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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de informes de matriz con calendarios alternativos

Ejemplo: creación de informes de matriz con calendarios alternativos

Este ejemplo ilustra cómo crear un informe de matriz comparando los datos entre calendarios alternativos y el calendario por defecto para su versión por defecto.
HQ es el nivel superior del modelo.
El calendario por defecto sigue un año laboral con periodos de pago de dos semanas. El primer calendario alternativo muestra las agrupaciones para los años naturales. El otro calendario alternativo muestra las agrupaciones para el ejercicio contable. Semana es el estrato de horquilla y el estrato por defecto del calendario por defecto. El informe mostrará los valores en todos los calendarios de 2017.
Periodos laborales (por defecto)
  • Estructura: semana > periodo de pago > año de pago.
  • Etiquetas de ejemplo:
    S1-17
    ,
    P1-17
     y
    AP2017
    .
  • 2 semanas se agrupan en un periodo de pago.
  • 26 periodos de pago se agrupan en un año de pago.
  • Rango: del 29 de enero de 2017 al 10 de febrero de 2018.
Año natural:
  • Estructura: semana > mes natural > trimestre natural > año natural.
  • Etiquetas de ejemplo:
    Ene-17
    ,
    T1-AN17
     y
    AN2017
    .
  • 4-5 semanas se agrupan en un mes.
  • 3 meses se agrupan en un trimestre.
  • 4 trimestres se agrupan en un año.
  • Rango: del 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.
Ejercicio contable
  • Estructura: semana > mes contable > trimestre contable > ejercicio contable.
  • Etiquetas de ejemplo:
    Feb-EC18
    ,
    T1-EC18
     y
    EC2018
    .
  • 4-5 semanas se agrupan en un mes contable.
  • 3 meses se agrupan en un trimestre.
  • 4 trimestres se agrupan en un año.
  • Rango: del 29 de enero de 2017 al 3 de febrero de 2018.
Seguridad:
  • Permiso
    Acceso a informes
    .
  • Permiso
    Modificar todos los informes
    .
  1. Seleccione
    Informes
     en el menú principal.
  2. Haga clic en
    Añadir
     y seleccione
    Matriz
    .
  3. Añada las filas:
    1. En el panel
      Elementos
      , haga clic en
      Niveles
       y arrastre el nivel superior a las filas.
    2. Haga clic en
      Volver a los elementos
      Cuentas
      Cuentas de libro mayor
      .
    3. Arrastre las siguientes cuentas de libro mayor a las filas del informe que están debajo del nivel:
      • Ingreso PL
      • Ingresos no operativos
      • Costo de mercaderías PL
      • Gasto en Pérdidas y ganancias
      • Gastos no operativos
  4. Añada el calendario por defecto para 2017 a las columnas:
    1. Haga clic en
      Volver a los elementos
       y expanda el elemento
      Periodo
      .
    2. Expanda
      Labor Periods
       y arrastre
      AP2017
       a la primera columna.
      En la sección
      Elementos de diseño
      , arrastre
      Cabecera personalizada
       a la izquierda de
      PY2017
      .
    3. Haga clic con el botón derecho en la cabecera personalizada y seleccione
      Propiedades
      .
    4. En
      Etiqueta
      , introduzca
      Labor Periods
       y haga clic en
      Aplicar
      .
  5. En la sección
    Elementos de diseño
    , arrastre
    Espacio en blanco
     a las columnas situadas a la derecha de
    PY2017
    .
  6. Añada el año natural de 2017 a las columnas:
    1. En la sección
      Elementos de diseño
      , arrastre
      Segmento
       a las columnas situadas a la derecha del último segmento.
    2. Expanda
      Año natural
      .
    3. Arrastre
      AN2017
       al nuevo segmento.
    4. En la sección
      Elementos de diseño
      , arrastre
      Cabecera personalizada
       al mismo segmento y a la izquierda de
      AN2017
      .
    5. Haga clic con el botón derecho en la cabecera personalizada y seleccione
      Propiedades
      .
    6. En
      Etiqueta
      , introduzca
      Año natural
       y haga clic en
      Aplicar
      .
  7. En la sección
    Elementos de diseño
    , arrastre
    Espacio en blanco
     a las columnas situadas a la derecha de
    AN2017
    .
  8. Añada el ejercicio contable 2018:
    1. En la sección
      Elementos de diseño
      , arrastre
      Segmento
       a las columnas situadas a la derecha del último segmento.
    2. Expanda
      Ejercicio contable
      .
    3. Arrastre
      EC2018
       al nuevo segmento.
    4. En la sección
      Elementos de diseño
      , arrastre
      Cabecera personalizada
       al mismo segmento a la izquierda de
      AN2018
      .
    5. Haga clic con el botón derecho en la cabecera personalizada y seleccione
      Propiedades
      .
    6. En
      Etiqueta
      , introduzca
      Ejercicio contable
      .
  9. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha en el botón
    Guardar
     y seleccione
    Guardar y ejecutar
    .
Puede revisar distintos importes de agrupación para los distintos calendarios en función de sus fechas de inicio y finalización.