Konzept: Journaleingaben und Journaleingabeversionen
Journaleingaben passen die Daten von Hauptbuch-Konten an. Sie verwenden sie, um Daten zwischen Hauptbuch-Konten zu verschieben.
Eine Journaleingabe besteht aus einem Header und Detailpositionen. Der Header enthält Kontextinformationen zur Eingabe. Die Positionen enthalten die Details (Hauptbuch-Konto und -Betrag). Positionen haben eine Soll- und eine Habenseite, wobei jede Position entweder einen Sollbetrag oder einen Habenbetrag enthält. Soll- und Habenbeträge müssen ausgeglichen sein.
Journaleingabeliste
Die Journaleingabeliste ist die Hauptseite für die Verwaltung von Journaleingaben. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Erstellen Sie Journaleingaben manuell.
- Kopieren und löschen Sie Journaleingaben.
- Importieren oder exportieren Sie Journaleingaben.
- Exportieren Sie die Liste der Journaleingaben in eine Excel-Tabelle.
Journaleingaben suchen
Verwenden Sie die Filter oben, um eine große Anzahl von Journaleingaben zu durchsuchen und die gewünschte zu finden. Sie können nach folgenden Kriterien filtern:
- Journaleingabeversion
- Periode
- Beschreibung enthält
- Ebene
- Währung
- Journaleingabenummer enthält
- Konto
- Betrag größer als
- Betrag kleiner als
Journaleingaben umkehren
Gelegentlich werden Journaleingaben, die am Ende der Buchungsperiode gebucht werden, nachdem die Quellsystembücher bereits für die Periode geschlossen wurden, in der nächsten Periode wieder im Quellsystem gebucht. In diesem Fall führt der Zeitpunkt dieser Buchung dazu, dass eine doppelte Eingabe erstellt wird.
Um die Auswirkungen dieser Verdoppelung zu verhindern, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Buchen Sie eine Umkehreingabe in Konsolidierung, um das Duplikat auszugleichen.
- Richten Sie die ursprüngliche Journaleingabe so ein, dass sie automatisch umgekehrt wird. Die Einstellung für die automatische Umkehr, die für eine Journaleingabe vorgenommen wird, führt zu einer automatischen Umkehr der ursprünglichen Journaleingabe in der Folgeperiode.
Journaleingabeinformationen
Informationen zur Journaleingabe werden im Zellen-Explorer angezeigt, wenn Sie eine Journaleingabeversion anzeigen, sodass Sie einen Drilldown zur Journaleingabe durchführen können.
Die Journaleingaben sind außerdem vollständig für Audit-Trails aktiviert. Sie können sehen, wer eine Eingabe erstellt, bearbeitet oder gelöscht hat. Der Audit-Trail erfasst Änderungen sowohl am Journal-Header als auch an den Positionen.
Prüfen Sie Ihre Berechtigungen, um festzustellen, ob Sie Journaleingaben anzeigen oder bearbeiten können.
In Journaleingaben verwendete Konten können nicht gelöscht werden.
Bei der Verwaltung der ursprünglichen Journaleingabe (oder der übergeordneten Eingabe), die umgekehrt wurde, enthält die Journaleingabeseite einen Link zu dem umgekehrten Journal. Die umgekehrte Journaleingabe enthält einen Link zurück zum übergeordneten Journal.