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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Personal, Berechnungen der Zusatzleistungen

Beispiel: Personal, Berechnungen der Zusatzleistungen

401k-Berechnung des Pauschalprozentsatzes

Der Einfachheit halber werden in den Beispielen Kommas als Trennzeichen für Begriffe verwendet. Einige Browser-Einstellungen erfordern die Verwendung von Semikolon als Trennzeichen.
  1. Erstellen Sie die folgenden globalen Annahmekonten:
    Annahmename
    Annahmecode
    Kontoart
    401(k) Flat Match
    401K_FLAT_Match
    Prozentsatz
  2. Verwenden Sie die folgenden Formeln:
    Kontoname
    Kontocode
    Kontoart
    Formel
    401(k) Employee Election
    401kEmployeeElection
    Modelliert – Periodisch – Währung
    ASSUM.401K_Flat_Match*
    ROW.TaxableComp

401k-Berechnung des Abgleichs mit Maximum

  1. Erstellen Sie die folgenden globalen Annahmekonten:
    Annahmename
    Annahmecode
    Kontoart
    Anzeigen als
    401(k) Max
    401K_Max
    Periodisch – Durchschnitt
    Zahl
    401(k) 100 % der ersten x %
    Match_100Perc
    Periodisch – Durchschnitt
    Prozentsatz
    401(k) 50 % der nächsten x %
    Match_50Perc
    Periodisch – Durchschnitt
    Prozentsatz
  2. Legen Sie für diese Konten die folgenden
    Kontoeinstellungen
     fest:
    • Zeit-Rollup = Durchschnitt der Rollup-Werte
    • Ist-Überlagerung = Keine Istzahlen für Konto (Plandaten anzeigen)
  3. Folgende modellierte Konten sind erforderlich:
    Kontoname
    Kontocode
    Kontoart
    Anzeigen als
    Steuerpflichtige Vergütung
    TaxableComp
    Modelliert – Periodisch
    Währung
  4. Formeln:
    Kontoname
    Kontocode
    Kontoart
    401(k) Unternehmensabgleich 100 % – Kumulativ
    Comp_Match_100
    Modelliert – Periodisch – Währung
    Formel
    IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc, ROW.Comp_Match_100[time=this-1] + ROW.TaxableComp *ASSUM.Match_100Perc)
    401(k) Unternehmensabgleich 50 % – Kumulativ
    Comp_Match_50
    Modelliert – Periodisch – Währung
    Formel
    IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2), ROW.Comp_Match_50[time=this-1] + ROW.TaxableComp *DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2))
    401(k) Summe Unternehmensabgleich – Kumulativ
    Comp_Match_Total
    Modelliert – Periodisch – Währung
    Formel
    ROW.Comp_Match_100+ROW.Comp_Match_50
    401k Aufwendungen
    401k_Expense
    Modelliert – Periodisch – Währung
    Formel
    IFF(ROW.Comp_Match_Total<=ASSUM.401k_Max, (ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc)+(ROW.TaxableComp*divf(ASSUM.Match_50Perc,2)), IFF(ROW.Comp_Match_Total>ASSUM.401k_Max and ROW.Comp_Match_Total[time=this-1]<=ASSUM.401k_Max, ASSUM.401k_Max-ROW.Comp_Match_Total[time=this-1],0))

Allgemeinmedizinische, zahnärztliche und augenärztliche Zusatzleistungen

Die meisten Unternehmen möchten allgemeinmedizinische, zahnärztliche und augenärztliche Zusatzleistungen nach Wahl eines Mitarbeiters planen, mit der Möglichkeit, separate Sätze für jeden zu verwalten/beizubehalten.
Richten Sie zu Beginn eine Dimension für
Zusatzleistungen
 ein. Übernehmen Sie die Standardeinstellungen. Stellen Sie sicher, dass
Listendimension
 aktiviert ist, aber
In Ebenen verwenden
,
Datenimport erstellt automatisch Dimensionswerte
 und
Sortierung beibehalten
 nicht.
  1. Richten Sie in der Dimension die folgenden Dimensionswerte ein:
    • Nur Mitarbeiter
    • Mitarbeiter + Ehepartner
    • Mitarbeiter + Kind
    • Mitarbeiter + Familie
  2. Richten Sie ein Cube-Tabellenblatt mit Benutzerzuweisung ein, das auf der obersten Ebene „(Ausschließlich)“ verfügbar ist, und erstellen Sie drei Cube-Standardkonten:
    Kontoname
    Kontocode
    Kontoart
    Anzeigen als
    Allgemeinmedizinischer Satz
    Medical
    Periodisch
    Währung
    Zahnärztlicher Satz
    Dental
    Periodisch
    Währung
    Augenärztlicher Satz
    Vision
    Periodisch
    Währung
  3. Legen Sie für diese Konten die folgenden
    Kontoeinstellungen
     fest:
    • Zeit-Rollup = Durchschnitt der Rollup-Werte
    • Ebenen-Rollup = Durchschnitt ohne leere Zellen der Rollup-Werte
    • Ist-Überlagerung = Keine Istzahlen für Konto (Plandaten anzeigen)
    • Anzeige als = Währung
    • Datenschutz + Wert des Kontos sind auf allen Ebenen öffentlich
  4. Nachdem die Cube-Konten eingerichtet sind, fügen Sie dem Cube-Tabellenblatt die Dimension
    Zusatzleistungen
     hinzu.
  5. Folgende monatliche Lookup-Tabellen sind erforderlich:
    Kontoname
    Kontocode
    Spalte
    Eingegebener Wert
    Zusatzleistungen auswählbar
    Benefits_Eligible
    Art der Anstellung – Textauswahl
    Geben Sie 1 in alle relevanten Kombinationen ein
  6. Richten Sie nun die folgenden berechneten Konten im modellierten Tabellenblatt für Personal: ein:
    Kontoname
    Kontocode
    Kontoart
    Formel
    Krankheitsaufwendungen
    Medical_Expense
    Modelliert – Periodisch – Währung
    ACCT.Beneft_Rates.Medical[level=Top Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*Row.Benefits_Eligible
    Zahnärztliche Aufwendungen
    Dental_Expense
    Modelliert – Periodisch – Währung
    ACCT.Beneft_Rates.Dental[level=Top Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*Row.Benefits_Eligible
    Augenärztliche Aufwendungen
    Vision_Expense
    Modelliert – Periodisch – Währung
    ACCT.Beneft_Rates.Vision[level=Top Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*Row.Benefits_Eligible

Lebensversicherung

Die meisten Unternehmen haben einen Lebensversicherungsplan zu einem festen Satz pro
X
 Dollar Zusatzleistung.
  1. Erstellen Sie die folgenden globalen Annahmekonten:
    Annahmename
    Annahmecode
    Kontoart
    Lebensversicherungssatz pro X USD der Zusatzleistung
    Life_Rate
    Zahl
    USD (pro) auf den Satz anzuwenden
    Life_per_Dollar
    Zahl
    Lebensversicherungs-Multiplikator (Jährliche Bezüge)
    Life_Multiplier
    Zahl
    Max. Zusatzleistungen für Lebensversicherung
    Life_Max_Benefit
    Zahl
  2. Legen Sie für diese Konten die folgenden
    Kontoeinstellungen
     fest:
    • Zeit-Rollup = Durchschnitt der Rollup-Werte
    • Ist-Überlagerung = Keine Istzahlen für Konto (Plandaten anzeigen)
  3. Formeln:
    Annahmename
    Annahmecode
    Kontoart
    Lebensversicherung
    Life_Insurance
    Modelliert – Periodisch – Währung
    Formel
    IFF(DIV(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate> DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary*ASSUM.Life_Multiplier)),ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate,DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary)* ASSUM.Life_Multiplier),ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate,div(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar)*ASSUM.Life_Rate)* Row.Benefits_Eligible

Langzeit-/Kurzzeitbehinderung (LTD/STD)

Die meisten Unternehmen zahlen für ihre Mitarbeiter eine Invaliditätsversicherung, die auf einem Satz pro USD der Deckung basiert.
  1. Erstellen Sie die folgenden globalen Annahmekonten:
    Annahmename
    Annahmecode
    Kontoart
    Anzeigen als
    Satz pro 100 USD
    LTD_RatePer100
    Periodisch – Durchschnitt
    Zahl
    Satz pro 10 USD
    STD_RatePer10
    Periodisch – Durchschnitt
    Zahl
  2. Legen Sie für diese Konten die folgenden
    Kontoeinstellungen
     fest:
    • Zeit-Rollup = Durchschnitt der Rollup-Werte
    • Ist-Überlagerung = Keine Istzahlen für Konto (Plandaten anzeigen)
  3. Formeln:
    Kontoname
    Kontocode
    Kontoart
    Formeln
    LTD-Aufwand
    LTD_Expense
    Modelliert – Periodisch – Währung
    DIVF(ROW.Salary,100) * ASSUM.LTD_RatePer100 * Row.Benefits_Eligible
    STD-Aufwand
    STD_Expense
    Modelliert – Periodisch – Währung
    DIVF(ROW.Salary,10) * ASSUM.STD_RatePer10 * Row.Benefits_Eligible