Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Adaptive Planning
Ejemplo: cuentas vinculadas de varios orígenes con dimensiones aplicadas

Ejemplo: cuentas vinculadas de varios orígenes con dimensiones aplicadas

Público destinatario: los administradores que gestionan el modelo.
En este ejemplo, le explicaremos cómo vincular una cuenta a varias cuentas de origen y cómo aplicar la dimensionalidad a estas cuentas vinculadas para consolidar varias cuentas en una.
Vamos a utilizar el ejemplo para realizar un seguimiento del gasto de personal, como Salario, Impuestos de nómina y Beneficios en dos hojas modeladas de personal diferentes:
  • Personal actual
  • Plan de personal
También vamos a suponer que utiliza Categoría de gasto como dimensión con valores de dimensión para salario, impuestos de nómina y beneficios. Los valores de dimensión nos permiten etiquetar los datos de las cuentas de origen cuando creamos vínculos de cuenta. Debido al funcionamiento de la aplicación de los valores de dimensión, no es necesario tener Categoría de gasto como dimensión en la hoja de origen de la que proceden sus cuentas.
Para combinar diversos orígenes en su libro mayor, puede usar lo siguiente:
  • Fórmulas para mantener un libro mayor sencillo, a cambio de perder cualquier dimensionalidad personalizada.
  • Varios vínculos de cuenta única, que conservan la dimensionalidad pero aumentan el número de subcuentas de su libro mayor.
  • Vínculos de varios orígenes, para mantener la dimensionalidad y eliminar la necesidad de varias subcuentas.

Vínculos de cuenta única

La estructura de cuenta de las cuentas de libro mayor para vínculos de cuenta única podría tener el siguiente aspecto:
  • 6700 Cuentas de gasto de nómina
    • 6710 Salario
      • 6711 Salario actual
      • 6712 Plan salarial
    • 6720 Impuestos de nómina
      • 6721 Impuestos de nómina actuales
      • 6722 Plan de impuestos de nómina
    • 6730 Beneficios
      • 6731 Beneficios actuales
      • 6732 Plan de beneficios

Vínculo de varios orígenes sin dimensionalidad aplicada

Mediante las cuentas de vínculo de varios orígenes sin aplicar dimensionalidad, podemos eliminar las subcuentas que vinculan a cada hoja y consolidar la siguiente estructura:
  • 6700 Cuentas de gasto de nómina
    • 6710 Salario
    • 6720 Impuestos de nómina
    • 6730 Beneficios

Vínculo de varios orígenes con dimensionalidad aplicada

Con las cuentas de vínculo de varios orígenes y la dimensionalidad aplicada, puede generar una estructura mucho más sencilla, manteniendo el mismo nivel de detalle y la dimensionalidad. Utilizaremos vínculos de varios orígenes para añadir vínculos de cuenta para seis cuentas en Gastos de nómina, con el fin de combinar varios orígenes en una sola cuenta.
Al etiquetar cada cuenta vinculada con el valor de dimensión adecuado y recuperar solo esos datos, se simplifica la estructura de la cuenta, de la siguiente manera:
  • 6700 Gastos de nómina

Navegación

Navigation Icon5.png En el menú de navegación, seleccione
Modelado
. En el menú
Cuentas
, haga clic en:
Cuentas de libro mayor
.

Introducción de varios vínculos

  1. Seleccione 6700 Gastos de nómina y cambie el tipo de cuenta a Vínculo, en
    Detalles de cuenta
    .
  2. Seleccione
    Añadir
     en la sección
    Vínculo a
    .
  3. Seleccione la cuenta Salario actual en la hoja modelada Personal actual, en
    Añadir cuentas de vínculo
    .
  4. Haga clic en el signo
    +
     situado encima de la sección Detalles de cuenta para añadir estos vínculos de cuenta: cuenta Plan salarial de la hoja modelada Plan de personal, cuenta Beneficios actuales de la hoja modelada Personal actual, cuenta Beneficios de plan de la hoja modelada Plan de personal, cuenta Impuestos de nómina actuales de la hoja modelada Personal actual y cuenta Plan de impuestos de nómina de la hoja modelada Plan de personal.
  5. Haga clic en la marca de verificación que se encuentra por encima de Detalles de cuenta para que se apliquen los cambios.
  6. Guarde.

Aplicación de valor de dimensión

  1. En el administrador de cuenta de libro mayor, seleccione la cuenta 6700 Gastos de nómina que ha creado y que utiliza varios vínculos de cuenta.
  2. Seleccione el vínculo de cuenta Salario actual en la sección
    Vínculo a
    .
  3. Seleccione
    Editar
    .
  4. Seleccione la dimensión Categoría de gasto.
  5. Etiquete los vínculos de cuenta Salario seleccionando el valor de dimensión Salario.
  6. Haga clic en la marca de verificación para guardar los detalles del vínculo.
  7. Repita el proceso para editar el resto de vínculos de cuenta, de modo que todos utilicen Categoría de gasto como dimensión, y etiquete cada vínculo de cuenta con el valor de dimensión pertinente: etiquete los vínculos de cuenta Beneficios seleccionando el valor de dimensión Beneficios. Etiquete la cuenta Impuestos de nómina seleccionando el valor de dimensión Impuestos de nómina.
  8. Haga clic en la marca de verificación que se encuentra por encima de Detalles de cuenta para que se apliquen los cambios.
  9. Guarde.

Resultados de vínculo de varios orígenes y dimensionalidad aplicada

Si observa la estructura de su cuenta, ahora tiene una sola cuenta, en lugar de una cuenta principal con varias subcuentas para cada una de las tres áreas de gastos, Salario, Beneficios e Impuestos de nómina.
Dado que ha seleccionado vínculos de cuenta y ha aplicado un valor de dimensión, sus cuentas se desglosan por dimensión.
Si incluye su cuenta vinculada de varios orígenes 6700 Gastos de nómina en un informe y establece Categoría de gasto como columna de informe, los datos se dividirán según los tres valores de dimensión personalizada.