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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: informes de moneda constantes con versiones virtuales

Ejemplo: informes de moneda constantes con versiones virtuales

Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden provocar que el análisis de la evolución de datos parezca mejor o peor en función de unos tipos de cambio favorables o desfavorables, en lugar de hacerlo basándose en las métricas reales de rendimiento. En términos contables, la
moneda constante
 elimina las fluctuaciones cambiarias al comparar distintos conjuntos de datos para ofrecerle una imagen precisa del rendimiento de su empresa.
Vea el vídeo: 1 min 50 s

Pasos básicos para crear informes de moneda constantes

  1. Elija los conjuntos de datos.
  3. Cree un informe de matriz que compare la desviación entre la versión virtual y la versión de tipo de cambio. Consulte Creación de informes de matriz básicos.
La siguiente guía ofrece una muestra detallada paso a paso de cómo crear este informe.

Guía de ejemplo de moneda constante

En la guía de ejemplo, creará un informe que muestre la desviación entre los datos del presupuesto de 2016 y los datos de cifras reales del mismo año, utilizando versiones virtuales para mantener constantes la cotización de las monedas.
Creación de la versión virtual
Para generar informes sobre desviaciones a moneda constante, cree siempre el informe con la nueva versión virtual y la versión que haya elegido para el tipo de cambio de la nueva versión virtual. Los marcos temporales que defina en su informe deben estar relacionados con los de los conjuntos de datos. La siguiente tabla explica cómo funcionan conjuntamente estas reglas:
Desviaciones para informar
Base de versión virtual
Versión de tipo de cambio de la versión virtual
Versiones en informe
Marco temporal en informe
Presupuesto actual respecto a cifras reales del año actual
Cifras reales del año actual
Presupuesto actual
Versión virtual y presupuesto actual
Año actual
Cifras reales del año actual respecto a cifras reales del año anterior
Cifras reales del año actual
Cifras reales del año anterior (cifras reales de compensación un año atrás)
Versión virtual y cifras reales del año anterior
Año actual y anterior
  1. Vaya a
    Modelado
     >
    Gestión de modelos
     >
    Versiones
    .
  2. Haga clic en cualquier parte de la sección del plan de la lista.
  3. Haga clic en el botón
    Crear nueva versión virtual
     de la barra de herramientas.
  4. Introducir
    Actuals at Budget Rates
    en el campo
    Nombre
    .
  5. En la lista desplegable
    Versión base
     , seleccione
    Cifras reales
    .
  6. Haga clic en el vínculo
    Editar
    a la derecha de
    Tipos de
    cambio
    .
  7. En la ventana emergente, seleccione el Presupuesto de 2016 (
    Presupuesto actual
    ) en el menú desplegable.
  8. Dado que la versión base es una versión de cifras reales, deje desmarcada la casilla
    Activar informes de moneda constante
     .
    En el caso de las versiones de cifras reales, esta opción no afecta a los valores resultantes. Si su versión base es una versión de plan, seleccione esta opción para aplicar los tipos de cambio de la versión de plan a los periodos de superposición de cifras reales.
  9. Haga clic en
    Aplicar
    y guarde.
Ahora tiene una versión virtual de sus datos reales a los tipos de su presupuesto.
Creación de un informe de desviación sin fluctuaciones de tipo de cambio
Para crear un informe sobre la desviación entre los datos de cifras reales y el presupuesto actual sin fluctuaciones de los tipos de cambio, haga lo siguiente:
  1. En la página Información general del menú Informes, haga clic en
    Añadir
     y seleccione
    Matriz
    .
  2. En la lista
    Elementos
    , haga clic en
    Versiones
    y arrastre y suelte la versión virtual
    Cifras reales a tipos de presupuesto
    en el segmento de columna.
  3. Arrastre y suelte la versión Presupuesto de 2016 (
    Presupuesto actual
    ) (la versión que utilizó para el tipo de cambio de la versión virtual) en la misma columna a la derecha.
  4. Haga clic en
    Volver a elementos
     y luego en
    Periodo
    . Expanda hasta encontrar 2016 (el periodo que corresponde a la base que ha seleccionado para la versión virtual). Mantenga 2016 contraído y arrástrelo y suéltelo en el segmento de columna, encima de sus versiones. También puede expandirlo para ver desviaciones trimestrales o mensuales, o puede arrastrarlo al segmento Filtros.
  5. Haga clic en
    Volver a elementos
    y luego en
    Cálculos
    . Arrastre y suelte el elemento
    Diferencia
    a la izquierda de las dos versiones en el segmento de columna.
    1. Haga clic con el botón derecho en el elemento de diferencia en la cuadrícula del informe y seleccione
      Propiedades
      .
    2. Introducir
      True Variance
       en el campo
      Etiqueta
      y haga clic en la casilla
      Invertir signo
       .
      Propiedades del elemento de diferencia
    3. Haga clic en la ficha
      Opciones de diferencia
      .
    4. En la sección
      Restar versión
      , elija el presupuesto actual del menú desplegable
      Versión
      . En la sección
      De la versión
      , elija
      Cifras reales a tipos de presupuesto
      en la lista desplegable
      Versión
      .
    5. Haga clic en
      Aplicar
      .
      Opciones de diferencia para el elemento de diferencia
  6. Haga clic en
    Volver a elementos
    y luego en
    Cuentas
    .
  7. Arrastre y suelte
    Ingreso
    PL
    ,
    COGS PL
    ,
    Gasto PL
     e
    Ingresos netos
     en el segmento de fila. Su informe debería tener este aspecto:
    Informe finalizado con cuentas en las filas
  8. Guarde y ejecute el informe. La desviación recogida en la última columna representa la diferencia sin los efectos de los tipos de cambio.