Konzept: Konsolidierungsversionen

Neben Istzahlen- und Planversionenverwenden Instanzen, die Konsolidierung verwenden, häufig spezielle Versionen, um komplexe Daten leichter verwalten und analysieren zu können. Dazu gehören Unterversionen, Journaleingabeversionen und virtuelle Versionen. Jede dient der Konsolidierung.

Unterversionen

Unterversionen
sind Ausschnitte Ihrer Istzahlen, die unter einer vorhandenen Istzahlen-Version im Versionsbaum erstellt werden. Für die Daten jeder Unterversion wird ein Rollup zu den in Istzahlen angezeigten Daten durchgeführt, das heißt es gibt keine doppelten Daten. Sie können eine beliebige Anzahl von Unterversionen unter Istzahlen haben und Unterversionen können wiederum Unterversionen haben. Erstellen Sie Unterversionen von Istzahlen, um Ihre Istzahlen auf verschiedene Arten zu organisieren und zu filtern.

Rollup-Werte und bearbeitbare Versionen mit Unterversionen

Die Versionshierarchie: Anhand des Dropdown-Menüs für Versionen können Sie erkennen, wie Versionen ein Rollup zu den Istzahlen durchführen. Beispiel für eine Versionsliste:
Istzahlen
Vor Eliminierung
Aus Hauptbuch
Journaleingabeanpassungen
Allokationen
Eliminierungen
Istzahlen hat zwei Unterversionen: „Vor Eliminierung“ und „Eliminierungen“. „Vor Eliminierung“ hat drei Unterversionen.
Die Werte in Versionen: 1
Die Root-Istzahlen zeigen die Summe aller Unterversionen an.

2
Die Zellen der Unterversion „Eliminierungen“ sind weiß (bearbeitbar), da „Eliminierungen“ keine Unterversionen hat, wie in der Hierarchie gezeigt.

3
Die Zellen der Unterversion „Vor Eliminierung“ sind grau (schreibgeschützt), da unter „Vor Eliminierung“ die Rollup-Werte der Unterversionen angezeigt werden.

Journaleingabeversionen

Journaleingabeversionen
sind eine Art Unterversion, die es Konsolidierungsinstanzen ermöglicht, die Integrität ihrer importierten Istzahlen zu erhalten. Anstatt die Daten zu ändern, erstellen Sie Journaleingaben, die die Daten anpassen. Diese Anpassungen müssen ausgeglichen sein, was bedeutet, dass die Summe aller Sollbeträge in einer Anpassung der Summe aller Habenbeträge entsprechen muss, bevor die Journaleingabe gebucht werden kann. Erstellen Sie mehrere Journaleingabeversionen für IFRS zu GAAP, Rückstellungen und Umklassifizierungen.

Rollup-Werte mit Journaleingaben

Journaleingabeversionen führen das Rollup der Versionshierarchie wie in Standardunterversionen durch – mit einigen wichtigen Unterschieden.

1	Als übergeordnetes Element zeigt „Vor Eliminierung“ die Rollup-Werte an, einschließlich der Anpassungen, die in der Unterversion der Journaleingabe vorgenommen wurden.
2	„Allokationen“ ist eine bearbeitbare Version. Für jede Produktgruppe wurde der Wert 10.000 eingegeben.
3	In der Unterversion „Journaleingabeanpassungen“ werden Anpassungen an den Werten über Konsolidierung > Journaleingaben > Neu vorgenommen. Produktgruppe A wurde mit 10.000 USD belastet. Der entsprechende Habenbetrag wurde zwischen Produktgruppe B und C aufgeteilt. Die Journaleingabeversion zeigt die Anpassungen.

Virtuelle Versionen

Virtuelle Versionen
sind Planversionen, die Daten aus zwei verschiedenen Versionen verwenden, um eine schreibgeschützte zusammengesetzte Version zu erstellen. Mit virtuellen Versionen können Sie die Daten einer Version verwenden und den Wechselkurs einer anderen Version anwenden, wodurch Kursschwankungen beseitigt werden. Erstellen Sie virtuelle Versionen, um konstantes Währungsreporting zu ermöglichen.

Jetzt werden beim Ertragsvergleich zwischen den beiden Datasets nur „reale“ Differenzen angezeigt, da der Wechselkurs konstant gehalten wird.

1	Die Root-Istzahlen zeigen die Summe aller Unterversionen an.
2	Die Zellen der Unterversion „Eliminierungen“ sind weiß (bearbeitbar), da „Eliminierungen“ keine Unterversionen hat, wie in der Hierarchie gezeigt.
3	Die Zellen der Unterversion „Vor Eliminierung“ sind grau (schreibgeschützt), da unter „Vor Eliminierung“ die Rollup-Werte der Unterversionen angezeigt werden.