledger Account Normal Debit Balance
     al informe que se utiliza para cargar cuentas en el origen de datos de Workday para Adaptive Planning.
    El campo solo está disponible en los entornos de cliente de vista previa.
  • Para todos los demás orígenes de datos que cargan contracuentas, incluya una columna que contenga los valores de
    Debe
     o
    Haber
     en las cuentas. Puede crear una columna SQL personalizada en su origen de datos para estos valores.
  • Seguridad:
    • Permiso
      Acceso a gestión de modelos
    • Permiso
      Modelo
    • Permiso
      Operador de integración
    • Permiso
      Diseñador de datos
Los cargadores de cuentas de Planning pueden cargar contracuentas cuando ocurre lo siguiente:
  • Los orígenes de datos importan una columna con valores de
    Debe
     o
    Haber
    .
  • Esa columna se asigna al
    Tipo de saldo
     en la
    Columna de ID de origen
    .
  1. Vaya a
    Integraciones de diseño de
    integración
     y seleccione el origen de datos para sus cuentas de libro mayor.
  2. Seleccione
    Importar estructura
    .
  3. Seleccione
    Importar datos
    .
  4. En el caso de los orígenes de datos de Workday Financials, asegúrese de que el nuevo campo de informe personalizado
    Ledger Account Normal Debit Balance
     se muestra correctamente en la tabla de almacenamiento provisional.
    El campo solo está disponible en los entornos de cliente de vista previa.
  5. En el caso de los orígenes de datos que no proceden de Workday Financials, asegúrese de que la columna para los valores de
    Debe
     o
    Haber
     se muestra correctamente en la tabla de almacenamiento provisional.
  6. Seleccione el cargador de cuentas que utiliza para cargar cuentas de libro mayor desde el origen de datos.
  7. Seleccione la opción
    Asignación de columnas
    .
  8. Busque la fila
    Tipo de saldo
     y actualice la
    Columna de ID de origen
     para seleccionar la nueva columna que contenga los valores de
    Debe
     o
    Haber
    .
    En los orígenes de datos de Workday Financials, seleccione
    Ledger Account Normal Debit Balance
    .
  9. Guarde y seleccione
    Vista previa de datos de salida del cargador
    .
  10. Haga clic en
    Ejecución manual
     o ejecute la tarea de integración asociada al cargador.
  11. Vaya a
    Modelado
    de cuentas de libro mayor
     y exporte la estructura de cuenta para filtrar
    Sí
     en la columna
    Cuenta de contrapartida (no cambiar)
     para verificar las cuentas de contrapartida.
Cambiar una cuenta de contracuenta a no contracuenta, o de no contracuenta a contracuenta, no cambia los valores existentes en Adaptive Planning. Los valores siguen siendo los mismos. Lo que cambia es la forma en que se agrupan los valores en la agregación.
Antes de los cambios en la contracuenta:
  • Gasto: 5 (10+ -5)
    • Gasto en materiales: 10
    • Gasto en materiales de contracuenta: -5
Después de los cambios en la contracuenta:
  • Gasto: 15 (10- -5)
    • Gasto en materiales: 10
    • Gasto en materiales de contracuenta: -5
El gasto de materiales de contracuenta debería volver a cargarse con un resultado positivo de 5, ya que ahora se reducirá cuando se agregue en la agrupación.
Elimine y vuelva a cargar los datos de cualquier cuenta que tenga datos existentes después de cambiar el
Tipo de saldo
 a
Contracuenta
.