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Dokumentation
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Adaptive Planning
Beispiel: Verknüpfte Konten mit mehreren Quellen und angewendeten Dimensionen

Beispiel: Verknüpfte Konten mit mehreren Quellen und angewendeten Dimensionen

Zielgruppe: Administratoren, die das Modell verwalten.
In diesem Beispiel erfahren Sie, wie Sie ein Konto mit Konten mit mehreren Quellen verknüpfen und die Dimensionalität auf diese verknüpften Konten anwenden, um mehrere Konten zu einem zu konsolidieren.
Wir verwenden als Beispiel die Verfolgung von Personalausgaben wie Gehalt, Lohnsteuer und Zusatzleistungen in zwei verschiedenen modellierten Tabellenblättern für Personal:
  • Personal aktuell
  • Personal geplant
Wir gehen außerdem davon aus, dass Sie „Ausgabenkategorie“ als Dimension mit den Dimensionswerten für „Gehalt“, „Lohnsteuer“ und „Zusatzleistungen“ verwenden. Anhand der Dimensionswerte können wir die Daten aus den Quellkonten taggen, wenn wir Kontoverknüpfungen erstellen. Aufgrund der Funktionsweise bei der Anwendung von Dimensionswerten müssen Sie „Ausgabenkategorie“ nicht als Dimension in dem Quelltabellenblatt verwenden, aus dem Ihre Konten stammen.
Um mehrere Quellen in Ihrem Hauptbuch zu kombinieren, können Sie Folgendes verwenden:
  • Formeln, um ein einfaches Hauptbuch zu behalten, aber dabei benutzerdefinierte Dimensionalität zu verlieren.
  • Mehrere Verknüpfungen mit einem Konto, die die Dimensionalität beibehalten, aber die Anzahl der Unterkonten in Ihrem Hauptbuch erhöhen.
  • Verknüpfungen mit mehreren Quellen, um die Dimensionalität beizubehalten und mehrere Unterkonten zu vermeiden.

Verknüpfungen mit einem Konto

Die Kontostruktur von Hauptbuch-Konten für Verknüpfungen mit einem Konto könnte wie folgt aussehen:
  • 6700 Entgeltaufwandskonten
    • 6710 Gehalt
      • 6711 Gehalt aktuell
      • 6712 Gehalt geplant
    • 6720 Lohnsteuer
      • 6721 Lohnsteuer aktuell
      • 6722 Lohnsteuer geplant
    • 6730 Zusatzleistungen
      • 6731 Zusatzleistungen aktuell
      • 6732 Zusatzleistungen geplant

Verknüpfungen mit mehreren Quellen ohne angewandte Dimensionalität

Wenn Sie Konten verwenden, die mit mehreren Quellen verknüpft sind und keine Dimensionalität anwenden, können wir die mit jedem Tabellenblatt verknüpften Unterkonten löschen und die Struktur wie folgt konsolidieren:
  • 6700 Entgeltaufwandskonten
    • 6710 Gehalt
    • 6720 Lohnsteuer
    • 6730 Zusatzleistungen

Verknüpfungen mit mehreren Quellen mit angewandter Dimensionalität

Bei Konten, die mit mehreren Quellen verknüpft sind und Dimensionalität anwenden, können Sie eine viel einfachere Struktur generieren und dabei dieselben Details sowie die Dimensionalität beibehalten. Wir verwenden Verknüpfungen mit mehreren Quellen, um Kontoverknüpfungen für sechs Konten in „Entgeltaufwand“ hinzuzufügen, um mehrere Quellen zu einem einzigen Konto zu kombinieren.
Indem Sie jedes verknüpfte Konto mit dem entsprechenden Dimensionswert taggen und nur diese Daten abrufen, vereinfachen Sie die Kontostruktur wie folgt:
  • 6700 Entgeltaufwand

Navigation

Navigation Icon5.png Klicken Sie im Navigationsmenü auf
Modellierung
. Klicken Sie im Menü
Konten
auf:
Hauptbuch-Konten
.

Mehrere Verknüpfungen hinzufügen

  1. Wählen Sie „6700 Entgeltaufwand“ und ändern Sie die „Art“ des Kontos unter
    Kontodetails
     in „Verknüpfung“.
  2. Wählen Sie
    Hinzufügen
     im Abschnitt
    Verknüpfung mit
    .
  3. Wählen Sie das Konto „Aktuelles Gehalt“ aus dem modellierten Tabellenblatt „Personal aktuell“ in
    Verknüpfungskonten hinzufügen
    .
  4. Klicken Sie auf das
    +
     über dem Abschnitt „Kontodetails“, um die folgenden Kontoverknüpfungen hinzuzufügen: Konto „Gehalt geplant“ aus dem modellierten Tabellenblatt „Personal geplant“. Konto „Aktuelle Zusatzleistungen“ aus dem modellierten Tabellenblatt „Personal aktuell“. Konto „Geplante Zusatzleistungen“ aus dem modellierten Tabellenblatt „Personal geplant“. Konto „Aktuelle Lohnsteuer“ aus dem modellierten Tabellenblatt „Personal aktuell“. Konto „Geplante Lohnsteuer“ aus dem modellierten Tabellenblatt „Personal geplant“.
  5. Klicken Sie auf das Häkchen oberhalb der Kontodetails, um die Änderungen anzuwenden.
  6. Speichern Sie.

Dimensionswert anwenden

  1. Wählen Sie auf der Verwaltungsseite für Hauptbuch-Konten das Konto „6700 Entgeltaufwand“, das Sie erstellt haben und das mehrere Kontoverknüpfungen verwendet.
  2. Wählen Sie die Kontoverknüpfung „Aktuelles Gehalt“ im Abschnitt
    Verknüpfung mit
    .
  3. Wählen Sie
    Bearbeiten
    .
  4. Wählen Sie die Dimension „Ausgabenkategorie“.
  5. Taggen Sie die Verknüpfungen mit dem Gehaltskonto, indem Sie den Dimensionswert „Gehalt“ auswählen.
  6. Klicken Sie auf das Häkchen, um die Verknüpfungsdetails zu speichern.
  7. Wiederholen Sie den Prozess, um die anderen Kontoverknüpfungen zu bearbeiten, sodass sie alle „Ausgabenkategorie“ als Dimension verwenden, und taggen Sie jede Kontoverknüpfung mit dem entsprechenden Dimensionswert: Taggen Sie die Kontoverknüpfungen „Zusatzleistungen“, indem Sie den Dimensionswert „Zusatzleistungen“ auswählen. Taggen Sie das Konto „Lohnsteuer“, indem Sie den Dimensionswert „Lohnsteuer“ auswählen.
  8. Klicken Sie auf das Häkchen oberhalb der Kontodetails, um die Änderungen anzuwenden.
  9. Speichern Sie.

Ergebnisse von Verknüpfungen mit mehreren Quellen und angewandter Dimensionalität

Wenn Sie sich Ihre Kontostruktur ansehen, haben Sie jetzt ein einzelnes Konto anstelle eines übergeordneten Kontos mit mehreren Unterkonten für jeden der drei Aufwandsbereiche (Gehalt, Zusatzleistungen und Lohnsteuer).
Da Sie Kontoverknüpfungen ausgewählt und einen Dimensionswert angewendet haben, werden Ihre Konten nach Dimension aufgeteilt.
Wenn Sie Ihr Konto „6700 Entgeltaufwand“, das mit mehreren Quellen verknüpft ist, in einen Bericht aufnehmen und „Ausgabenkategorie“ als Berichtsspalte festlegen, werden die Daten anhand der drei benutzerdefinierten Dimensionswerte gesplittet.