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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2024-08-23
Schritte: NetSuite Basic-Integration einrichten

Schritte: NetSuite Basic-Integration einrichten

Wenn Sie ein
Adaptive Planning
 -Kunde, der auch NetSuite-Kunde ist, können Sie den Import von Istdaten aus Ihren NetSuite-Konten in Ihr automatisieren
Adaptive Planning
 -Modell unter Verwendung des NetSuite-Konnektors. Sobald der NetSuite-Konnektor aktiviert und konfiguriert ist, können Sie auch Budgets aus exportieren
Adaptive Planning
 zu NetSuite und aktivieren Sie den Drillthrough von
Adaptive Planning
 in NetSuite. Diese Verbindungsmethode wird auch als NetSuite Basic bezeichnet.
In einem
Adaptive Planning
 Modell,
Adaptive Planning
 Benutzer mit administrativen Berechtigungen können die Berechtigung "NetSuite-Setup" für alle erteilen Konzept: Berechtigungssätze. Benutzer mit dieser Berechtigung können dann den NetSuite-Konnektor einrichten.
Sie können die Integration mit NetSuite Basic mithilfe der Token-basierten Authentifizierung durchführen:
  • Für vorhandene Implementierungen benötigen Sie einen Consumer-Schlüssel, einen Consumer-Geheimschlüssel, eine Token-ID und einen Token-Geheimschlüssel.
  • Für neue Implementierungen benötigen Sie nur eine Token-ID und einen Token-Geheimschlüssel. Für neue Implementierungen von NetSuite Basic werden der von Workday verwaltete geteilte Consumer-Schlüssel und Consumer-Geheimschlüssel verwendet.

Voraussetzungen

  • Erforderliche Berechtigungen in
    Adaptive Planning
    :
    Administrator
  • Erforderliche Berechtigungen in NetSuite:
    NetSuite Admin
    (Rollen-ID = 3)
  • Rufen Sie die NetSuite-Konto-ID Ihres Unternehmens in NetSuite ab, indem Sie zu
    Setup
     >
    Company
     >
    Company Information
     navigieren.
  • Generieren Sie für Token-basierten Zugriff Token-basierte Autorisierungsschlüssel in NetSuite.

Grundlegende Schritte

  • Erteilen Sie die Berechtigung
    NetSuite-Setup
     in
    Adaptive Planning
     und weisen Sie diesen Berechtigungssatz dem Benutzer zu, der den NetSuite-Konnektor einrichten möchte
  • Geben Sie Ihre NetSuite-Konto-ID ein. Melden Sie sich bei an
    Adaptive Planning
     als Benutzer mit der Berechtigung "NetSuite-Setup" und geben Sie auf der Seite "NetSuite-Integrations-Setup" Token-basierte NetSuite-Authentifizierungsschlüssel ein.
  • Richten Sie die NetSuite-Kategoriekonfiguration und Mappings in ein
    Adaptive Planning
     vor dem ersten Import aus NetSuite.
  • Importieren Sie aus NetSuite in
    Adaptive Planning
  • Exportieren Sie bei Bedarf Budgets nach NetSuite.

Navigation

Compass.png Navigieren Sie im Navigationsmenü zu
Integration > NetSuite-Setup
.

Integration einrichten

Richten Sie die NetSuite-Integration jeweils einmal ein
Adaptive Planning
 -Instanz.
  1. Melden Sie sich bei an
    Adaptive Planning
    .
  2. Wechseln Sie zu Navigationsmenü
    >
    Integration > NetSuite-Setup
    . Nur Benutzer mit
    NetSuite-Setup
     Konzept: Berechtigungssätze kann auf NetSuite-Setup zugreifen.
  3. Wählen Sie
    Token-basierte Authentifizierung
    , wenn Sie bereits Token-basierte Authentifizierungsschlüssel in NetSuite generiert haben.
    Möglicherweise müssen Sie
    Importbenutzer aktualisieren
     auswählen, um die Einstellungen zu entsperren. Durch die Aktualisierung des Importbenutzers werden keine Mappings oder zuvor importierte Istzahlen gelöscht.
  4. Geben Sie die NetSuite-
    Konto-ID
    ein. Wenn Ihr Unternehmen die gekauft hat
    Adaptive Planning
     Wählen Sie für das NetSuite-Bundle im NetSuite Bundle Marketplace (empfohlen) die Option
    Enhanced Bundle-based Drill-through
    .
    NetSuite Drillthrough ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre NetSuite-Integration vor dem 12. August 2024 eingerichtet haben.
  5. Geben Sie die Authentifizierungsdetails ein. Geben Sie für die Token-basierte Authentifizierung die
    Token ID
     von NetSuite und den
    Token-Geheimschlüssel
     ein, den Sie in NetSuite generiert haben.
  6. Speichern
     Sie das Setup.
Aus Sicherheitsgründen werden NetSuite-Kennwörter und -E-Mail-Adressen nicht in gespeichert
Adaptive Planning
 -Anwendungen.
Adaptive Planning
 versucht, eine Verbindung zu NetSuite herzustellen, um die Integration einzurichten, wenn Sie auf
Speichern
klicken. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, bestätigt diese Seite die Integration und zeigt die NetSuite-Konto-ID an. Wenn die Verbindung fehlschlägt, zeigt die Seite eine Fehlermeldung mit einer Beschreibung des Problems an.

Benutzer für Adaptive Planning Integration erstellen

Als Best Practice wird empfohlen, ein neues Benutzerkonto ausschließlich für die Durchführung von NetSuite-Datenimporten zu erstellen. Dieses optionale Benutzerkonto schützt vor dem Verlust der Integration, wenn das erste Benutzerkonto ungültig wird.
Wenn Sie keine NetSuite-Lizenz speziell für die Verarbeitung des Integrations- und Importprozesses verwenden möchten, können Sie die folgenden Anweisungen verwenden, um einen vorhandenen Benutzer mit den richtigen Berechtigungen einzurichten.
Um eine einzurichten
Adaptive Planning
 -Integrationsbenutzer in NetSuite:
  1. Erstellen Sie eine neue Rolle in NetSuite mit dem Namen "Adaptive". Gewähren Sie ihr ausschließlichen Webservice-Zugriff mit folgenden Berechtigungen:
    • Transaktionen > Find Transactions FULL
    • Transaktionen > Set Up Budgets FULL
    • Listen > Perform Search FULL
    • Listen > Accounts VIEW
    • Listen > Classes VIEW
    • Listen > Customers VIEW
    • Listen > Departments VIEW
    • Listen > Items VIEW
    • Listen > Locations VIEW
    • Listen > Subsidiaries VIEW
    • Berichte > Balance Sheet VIEW
    • Berichte > Income Statement VIEW
    • Berichte > Financial Statements VIEW
    • Setup > Accounting Lists EDIT
    • Setup > Deleted Records FULL
    • Setup > Login Using Access Tokens FULL
    • Setup > Manage Accounting Periods VIEW
    • Setup > SOAP Web Services FULL
    Berechtigungen können in NetSuite umbenannt werden. Wenn Sie keine Berechtigung in dieser Liste finden, navigieren Sie in
    NetSuite zu Setup > Company > Rename Records/Transactions
     und suchen Sie nach geänderten Namen. Beispiel: "Klasse" könnte in "Klassifizierung" umbenannt worden sein. Bei Fehlermeldungen werden die ursprünglichen Namen verwendet.
    Wenn Sie NetSuite OneWorld-Kunde mit mehreren Tochterunternehmen sind, gewähren Sie der Rolle Zugriff auf alle Tochterunternehmen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Berechtigung zum Anzeigen unternehmensübergreifender Datensätze. Setzen Sie im Abschnitt
    Subsidiaries Restrictions
     der Rollenseite die Einstellung für zugängliche Tochterunternehmen auf
    ALL
    .
  2. Notieren Sie sich die
    Internal ID
     der Rolle. Falls die interne ID nicht angezeigt wird, navigieren Sie zu
    Home > Set Preferences > General > Defaults > Show Internal IDs
     und wählen Sie
    T
    .
  3. Erstellen Sie in NetSuite einen neuen Benutzer mit dem Namen "Adaptive Planning Integration" und weisen Sie diesem die Rolle "Adaptive" zu.
  4. Navigieren Sie zu
    Integration > NetSuite-Setup
     in
    Adaptive Planning
    .
  5. Wählen Sie
    Importbenutzer aktualisieren
    .
  6. Geben Sie die Autorisierungsdetails des Adaptive Planning Integration-Benutzers ein. Um die Konto-ID in NetSuite anzuzeigen, navigieren Sie zu
    Setup > Integration > Web Service Preferences
    . Die Rollen-ID ist die
    Interne ID
    , die Sie zuvor notiert haben.

Integrations-Setup zurücksetzen

Sobald die NetSuite-Integration erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die Schaltfläche
Verbindung zurücksetzen
 im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die NetSuite-Integration zu deaktivieren und zu verhindern, dass Daten von NetSuite in übertragen werden
Adaptive Planning
. Durch das Zurücksetzen der Integration werden keine Mappings oder zuvor importierte Istzahlen gelöscht.
Sie können eine Integration wiederherstellen, indem Sie Authentifizierungsinformationen auf der zuvor beschriebenen Seite "NetSuite-Integrations-Setup" erneut eingeben.

NetSuite-Kategoriekonfiguration einrichten

  1. Wechseln Sie zu Navigationsmenü
    >
    Integration > NetSuite-Kategoriekonfiguration
    .
  2. Wählen Sie die
    Kategorie-Mappings für NetSuite-Import
     unten auf der Seite
    .
  3. Mappen Sie die verwendeten NetSuite-Kategorien mit den entsprechenden
    Adaptive Planning
     -Dimensionen vor dem ersten Import aus NetSuite.
Ein Administrator kann angeben, wie NetSuite-Kategorien (z. B. Subsidiary, Department, Class usw.) mit Dimensionen in in Beziehung stehen
Adaptive Planning
 (z. B. Konto, Ebene usw.). Mit den hier eingerichteten Verknüpfungen können Sie Folgendes mappen:
  • Eine Eins-zu-Eins-Beziehung einer NetSuite-Kategorie mit einer einzelnen Dimension in
    Adaptive Planning
  • Mehrere NetSuite-Kategorien mit einer einzelnen Dimension in
    Adaptive Planning
  • Eine einzelne NetSuite-Kategorie mit mehr als einer Dimension in
    Adaptive Planning
Mappings bestimmen, welche Auswahlmöglichkeiten die importierende Person während des Importprozesses oder über die Seite "NetSuite-Kategorie-Mappings" erhält. Mappings müssen, falls überhaupt, nicht oft geändert werden.
  • Wenn mehrere NetSuite-Kategorien mit einer einzelnen verknüpft sind
    Adaptive Planning
     -Dimension werden die Werte in diesen Kategorien verkettet und gemappt, als handelte es sich um eine Kategorie. Beispiel: Wenn
    Abteilung
    und
    Standort
    beide mit "Ebene" verknüpft sind, zeigt der Import-Mapping-Bildschirm Optionen wie
    Engineering US
     oder
    Sales London
     an.
  • Wenn eine einzelne NetSuite-Kategorie mit zwei verknüpft ist
    Adaptive Planning
     -Dimensionen, wird das Mapping für beide Dimensionen angezeigt. Beispiel: Wenn
    Klasse
    sowohl mit
    Region
    als auch mit
    Produkt
     verknüpft ist, werden auf dem Import-Mapping-Bildschirm beide Dimensionen angezeigt, sodass der Benutzer
    Americas: Product A
     mit
    Americas
    in einer Instanz und
    Americas: Product A
     mit
    Produkt A
     in einer anderen Instanz mappen kann.
NetSuite-Kategorien konfigurieren
  1. Wählen Sie in den Dropdown-Listen die entsprechende Dimension für jede Kategorie, mit der NetSuite-Kategorien gemappt werden sollen
    Adaptive Planning
     Dimensionen. In den Dropdown-Listen werden
    Konto, Ebene
     und alle
    benutzerdefinierten Dimensionen
     für Ihr Modell angezeigt. Es werden mehrere NetSuite-Kategorien mit einer gemappt
    Adaptive Planning
     Dimension: Wählen Sie dieselbe Dimension in der Dropdown-Liste für diese Kategorien.
  2. Wählen Sie
    Hinzufügen
    neben der Dropdown-Liste, um eine Kategorie mit mehreren Dimensionen zu verknüpfen. Für jede Kategorie können bis zu drei zusätzliche Dropdown-Listen hinzugefügt werden, je nachdem, wie viele der insgesamt vier möglichen Dimensionen dieser Kategorie zugewiesen sind.
  3. Klicken Sie abschließend auf
    Speichern
    .
Werte konfigurieren für NetSuite-Kategorie-Mappings
Nachdem Sie die Kategoriekonfiguration abgeschlossen haben, navigiert der Link "Kategorie-Mappings für NetSuite-Import" zur Mapping-Seite. Der Benutzer, der importiert, kann Mappings zwischen den NetSuite-Kategoriewerten und angeben
Adaptive Planning
 -Modelldimensionswerten. Diese Liste bleibt bis zu einem Import leer.

Aus NetSuite importieren

Sobald die NetSuite-Integration und die Kategoriekonfigurationen vollständig eingerichtet sind, kann der Importbenutzer Importe aus NetSuite auf dem Register
Importieren
 in sein Adaptive-Modell durchführen.
  1. Melden Sie sich an
    Adaptive Planning
    .
  2. Wählen Sie im Navigationsmenü
    Integration > Daten importieren
    .
  3. Wählen Sie
    Istzahlen
     unter
    Importart
    .
  4. Wählen Sie
    NetSuite-Istzahlen
    unter
    Import aus
    .
  5. Standard
     wird standardmäßig unter
    Import in Tabellenblatt
     ausgewählt.
  6. Wählen Sie unter
    Zu importierende Zeitperioden
     den Zeitbereich, den Sie importieren möchten.
  7. Klicken Sie auf
    Importieren
    .
  8. Richten Sie die gewünschten Mappings auf der Seite
    Kategorie-Mappings
     ein.
  9. Klicken Sie auf
    Weiter
    .
  10. Die Seite "Ergebnisse des Imports" wird nach Abschluss des Imports geladen und gibt an, ob der Import erfolgreich war.

In NetSuite exportieren

Administratoren können Adaptive Integration so konfigurieren, dass Budgets in NetSuite exportiert werden.
Erforderliche Berechtigungen
Verwaltung
 >
Allgemeines Setup
 >
Integration and NetSuite Basic
Verwaltung
 >
Berechtigungssatz
: Bearbeiten Sie den exportierenden Benutzer und wählen Sie
Exportmöglichkeiten
 und
Budgetexport in NetSuite
.
NetSuite als Exportziel auswählen
Sobald NetSuite Basic aktiviert ist, können Benutzer mit der Berechtigung "Budgetexport in NetSuite" in NetSuite oder eine CSV-Datei exportieren.
Wenn NetSuite Basic aktiviert, aber nicht konfiguriert ist, wird der Abschnitt "Ausgabeziel" angezeigt, das Kontrollkästchen "NetSuite" ist jedoch deaktiviert. Wenn NetSuite-Setup nicht konfiguriert ist, wird der Link
NetSuite-Kategoriekonfiguration
 angezeigt.
  1. Richten Sie die zuvor beschriebene NetSuite-Kategoriekonfiguration ein, falls Sie dies nicht bereits getan haben.
  2. Wechseln Sie zu
    Integration > Daten exportieren
    .
  3. Wählen Sie
    NetSuite
     als Ausgabeziel.
  4. Wählen Sie die Budgetkategorie in NetSuite, in die Sie exportieren möchten.
  5. Wählen Sie ein oder mehrere Geschäftsjahre in NetSuite, in die Sie exportieren möchten.
  6. Wählen Sie
    Exportieren
    .

Drillthrough durchführen

NetSuite Drillthrough ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre NetSuite-Integration vor dem 12. August 2024 eingerichtet haben.
Wenn Sie ein Tabellenblatt in anzeigen
Adaptive Planning
 oder den Zellen-Explorer, der eine für den Import aus NetSuite gemappte Istzahl enthält, können Sie einen Drilldown zu der Zahl durchführen. Dadurch wird ein NetSuite-Bericht mit Details zu den Transaktionen gestartet, die die Zahl enthalten.
Das Kontrollkästchen
NetSuite Basic
 unter
Verwaltung
 >
Allgemeines Setup
aktiviert die Berechtigung
Drill zu NetSuite für importierte Zahlen, die
 Sie jedem Berechtigungssatz erteilen können.
Das Drill-Verhalten hängt davon ab, ob das Bundle "Adaptive Insights for NetSuite" (aus dem NetSuite Bundle Marketplace) in Ihrer NetSuite-Installation installiert wurde oder nicht. Wenn das Bundle installiert wurde, öffnen Sie die Seite "NetSuite-Integrations-Setup" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Adaptive Insights for NetSuite Bundle installed
.
Anforderungen für das Durchführen von Drills
  • Installieren Sie in NetSuite das NetSuite Bundle 30441 für Drillthrough.
  • Sobald die Daten aus NetSuite importiert wurden, können Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen einen Drill zu den NetSuite-Daten in durchführen
    Adaptive Planning
    .
Ohne Adaptive Insights for NetSuite Bundle
Wenn das Adaptive Insights for NetSuite Bundle nicht in NetSuite installiert wurde, wird die Option
Drillthrough zu
NetSuite durchführen
 nur dann im Menü der rechten Maustaste angezeigt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
  • Der Benutzer hat einen Berechtigungssatz, der
    Drill zu NetSuite für importierte Zahlen
     umfasst.
  • Das NetSuite-Integrations-Setup war erfolgreich und die NetSuite-Verbindung ist konfiguriert.
  • Die mit der rechten Maustaste angeklickte Zahl gehört zur Istzahlen-Version. Die Zahl ist nicht das Ergebnis einer Formel. Es muss sich entweder um ein Rohdatenelement oder um ein Rollup solcher Daten handeln, die aus NetSuite importiert wurden.
  • Die Zahl bezieht sich auf ein Zeitfenster, das mit mindestens einer NetSuite-Buchungsperiode gemappt ist.
  • Die Zahl gilt für ein Konto, das ein Ziel eines NetSuite-Importkonto-Mappings ist.
  • Die Zahl befindet sich nicht in einem Cube-Konto. (Für verknüpfte Konten, die mit Cube-Konten verknüpft sind, aber ihre eigenen Istzahlen anzeigen, kann ein Drillthrough durchgeführt werden.)
  • Die Zahl befindet sich auf einer Ebene, die mindestens eine der folgenden Anforderungen erfüllt:
    • Die Ebene ist die oberste Ebene.
    • Die Ebene ist im Organisations-Mapping für den Import aus NetSuite enthalten.
    • Wenn sich die Zahl in einem Split befindet, werden alle dem Split zugewiesenen Dimensionswerte (außer leere oder beliebige Werte) in ein oder mehrere Dimensions-Mappings für den Import aus NetSuite aufgenommen.
  • Die Zahl ist mit maximal einem Wert für jede NetSuite-Kategorie gemappt.
Mit dem Adaptive Insights for NetSuite Bundle
Wenn das Adaptive Insights for NetSuite Bundle in NetSuite installiert wurde, sind die Anforderungen der Option
Drillthrough zu NetSuite durchführen
 weniger restriktiv:
Alle anderen Anforderungen bleiben unverändert.
Genauer gesagt, wird die Option
Drillthrough zu NetSuite durchführen
 nur dann im Rechtsklick-Menü angezeigt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
  • Der Benutzer hat einen Berechtigungssatz, der
    Drill zu NetSuite für importierte Zahlen
     umfasst.
  • Das NetSuite-Integrations-Setup war erfolgreich und die NetSuite-Verbindung ist konfiguriert.
  • Die mit der rechten Maustaste angeklickte Zahl gehört zur Istzahlen-Version.
  • Die Zahl ist nicht das Ergebnis einer Formel. Es muss sich entweder um ein Rohdatenelement oder um ein Rollup solcher Daten handeln. Bei einem Rollup muss mindestens eines der Datenelemente in diesem Rollup aus NetSuite stammen, aber nicht unbedingt alle.
  • Die Zahl bezieht sich auf ein Zeitfenster, das mit mindestens einer NetSuite-Buchungsperiode gemappt ist.
  • Die Zahl gilt für ein Konto, das ein Ziel eines NetSuite-Importkonto-Mappings ist.
  • Die Zahl befindet sich nicht in einem Cube-Konto. (Für verknüpfte Konten, die mit Cube-Konten verknüpft sind, aber ihre eigenen Istzahlen anzeigen, kann ein Drillthrough durchgeführt werden.)
  • Die Zahl befindet sich auf einer Ebene, die mindestens eine der folgenden Anforderungen erfüllt:
    • Die Ebene ist die oberste Ebene.
    • Die Ebene ist im Organisations-Mapping für den Import aus NetSuite enthalten.
    • Wenn sich die Zahl in einem Split befindet, werden alle dem Split zugewiesenen Dimensionswerte (außer leere oder beliebige Werte) in ein oder mehrere Dimensions-Mappings für den Import aus NetSuite aufgenommen.
  • Die Zahl ist mit mindestens einem Wert für mindestens eine NetSuite-Kategorie gemappt.
  • Wenn die analysierte oder besuchten Koordinaten von NetSuite gemappt wurden, wird die Option
    Drillthrough zu NetSuite durchführen
     angezeigt. Ein Mapping muss nicht genau Eins-zu-Eins sein.
  • Drills zu Rollups sind zulässig, wenn mindestens eine der im Rollup enthaltenen Leaf-Zellen von NetSuite gemappt wurde. Nicht alle im Rollup enthaltenen Zellen müssen gemappt werden.
Drills in Tabellenblatt durchführen
Ein Tabellenblatt kann in folgenden Fällen Istwerte anzeigen:
  • Die Istzahlen-Version wurde in der Ansichtsauswahl ausgewählt
  • Die gewählte Planversion zeigt Istdaten einiger Monate an
In beiden Fällen wird durch Rechtsklick auf eine Istzahl ein Menü mit der Auswahl
Drillthrough zu
NetSuite durchführen
 geöffnet.
Wählen Sie im Rechtsklick-Menü
Drillthrough zu
NetSuite durchführen
, um einen NetSuite-Transaktionsbericht in einem neuen Browserfenster zu starten. Wenn Sie sich noch nicht bei NetSuite angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.
Nach der Anmeldung wird je nach ausgewählter Zahl entweder der Bericht "NetSuite Profit and Loss Detail" oder der Bericht "NetSuite Balance Sheet Detail" angezeigt. Der Bericht "Profit and Loss Detail" zeigt an, ob sich die Zahl, für die ein Drill durchgeführt wurde, in einem NetSuite-Konto der Art "Expense", "Income", "Other Income", "Other Expense", "Non-Posting" oder "Cost of Goods Sold" befindet. Alle anderen Kontoarten starten einen Bericht
Balance Sheet Detail
.
Sie können auf alles klicken, was NetSuite zulässt, und einen Drill zu beliebigen Details durchführen, die NetSuite bereitstellt.
Es wurde geprüft, ob die Zahl, für die ein Drill durchgeführt wurde, in geändert wurde
Adaptive Planning
stimmt sie möglicherweise nicht mehr mit dem überein, was ursprünglich aus NetSuite importiert wurde. Die Zahl in NetSuite kann sich einige Zeit nach dem Import in geändert haben
Adaptive Planning
. In diesen Fällen enthält der NetSuite-Bericht eine andere Zahl als die Zahl, für die Sie einen Drill in durchgeführt haben
Adaptive Planning
.
Drills in Zellen-Explorer durchführen
Wenn in einem Zellen-Explorer-Fenster eine Zahl angezeigt wird, die die oben beschriebenen Regeln erfüllt, wird der Link
Drillthrough zu NetSuite durchführen
in der oberen linken Ecke angezeigt. Dieser Link verhält sich identisch zur Option
Drillthrough zu NetSuite durchführen
 im Rechtsklick-Menü.