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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Konzept: Saldoarten und Gegenkonten

Konzept: Saldoarten und Gegenkonten

Saldoart
 ist eine Kontoeinstellung für Hauptbuch-Konten. Die Einstellung gibt an, ob es sich bei den Konten um
Haben
 oder
Soll
 handelt. Im Hauptbuch haben die Root-Konten Saldoarten, die den allgemeinen Buchhaltungsgrundsätzen entsprechen.

Saldoarten im Root-Hauptbuch

Sie können die Saldoart von Root-Hauptbuch-Konten nicht ändern.

Saldoart ändern

Sie können die Saldoart der Konten ändern, die ein Rollup zu den Root-Konten durchführen. Beispiel: „Spesen“ ist ein
Soll
-Konto. Sie können ein untergeordnetes Konto mit der Saldoart
Haben
 erstellen.
Konten mit anderen Saldoarten als ihr Root-Konto werden als Gegenkonten bezeichnet.

Gegenkonten und Rollup-Berechnungen

Die meisten übergeordneten Konten aggregieren die Summe der Nachfolgerkonten. Beispiel: „Spesen“ hat 3 Nachfolgerkonten, die je einen Wert von 50 haben. Der Rollup-Wert in „Spesen“ beträgt 150 und ist die Summe der 3 Nachfolger.
Gegenkonten-Nachfolger reduzieren den Wert des Rollups. Beispiel: „Spesen“ hat 3 Nachfolger, die je einen Wert von 50 haben. Eines der Nachfolger ist ein Gegenkonto. Der Rollup-Wert beträgt 50.

Vorteile von Gegenkonten

Gegenkonten erleichtern die Anpassung an Standardbuchhaltungspraktiken und vereinfachen die Dateneingabe in Tabellenblättern. Sie können positive Ganzzahlen in Gegenkonten eingeben, auch wenn der Wert den Rollup-Wert reduzieren soll.
Beispiel: „Materialaufwand gesamt“ ist ein Sollkonto mit 2 untergeordneten Konten:
  • Materialaufwand (Soll)
  • Materialrabatt (Haben)
„Materialrabatt“ ist ein Gegenkonto, das die Summe in „Materialaufwand gesamt“ reduziert.
Materialaufwand gesamt
50
-50
100
Materialaufwand
100
50
50
Materialrabatt (Haben-Gegen)
50
100
-50

Gegenkonten identifizieren

  • Modellierung: Suchen Sie im Abschnitt
    Saldoart
     der Kontoeinstellung nach
    Dies ist ein Gegenkonto
    .
  • Export der Kontostruktur: Suchen Sie in der Spalte
    Gegen
     nach
    Ja
    .
  • Tabellenblätter, Zelle analysieren, Excel-Schnittstelle für Planning und Berichte: Suchen Sie nach dem Symbol eines halb ausgefüllten Kreises.
  • OfficeConnect: Sie können das Label
    Gegenkonto-Indikator
     zum Bericht hinzufügen. Wenn Sie aktualisieren, fügt das Label das Symbol eines halb ausgefüllten Kreises hinzu.
  • Tabellenblatt-Downloads, wenn sich Konten in den Zeilen befinden: Suchen Sie in der Spalte
    Gegenkonto
     nach
    Ja
    .
  • Tabellenblatt-Downloads, wenn sich Konten in den Spalten befinden: Suchen Sie in der Zeile
    Gegenkonto
     nach
    Ja
    .
  • Dashboards: Bewegen Sie den Mauszeiger über Konten in Diagrammen.

Einschränkungen von Gegenkonten

  • Sie können die
    Saldoart
     für Folgendes nicht ändern:
    • Integrierte Root-Konten
    • Systemkonten in der Hauptbuch-Hierarchie
    • Konten für kumulative Umrechnungsanpassungen
    • Konten mit Journaleingaben
  • Gegenkonten sind nur für Hauptbuch-Konten und Hauptbuch-Konten mit Cube-Eingabe verfügbar.

Konten in Gegenkonten ändern

Um Konten in Gegenkonten zu ändern, können Sie Folgendes verwenden:
  • Kontoeinstellungen auf der Verwaltungsseite für Hauptbuch-Konten
  • Tabellenimporte auf der Verwaltungsseite für Hauptbuch-Konten
  • Planning-Konto-Loader für Integration
  • updateAccounts-API

Nachgelagerte Auswirkungen

Wenn Sie Konten als Gegenkonten zu ihrem Root-Konto festlegen, ändern Sie die Daten im Rollup. Um Änderungen an den Rollup-Daten zu vermeiden, exportieren Sie die Kontodaten. Laden Sie die Daten neu, nachdem Sie das Konto mit dem korrekten Vorzeichen als Gegenkonto festgelegt haben. Prüfen Sie die Rollup-Werte, um sicherzustellen, dass Ihre Daten korrekt sind.
Wenn Sie in Dashboards Wasserfalldiagramme nach Metrik aufgliedern, zeigt das Diagramm die Umkehrabweichung für Gegenkonten an.
In OfficeConnect:
  • Wenn Sie 2 oder mehr Gegenkonten auf einen benutzerdefinierten Schnittpunkt anwenden, gibt der Bericht die Summe der Gegenkonten als positive Ganzzahl zurück.
  • Wenn Sie eine Kombination aus regulären Konten und Gegenkonten anwenden, gibt der Bericht die Summe der regulären Konten abzüglich der Summe der Gegenkonten zurück.
In Webberichten für Matrixberichte:
  • Wenn Sie 2 oder mehr Gegenkonten auf einen Filter anwenden, summiert der Filter die Werte der Gegenkonten als positive Ganzzahl.
  • Wenn Sie eine Kombination aus regulären Konten und Gegenkonten anwenden, zieht der Filter die Summe der Gegenkonten von der Summe der regulären Konten ab.
In den Formelberechnungen für Webberichte verhält sich die Standardfunktion für das
Rollup
 wie folgt:
  • Bei 2 oder mehr Gegenkonten gibt die Formel die Summe der Gegenkonten als positive Ganzzahl zurück.
  • Bei 2 oder mehr Konten, die Gegenkonten und reguläre Konten sind, gibt die Formel die Summe der regulären Konten abzüglich der Summe der Gegenkonten zurück.