Referenz: Einstellungen für benutzerdefinierte Konten

Adaptive Planning

Abschnitt „Kontodetails“

Feld	Beschreibung
Code	Eine eindeutige Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Unterstrichen. Sie dürfen keine Leerzeichen oder andere Sonderzeichen verwenden. Wenn Sie dieses Feld bei Importen leer lassen, generiert Adaptive Planning den Code automatisch.
Name	Wird in Tabellenblättern, Berichten und Diagrammen angezeigt. Der Name muss nicht eindeutig sein. Zu vermeidende Wörter und weitere Richtlinien finden Sie unter Referenz: Namenskonventionen - Best Practices.
Kurzname	Eine beliebige Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Überschreibt den Anzeigenamen des Kontos für Dashboard-Diagramme, wenn der Kontoname lang ist.
Rollup zu	Gibt das übergeordnete Konto an.
Art	Kumulativ : Der Wert wird von Periode zu Periode kumuliert. Periodisch : Der Wert in einer bestimmten Zeitperiode entspricht der Nettoaktivität für diese Periode. Verknüpfung (nicht verfügbar für Rollup-Konten): Der Wert in modellierten Konten oder Cube-Konten wird für die Werte dieses Kontos übernommen. Siehe: Konzept: Kontoarten einstellen und Konzept: Verknüpfte Konten.
Planung nach	Verfügbar für kumulative Leaf-Konten. Hier wird festgelegt, wie Daten in die Tabellenblattzellen von Planversionen eingegeben werden: Delta : In Tabellenblättern geben Sie die Änderung gegenüber der vorherigen Zeitperiode ein. Beispiel: Der Saldo im Februar beträgt 20 und der Saldo im März beträgt 25. Geben Sie 5 für März ein. Saldo : In Tabellenblättern geben Sie den laufenden Saldo ein. Beispiel: Der Saldo im Februar beträgt 20 und der Saldo im März beträgt 25. Geben Sie 25 für März ein.
Istzahlen nach	Verfügbar für kumulative Leaf-Konten. Hier wird festgelegt, wie Daten in die Tabellenblattzellen von Istzahlen-Versionen eingegeben werden: Delta : In Tabellenblättern geben Sie die Änderung gegenüber der vorherigen Zeitperiode ein. Beispiel: Der Saldo im Februar beträgt 20 und der Saldo im März beträgt 25. Geben Sie 5 für März ein. Saldo : In Tabellenblättern geben Sie den laufenden Saldo ein. Beispiel: Der Saldo im Februar beträgt 20 und der Saldo im März beträgt 25. Geben Sie 25 für März ein.
Verknüpfung mit	Verfügbar für verknüpfte Leaf-Konten. Listet modellierte Konten und Cube-Konten auf, bei denen das Konto als aggregierter Wert ausgefüllt wird.
Verknüpfte Konten hinzufügen oder Verknüpfte Konten bearbeiten	Verfügbar für verknüpfte Leaf-Konten. Wird angezeigt, wenn Sie Verknüpfungen im Feld Verknüpfung mit hinzufügen oder bearbeiten. Verwenden Sie die Wertelisten, um Quelltabellenblätter und dann die Konten auf dem Tabellenblatt auszuwählen.
Vorzeichen ändern +/-	Verfügbar für verknüpfte Leaf-Konten. Der umgekehrte Wert der markierten Verknüpfung wird abgerufen, der subtrahiert und nicht summiert wird. Beispiel: Die kumulierte Abschreibung ist ein positiver Wert in einem modellierten Tabellenblatt. Bei der Verknüpfung mit einem Hauptbuch-Konto können Sie das Vorzeichen umkehren, sodass es als negativer Wert in Ihrem Hauptbuch angezeigt wird.
Dimensionswert anwenden	Verfügbar für verknüpfte Leaf-Konten. Die Dimensionswerte, die auf dem markierten Quelltabellenblatt nicht vorhanden sind, werden auf die Daten angewendet.
Verknüpfungsfilter/Verknüpfte Filter	Verfügbar für verknüpfte Leaf-Konten. Es werden nur die Daten abgerufen, die mit der Dimension oder dem Attribut getaggt sind, die/das Sie aus der Werteliste auswählen.
Überschreiben Sie Links für eine bestimmte Version	Verfügbar für verknüpfte Leaf-Konten. Aktiviert die Felder für die Verknüpfungsüberschreibung, sodass Sie Daten in verknüpfte Konten für bestimmte Versionen eingeben können.
Auswahl der Verknüpfungsversion	Erforderlich: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Override Links for Specific Versions . Stellt eine Liste der Planversionen bereit. Wählen Sie die Version, die Sie für die Dateneingabe für das verknüpfte Konto aktivieren möchten. Mit Dateneingabeüberschreibungen werden die Verknüpfungen entfernt und Sie können Daten für das Konto in Tabellenblättern, über Importe und mit dem prädiktiven Prognosetool eingeben. Schreibgeschützt, wenn das Konto keine Verknüpfungen hat.
Einstellung für Link überschreiben	Aktiviert oder deaktiviert die Dateneingabe: Keine : Füllt das Konto mit den verknüpften Quellkontodaten für die ausgewählte Version aus. Dateneingabe : Entfernt die verknüpften Quelldaten, sodass Sie Daten eingeben, Daten importieren oder das Prädiktive Prognosetool verwenden können, um Daten einzugeben.
Zeit-Rollup	Summe der Rollup-Werte (nur periodische Konten): Summiert alle Werte für die Periode. Beispiel: Summiert Januar bis März für das Rollup des ersten Quartals. Wert in letzter Zeitperiode (nur kumulative Konten): Übernimmt den Wert der letzten Periode vor dem Rollup. Beispiel: Verwendet den kumulativen Wert für März für das Rollup des ersten Quartals. Durchschnitt der Rollup-Werte : Ermittelt den Durchschnitt der Zeitperiodenwerte. Beispiel: Summiert die Werte für Januar bis März und dividiert dann die Summe durch 3 für das Rollup des ersten Quartals. Gewichteter Durchschnitt der Rollup-Werte : Verwendet die Werte eines Kontos oder einer Annahme, um jede Periode vor der Bestimmung des Durchschnittswerts zu gewichten. Beispiel: Der durchschnittliche Aufwand pro Headcount-Zeit-Rollup, gewichtet nach Headcount. Verknüpfte Konten erben das Zeit-Rollup des Quellkontos.
Ebenen-/Dimensions-Rollup	Legt fest, wie das Konto die Summen für Ebenen- und Dimensions-Rollups berechnet. Beispiel: „Gesamtunternehmen“ ist eine Ebene mit drei untergeordneten Ebenen: Vertrieb, Fertigung und IT. Sie geben die Werte 100, 200 bzw. 0 für die jeweilige Ebene ein. Wählen Sie auf der obersten Ebene aus, wie „Gesamtunternehmen“ den Rollup-Wert anzeigen soll: Summe der Rollup-Werte : Summiert alle Werte für die Ebene oder Dimension. Beispiel: Das Ebenen-Rollup beträgt 300 (100+200+0). Durchschnitt der Rollup-Werte ohne leere Zellen : Ermittelt den Durchschnitt der Daten ohne leere Zellen. Enthält eine Zelle den Wert 0 (nicht leer), wird der Wert 0 in die Durchschnittsberechnung einbezogen. Beispiel: Das Ebenen-Rollup beträgt 100 ((100+200)/3). Gewichteter Durchschnitt der Rollup-Werte : Verwendet die Werte eines Kontos oder einer Annahme, um jede Dimension vor der Bestimmung des Durchschnittswerts zu gewichten. Beispiel: Wenn der Vertrieb doppelt so stark gewichtet wird wie die anderen beiden Abteilungen, beträgt der gewichtete Durchschnitt der Rollup-Werte der Abteilungen 2 ((1332)/100+200). Bei Konten mit Cube-Eingabe müssen Sie diese Option in der Hierarchie für benutzerdefinierte Konten aktivieren. Text* : Zeigt Text an, den Sie für das Dimensions-Rollup angeben. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie keine Daten für Dimensions-Rollups anzeigen möchten. Verknüpfte Konten erben das Ebenen- und Dimensions-Rollup des Quellkontos.
Gewichtet nach	Erforderlich, wenn das Ebenen-/Dimensions-Rollup Gewichteter Durchschnitt der Rollup-Werte ist. Gibt den gewichteten Durchschnitt des Zeit- oder Dimensions-Rollups an.
Anzeigetext	Erforderlich, wenn für Ebenen-/Dimensions-Rollup Text gewählt ist. Gibt den Text an, der für Dimensions-Rollups angezeigt wird. Geben Sie einen beliebigen Text ein, z. B. N/V oder --, oder lassen Sie das Feld leer.
Istzahlen aktivieren	Verfügbar für Leaf-Konten. Nicht verfügbar für verknüpfte Konten. Es werden Istdaten über den Plandaten von Planversionen angezeigt.
Keine Istzahlen für Konto	Verfügbar für Leaf-Konten. Verfügbar für nicht verknüpfte Leaf-Konten. Es werden nur Plandaten in Planversionen angezeigt. Formeln für Konten ohne Istzahlen-Überlagerung führen zu leeren Daten, wenn die Formel Istdaten referenziert, einschließlich der Zellen im Tabellenblatt mit der Istzahlen-Überlagerung.
Istzahlen für Verknüpfung aktivieren	Verfügbar für verknüpfte Leaf-Konten. Istdaten über den Plandaten für Planversionen werden sowohl in den Quell- als auch in den Zielkonten angezeigt.
Istzahlen anzeigen, sofern in verknüpften Konten vorhanden	Verfügbar für verknüpfte Leaf-Konten. Istdaten werden über den Plandaten für Planversionen nur angezeigt, wenn für das Quellkonto bereits Istzahlen aktiviert sind.
Standardformeln angeben	Verfügbar für Leaf-Konten mit Istzahlen-Überlagerung. Weist dem Konto für jede Ebene in Istzahlen-Versionen geteilte Formeln zu. In Tabellenblättern können Sie die geteilte Formel dennoch mit anderen eingegebenen Formeln oder Werten überschreiben.
Standardwerte und Formeln festlegen	Verfügbar für Leaf-Konten. Weist den Planversionen geteilte Formeln nach Ebenen zu.
Abhängigkeiten anzeigen	Gibt an, wo das Modell das Konto referenziert: Berechnete Konten : Es werden Konten aufgelistet, die in der Formel der Kontoeinstellungen auf dieses Konto verweisen. Geteilte Formeln : Es werden Konten nach Version und Ebene aufgelistet, die sich auf dieses Konto mit geteilten Formeln beziehen. Cube-Eingaben : Es werden die Konten nach Name des Cube-Tabellenblatts aufgelistet, die auf dieses Konto mit in Cube-Tabellenblättern eingegebenen Formeln verweisen. Andere Eingaben : Es werden die Konten nach Version, Ebene und Zeitperiode aufgelistet, die auf dieses Konto mit Formeln verweisen, die in modellierten und Standardtabellenblättern eingegeben wurden. Regeln : Es werden die Allokations- und Eliminierungsregeln aufgelistet, die auf dieses Konto verweisen. Journaleingaben Verfügbar nur für Konsolidierung. Es werden die Journaleingaben aufgelistet, die nach Journaleingabenummer, Version und Ebene auf dieses Konto verweisen. Berichte : Es werden die Namen der Berichte aufgelistet, die mit benutzerdefinierten Berechnungen auf dieses Konto verweisen.

Kontoattribute

Feld	Beschreibung
Wertelisten mit den in Ihrem Modell verfügbaren Kontoattributen. Variiert je nach Instanz.	Verfügbar, wenn Ihr Modell Kontoattribute besitzt. Das Konto wird mit Attributen getaggt. Die Anzahl der Dropdown-Wertelisten entspricht der Anzahl der im Modell verfügbaren Kontoattribute.

Datentyp

Feld	Beschreibung
Kontozeitschicht	Schreibgeschützte Angabe des Schnittpunkts der Zeitschichten, für die Daten vorhanden sind.
Anzeigen als	Währung : Rechnet in die Währung der Ebene um. Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Modell Währungen auf verschiedenen Ebenen umrechnet. Andernfalls wird in den Rollups des Kontos die Summe des ersten untergeordneten Kontos anstelle der Summe aller untergeordneten Konten angezeigt. Zahl : Zeigt einen numerischen Wert an. Prozentsatz : Zeigt einen Prozentsatz an.
Auswahl der Formelversion	Verfügbar für Leaf-Konten. Nicht verfügbar für Konten mit Cube-Eingabe. Werteliste zur Anzeige der Standard- oder Überschreibungsformel der ausgewählten Version. Schreibgeschützt, wenn das Konto keine Standardformel hat.
Einstellung für Überschreibungsformel	Verfügbar für Leaf-Konten. Nicht verfügbar für Konten mit Cube-Eingabe. Fügt Formelüberschreibungen zur ausgewählten Version hinzu. Überschreibungsformel : Eine Überschreibungsformel hinzufügen. Dateneingabe : Das Konto bearbeitbar machen. Diese Option ist für berechnete Konten in zusammengeführten Cube-Tabellenblättern oder modellierten Tabellenblättern nicht verfügbar. Keine : Auf die Standardformel zurücksetzen. Schreibgeschützt für gesperrte oder archivierte Versionen mit aktiviertem Kontrollkästchen Versionsspezifische Formeleinstellung deaktivieren .
Versionsspezifische Formeleinstellung deaktivieren	Verfügbar für Leaf-Konten. Nicht verfügbar für Konten mit Cube-Eingabe. Setzt alle vorhandenen Formelüberschreibungen für aktive Versionen, einschließlich gesperrter Versionen, auf die Standardformel zurück. Ändert keine Daten in archivierten Versionen. Sperrt Auswahl der Formelversion und Einstellung für Überschreibungsformel . Berechnete Daten in der gesperrten Version ändern sich weiterhin, wenn Sie die Formel ändern. Deaktiviert: Sie können Überschreibungen pro Version hinzufügen oder Daten in Versionen, die Sie sperren, automatisch schützen.
Standardformel/Überschreibungsformel	Verfügbar für Leaf-Konten. Schreibgeschützt für gesperrte oder archivierte Versionen. Nicht verfügbar für Konten mit Cube-Eingabe. Berechnet den Wert des Kontos anhand einer Formel auf allen Ebenen und in allen Versionen. Sie können die Standardformel ändern oder eine Überschreibung für eine bestimmte Version erstellen. Sie können die Formel in Tabellenblättern nicht überschreiben. Für Cube-Konten wird davon abgeraten, Formeln zu erstellen, die Systemkonten referenzieren. Siehe: FAQ: Wie kann ein Systemkonto am besten aus einem Cube-Tabellenblatt referenziert werden?
Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt	Verfügbar für kumulierte Konten auf Leaf-Ebene mit Delta für Plan by and Actuals by und einer Standardformel. Nicht verfügbar für Konten mit Cube-Eingabe. Rechnet Währungen nach dem Durchschnittskurs pro Periode im Delta von kumulativen Konten um. Verweist im Allgemeinen auf ein periodisches Konto in der Standardformel und bietet eine Möglichkeit, die Währung periodischer Daten in kumulativen Konten umzurechnen.
Saldo zurücksetzen	Erfordert Weighted Average Translation . Setzt den Saldo in der angegebenen Zeitperiode auf 0 zurück. Am Anfang der nächsten Periode wird das Konto erneut kumuliert. Wählen Sie die Zeitperiode. Die verfügbaren Optionen basieren auf dem Kalender-Setup Ihres Modells, üblicherweise Monat, Quartal, Jahr.
Saldo beim Zurücksetzen übertragen	Erfordert Saldo zurücksetzen . Überträgt den kumulierten Saldo in ein anderes Konto. Wählen Sie das Konto aus, in das der Saldo übertragen werden soll.
Dezimalstellen	Es wird die Anzahl der Dezimalstellen für die Daten angegeben. Eine beliebige Zahl von 0–9. Währungsgenauigkeit : Entspricht der Einstellung für die Währung. Über die Verknüpfung können Sie die Dezimalstellen für alle Ihre Währungen prüfen.
Wechselkurs	Erforderlich, wenn die Währungsgenauigkeit die Einstellung Dezimalstellen hat. Bestimmt, wie Währungen für das Konto umgerechnet werden. Wählen Sie aus: AVG: Monatlicher Durchschnitt : Wendet den durchschnittlichen Wechselkurs des Monats an, um die Währung umzurechnen. EOM: Ende des Monats : Wendet den Wechselkurs zum Ende des Monats an, um die Währung pro Monat umzurechnen. Alle zusätzlichen Wechselkursarten, die Sie für Ihr Modell erstellt haben.

Tabellenblätter

Feld	Beschreibung
Konto kann unterdrückt werden, wenn es nur leere Werte oder Nullwerte enthält	Das Konto wird in Tabellenblättern ausgeblendet, wenn alle Werte 0 oder leer sind.
Konto wird selbst dann nicht unterdrückt, wenn es nur leere Werte oder Nullwerte enthält	Das Konto wird immer in Tabellenblättern angezeigt.
Bei Start eingeblendet	Verfügbar für Rollup-Konten. Ja : Rollup- oder Gruppenkonten in Tabellenblättern werden eingeblendet, um untergeordnete Konten anzuzeigen. Nein : Rollup- oder Gruppenkonten in Tabellenblättern werden ausgeblendet. Jede Person, die ein Tabellenblatt öffnet, kann ihre Tabellenblattansicht ändern und als Standard speichern. Dadurch wird diese Einstellung überschrieben.
Tabellenblattart für Dateneingabe	Nicht verfügbar für Konten mit Formeln. Standard : Sie können das Konto zu einer beliebigen Anzahl von Standardtabellenblättern hinzufügen. Cube : Macht das Konto zu einem Konto mit Cube-Eingabe. Sie können das Konto zu beliebig vielen Standardtabellenblättern und bis zu einem Cube-Tabellenblatt hinzufügen.
Eingegeben in Tabellenblatt	Wird mit der Hierarchie der Cube-Konten verknüpft, die das Konto mit Cube-Eingabe enthält.
Schreibgeschützt in Tabellenblatt	Nur für Cube-Standardkonten verfügbar. Sperrt das Konto im Cube-Tabellenblatt.

Datenschutz

Feld	Beschreibung
Wert des Kontos ist privat	Sie können Formeln eingeben, die sich auf das Konto auf der aktuellen Ebene und auf direkt untergeordneten Ebenen beziehen.
Wert des Kontos ist nur auf der obersten Ebene öffentlich	Sie können auf jeder Ebene Formeln eingeben, die sich auf den Rollup-Wert der obersten Ebene beziehen. Ihnen wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie sich auf das Konto auf einer anderen Ebene beziehen.
Wert des Kontos ist auf allen Ebenen öffentlich	Sie können Formeln eingeben, die sich auf jeder Ebene auf den Wert dieses Kontos beziehen.
Enthält Gehaltsdetails	Verfügbar für Konten mit Standard für Tabellenblattart für Dateneingabe . Schreibgeschützt für verknüpfte Konten. Ja : Personen mit der Berechtigung Gehaltsdetails können die Daten anzeigen. Nein : Jede Person mit Zugriff auf das Konto kann die Daten anzeigen.