Beispiel: Konstantwährungsreporting mit virtuellen Versionen

Grundlegende Schritte zum Erstellen von Konstantwährungsberichten

Wählen Sie die Datensätze.
Virtuelle Versionen erstellen.
Erstellen Sie einen Matrixbericht, der die Abweichung zwischen der virtuellen Version und der Wechselkursversion vergleicht. Siehe: Einfache Matrixberichte erstellen.

Konstantwährung – Beispiel mit Anleitung

Virtuelle Version erstellen

Für Abweichungen bei einer Konstantwährung erstellen Sie den Bericht immer mit der neuen virtuellen Version und der Version, die Sie für den Wechselkurs der neuen virtuellen Version ausgewählt haben. Die Zeitspannen, die Sie in Ihrem Bericht definieren, müssen sich auf die Zeitspannen der Datasets beziehen. In der folgenden Tabelle wird das Zusammenwirken dieser Regeln erläutert:

Abweichungen für den Bericht	Virtuelle Version – Basis	Virtuelle Version – Wechselkursversion	Versionen im Bericht	Zeitspanne im Bericht
Aktuelles Budget vs. Istzahlen des aktuellen Jahres	Istzahlen des aktuellen Jahres	Aktuelles Budget	Virtuelle Version und aktuelles Budget	Aktuelles Jahr
Istzahlen des aktuellen Jahres vs. Istzahlen des Vorjahres	Istzahlen des aktuellen Jahres	Istzahlen des Vorjahres (Zeitversatz für Istzahlen: 1 Jahr nach hinten)	Virtuelle Version und Istzahlen des Vorjahres	Aktuelles Jahr und Vorjahr

Gehen Sie zu
Modellierung
>
Modellmanagement
>
Versionen
.
Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Planabschnitt der Liste.
Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche
Neue virtuelle Version erstellen
.
Geben Sie ein
Actuals at Budget Rates
im Feld
Name
.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste
Basisversion
die
Option Istzahlen
.
Klicken Sie auf den Link
Bearbeiten
rechts neben
Wechselkurse
.
Wählen Sie im Popup-Fenster das Budget 2016 (
Aktuelles Budget
) aus der Dropdown-Liste.
Da die Basisversion eine Istzahlen-Version ist, sollten Sie das Kontrollkästchen
Konstantwährungsreporting
aktivieren deaktiviert lassen.
Für Istzahlen-Versionen hat diese Option keine Auswirkungen auf die resultierenden Werte. Wenn Ihre Basisversion eine Planversion ist, wählen Sie diese Option, um die Wechselkurse der Planversion auf die Istzahlen-Überlagerungsperioden anzuwenden.
Klicken Sie auf
Anwenden
und speichern Sie.

Sie verfügen jetzt über eine virtuelle Version Ihrer Istdaten mit den Kursen Ihres Budgets.

Abweichungsbericht ohne Wechselkursschwankungen erstellen

So erstellen Sie einen Bericht für die Abweichung zwischen den Istdaten und dem aktuellen Budget ohne Wechselkursschwankungen:

Klicken Sie auf der Seite „Berichte / Übersicht“ auf
Neu hinzufügen
und wählen Sie
Matrix
.
Klicken Sie in der Liste
Elemente
auf
Versionen
und ziehen Sie die virtuelle Version
Istzahlen zu Budgetkursen
in das Spaltensegment.
Ziehen Sie die Version für das Budget 2016 (
Aktuelles Budget
) (die Version, die Sie für den Wechselkurs der virtuellen Version verwendet haben) in die gleiche Spalte nach rechts.
Klicken Sie auf
Zurück zu Elementen
und klicken Sie auf
Zeit
. Erweitern Sie das Feld, bis Sie 2016 finden (die Zeitperiode, die der Basis entspricht, die Sie für die virtuelle Version ausgewählt haben). Lassen Sie 2016 angezeigt und ziehen Sie dieses Element in das Spaltensegment über Ihre Versionen. Sie können das Element auch erweitern, um vierteljährliche oder monatliche Abweichungen anzuzeigen, oder Sie können es in das Filtersegment ziehen.
Klicken Sie auf
Zurück zu Elementen
und anschließend auf
Berechnungen
. Ziehen Sie das Element
Differenz
links neben die beiden Versionen in das Spaltensegment.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Differenzelement im Berichts-Grid und wählen Sie
Eigenschaften
.
Geben Sie ein
True Variance
im Feld
Label
und aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Vorzeichen umkehren
.

Klicken Sie auf das Register
Differenzoptionen
.
Wählen Sie im Abschnitt
Subtrahieren
das aktuelle Budget aus der Dropdown-Liste
Version
. Wählen Sie im Abschnitt
Aus Version
die Option
Istzahlen zu Budgetkursen
aus der Dropdown-Liste
Version
.
Klicken Sie auf
Anwenden
.

Klicken Sie auf
Zurück zu Elementen
und anschließend auf
Konten
.
Ziehen Sie
GV
Ertrag
,
GV Umsatzkosten
,
GV Aufwand
und
Überschuss
in das Zeilensegment. Ihr Bericht sollte wie folgt aussehen:

Speichern Sie den Bericht und führen Sie ihn aus. Die Abweichung in der letzten Spalte zeigt die Differenz ohne Wechselkurseffekte an.