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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Cashflow-Berichte im vorhandenen Excel-Berichtsformat erstellen

Beispiel: Cashflow-Berichte im vorhandenen Excel-Berichtsformat erstellen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie ein vorhandenes Excel-Cashflow-Berichtsformat verwenden, um einen Cashflow-Bericht in OfficeConnect zu erstellen.
Sie haben ein vorhandenes Cashflow-Berichtsformat in Excel.
Das Berichtsformat enthält die folgenden Zeilen:
  • Anfangssaldo
  • Operative Anpassungen gesamt
  • Investitionsanpassungen gesamt
  • Finanzierungsanpassung gesamt
  • Überschuss
  • Netto-Cashflow
  • Endsaldo
Das Berichtsformat enthält die folgenden Spalten:
  • Istzahlen für Januar bis März des Geschäftsjahres 2025
  • What-if-Szenario für März 2025
  • Abweichungsbetrag für März 2025.
  • Abweichung in Prozent für März 2025.
Sie möchten das statische Excel-Berichtsformat in einen Live-Bericht konvertieren, indem Sie ihn mit OfficeConnect-Elementen verknüpfen. Anschließend können Sie den Bericht direkt mit Daten aus Adaptive Planning aktualisieren.
Je nachdem, wie Ihr Modell eingerichtet ist, stimmen Ihre Cashflow-Konten möglicherweise nicht genau mit denen in diesem Beispiel überein. Ebenso kann Ihre Organisation diesen Bericht für verschiedene Zeitperioden und Intervalle generieren, z. B. vierteljährlich oder jährlich.
  • Ihr Modell umfasst Folgendes:.
    • Ist- und Budgetversionen.
    • Monatliche Daten für Q1 für GJ 2025
    • Die erforderlichen Cashflow-Konten, die im Szenario aufgeführt sind
  • Ein vorhandenes Cashflow-Berichtsformat in Excel ohne Daten. Um diesen Bericht in einen OfficeConnect-Live-Bericht zu konvertieren, aktualisieren Sie ihn mit Ihren Adaptive Planning-Dimensionen und behalten dabei die vorhandene Formatierung bei.
  • Sicherheit: Berechtigung
    Access OfficeConnect
  1. Öffnen Sie Ihr vorhandenes Cashflow-Berichtsformat in Excel.
  2. Klicken Sie auf das Register
    OfficeConnect
     und melden Sie sich an, falls Sie noch nicht angemeldet sind.
  3. Suchen Sie auf dem Register
    Elemente
     nach jedem Cashflow-Konto und wenden Sie es auf die entsprechende Zeile des Cashflow-Kontos im Excel-Bericht an:
    1. Wählen Sie im Excel-Bericht eine Zeile des Cashflow-Kontos aus. Beispiel: Wählen Sie die Zeile für Operative Anpassungen gesamt.
    2. Suchen Sie auf dem Register
      Elemente
       nach dem Cashflow-Konto. Beispiel: Suchen Sie nach Operative Anpassungen.
    3. Wählen Sie in den Suchergebnissen das entsprechende Cashflow-Konto, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann im Kontextmenü
      die Option Anwenden auf Auswahl
      . Beispiel: Wählen Sie das Element „Operative Adjustments OfficeConnect“ und wenden Sie es auf die Zeile „Gesamtbetriebsanpassung“ im Excel-Bericht an.
    4. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Cashflow-Konto.
  4. Suchen Sie auf dem Register
    Elemente
    jede Zeitperiode und wenden Sie sie auf die entsprechende Spalte "Zeitperiode" im Excel-Bericht an:
    1. Wählen Sie im Excel-Bericht eine Zeitperiodenspalte aus. Beispiel: Wählen Sie die Spalte für Januar 2025 aus.
    2. Erweitern Sie auf dem Register
      „Elemente“
      das Element
      „Zeit“
      , um die Kalender und ihre Zeitschichten anzuzeigen. Beispiel: Erweitern Sie das Element „DefaultTimeHierarchy“, um die Jahre, Quartale und Monate in der Hierarchie anzuzeigen.
    3. Wählen Sie das entsprechende Zeitelement aus und wenden Sie es auf die Auswahl an. Beispiel: Wählen Sie das OfficeConnect-Element „Jan 2025“ aus und wenden Sie es auf die Spalte „Jan 2025“ im Excel-Bericht an.
    4. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Monat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025.
  5. Suchen Sie auf dem Register
    Elemente
    die einzelnen Versionen und wenden Sie sie auf die entsprechende Version im Excel-Bericht an.
    1. Wählen Sie im Excel-Bericht eine Spalte mit einer Version. Beispiel: Wählen Sie die Spalte Istzahlen aus.
    2. Erweitern Sie auf dem Register
      Elemente
      das Element
      Versionen,
       um die verschiedenen Versionen in Ihrem Modell anzuzeigen.
    3. Wählen Sie das entsprechende Versionselement aus und wenden Sie es auf die Auswahl an. Beispiel: Wählen Sie das Element „Istzahlen OfficeConnect“ aus und wenden Sie es auf die Spalte „Istzahlen“ im Excel-Bericht an.
    4. Wiederholen Sie diese Schritte für die Budgetversion.
  6. Fügen Sie Labels hinzu, um die monatlichen Zeitperioden anzuzeigen:
    1. Wählen Sie im Excel-Bericht die Zellen aus, in denen Sie die Zeitperiodenlabels anzeigen möchten. Beispiel: Wählen Sie die Zellen aus, in denen die Excel-Zeitperiodenlabels aktuell angezeigt werden.
    2. Wählen Sie im OfficeConnect-Band die
      Option Labels
      . Das Dialogfeld „Label-Definitionen“ wird angezeigt.
    3. Wählen Sie das Label
      Zeit
      .
    4. Wählen Sie den Wert für die Labelart
      "{Time Display Name}"
      aus und fügen Sie ihn zum Ausdrucksfeld
      Label
       hinzu. Klicken Sie auf
      OK
      .
  7. Fügen Sie Labels hinzu, um die Versionen anzuzeigen:
    1. Wählen Sie im Excel-Bericht die Zellen aus, in denen Sie die Versionslabels anzeigen möchten. Beispiel: Wählen Sie die Zellen aus, in denen die Excel-Versionslabels aktuell angezeigt werden.
    2. Wählen Sie im OfficeConnect-Band die
      Option Labels
      . Das Dialogfeld „Label-Definitionen“ wird angezeigt.
    3. Wählen Sie das Label
      Version
      .
    4. Wählen Sie den Wert für die Labelart
      "{Version Anzeigename}"
      aus und fügen Sie ihn zum
      Ausdrucksfeld Label
       hinzu. Klicken Sie auf
      OK
      .
  8. Klicken Sie auf
    Aktualisieren
    .
Der Bericht ist jetzt mit Adaptive Planning verknüpft und zeigt die neuesten Cashflow-Daten aus Ihrem Modell an. In den Spalten „Betrag“ und „Prozentsatzabweichung“ werden weiterhin Excel-Berechnungen verwendet, um die Abweichungsdaten basierend auf den neuesten Zahlen anzuzeigen.
Aktualisieren Sie Ihren OfficeConnect-Cashflow-Bericht jederzeit, indem Sie neue Zeitperioden hinzufügen oder die vorhandenen ersetzen, und aktualisieren Sie ihn, um die neuesten Daten aus Adaptive Planning anzuzeigen.