Journaleingaben importieren

Verwenden Sie den Import von Journaleingaben, wenn Sie viele Journaleingaben hochladen möchten.

Journaleingaben werden verwendet, um die Daten anzupassen, die über Quell-ERP- und Buchhaltungssysteme geladen oder eingegeben wurden. Sie sind spezifisch für die Version, Periode und Ebene. Sie können bis zu einem bestimmten Datum wiederkehrend sein. Sie können auch so festgelegt werden, dass sie in der nachfolgenden Periode automatisch umgekehrt werden.

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> Journaleingaben
und klicken Sie auf der Listenseite auf Importieren
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So erstellen Sie eine neue Journaleingabe durch Importieren:

Klicken Sie im Dialogfeld Journaleingaben importieren
auf Vorlage herunterladen
.

Füllen Sie die Journaleingabevorlage aus. Siehe die folgenden Anweisungen für Importvorlagen.

Die erste Zeile jedes Eintrags in der Vorlage ist eine Header-Zeile. Jede Spalte in der Header-Zeile muss ausgefüllt werden. Bei manuell nummerierten Journalen muss jede Spalte in der Header-Zeile ausgefüllt werden. Wenn automatische Nummerierung oder keine Nummerierung erforderlich ist, kann diese Spalte leer gelassen werden. „Automatische Umkehr“ ist eine optionale Spalte in der Importvorlage für Journaleingaben. Geben Sie ein „J“ in diese optionale Spalte ein, um die automatische Umkehr des Imports der Journaleingabe festzulegen.

Speichern Sie die Importvorlage.

Klicken Sie auf Datei auswählen
und wählen Sie die gespeicherte Importvorlage.

Klicken Sie auf Hochladen
.

Anweisungen für Importvorlagen

Die Anweisungen für Importvorlagen werden auf dem ersten Register der Importvorlage angezeigt. Sie enthält einen Beispielimport.

Vorlagenspalte	Mögliche Werte	Beschreibung
Journaleingabeversion	Der Name der Journaleingabeversion, in die diese Eingabe gebucht wird.	Erforderlich. Dies stellt den Namen der eigentlichen Journaleingabe-Unterversion dar, wie „Standardjournale“ oder „IFRS-zu-GAAP-Anpassungen“.
Journaleingabenummer	Die manuelle Journalnummer, die dieser Eingabe zugewiesen wurde.	Erforderlich für Journaleingaben, die eine manuelle Nummerierung ermöglichen. Für die Journaleingabe-Unterversionen „Automatisch“ oder „Keine“ muss dieses Feld nicht ausgefüllt werden.^{4, 5}
Ebene	Der Name der Ebene, der das Journal zugewiesen wurde.	Erforderlich. Dem Importprozess muss bekannt sein, in welche Ebene die Journaleingabe gebucht wird.
Beschreibung	Die Beschreibung der Journaleingabe.	Erforderlich. Jede Journaleingabe muss eine Beschreibung haben, die maximal 256 Zeichen enthalten darf. Jede Zeile in einem bestimmten Journal muss dieselbe Beschreibung haben.²
Datum	Das Datum der Journaleingabe.	Erforderlich. Das Datum muss im Format mm/tt/jj angegeben werden.
Konto	Der Kontocode, der durch die Eingabe angepasst wird.	Erforderlich. Dies sollte der CODE des Kontos sein, das in dieser Position angepasst wird.
Soll	Der Betrag, mit dem das angegebene Konto belastet wird.	Erforderlich. Dies repräsentiert den Sollbetrag, der im angegebenen Konto angepasst werden soll.¹
Haben	Der Betrag, der dem angegebenen Konto gutgeschrieben wird.	Erforderlich. Dies repräsentiert den Habenbetrag, der im angegebenen Konto angepasst werden soll.¹
Umkehr	Wenn das Journal in der nächsten Periode umgekehrt wird, fügen Sie ein „J“ in die Zeile ein.	Optional. Wenn ein „J“ eingetragen ist, wird das Journal am ersten Tag der nachfolgenden Periode umgekehrt. Wird kein Wert eingefügt, erfolgt keine Umkehr.³

Hinweise:

¹ In jeder Zeile muss ein Betrag für Soll und Haben eingefügt werden. Die Zeilen für Soll und Haben dürfen weder beide leer noch beide Beträge enthalten.

² Wenn nur die erste Zeile eines Journals eine Beschreibung enthält, gilt diese Beschreibung für alle Zeilen.

³ Wenn nur die erste Zeile eines Journals ein „J“ enthält, wird davon ausgegangen, dass jede Zeile im Journal umgekehrt wird.

⁴ Wenn dieses Feld in den Journaleingabe-Unterversionen „Automatisch“ oder „Keine“ enthält, wird die Journaleingabenummer ignoriert.

⁵ Journalnummer wird in der Importvorlage ignoriert, wenn die Journalnummerierung für die Version „Keine“ oder „Automatisch“ lautet.

Importregeln für Journaleingaben

Diese Liste hilft Ihnen, die häufigsten Fehler beim Importieren von Journaleingaben zu vermeiden. Beachten Sie bei der Vorbereitung Ihrer Importvorlage diese Regeln.

Regel
Die Journaleingabeversion muss zuerst erstellt werden.
Das Präfix der Journaleingabenummer muss mit der Definition der Journaleingabeversion übereinstimmen (Nur für manuelle Journaleingaben).
Die Journaleingabenummer ist nur für Importe in manuelle Journaleingabeversionen erforderlich.
Numerische Werte für Soll und Haben sind erforderlich.
Eine ausgeglichene Journaleingabe ist erforderlich.
Ein gültiges Hauptbuch-Konto ist erforderlich.
Ebenenzugriff auf das Hauptbuch-Konto ist erforderlich.
Das Datum muss innerhalb des Start- und Endbereichs der Versionen liegen.