Konzept: Kontoarten einstellen

Sie finden diese Einstellung in den

Kontodetails

im Bereich

Modellierung

. Sie können Folgendes auswählen:

Periodisch
: Der Wert ist das Nettoergebnis der Periode.
Kumulativ
: Der Wert ist der laufende Saldo.
Verknüpfung
: Der Wert stammt aus anderen modellierten oder Cube-Konten.

In Konten, die ein Rollup zu einem Konto durchführen, ist die Einstellung für die

Art

des Kontos schreibgeschützt. Sie können die

Art

des Kontos ändern, indem Sie das Rollup-Konto oder die

Art

des Rollup-Kontos ändern.

Wenn Sie folgende Einstellungen auswählen, bleibt das Konto entweder periodisch oder kumulativ.

Verknüpfung: Die Werte des Kontos stammen aus einem modellierten oder Cube-Konto.
Verteilung: Der Wert aus einem anderen Konto verteilt sich über eine Zeitperiode in diesem Konto. Diese Option ist nur für berechnete Konten in modellierten Tabellenblättern verfügbar. Sie wird in der Regel für die Ertragsrealisierung und die Asset-Abschreibung verwendet.

Konten, die immer kumulativ sind, umfassen die folgenden:

Ausgangssaldokonten in modellierten Tabellenblättern
einige Hauptbuch-Konten, die in das Modell integriert sind

Die Rollup-Methode ist eine Kontoeinstellung, die bestimmt, wie das Konto die Werte für Zeit-Rollups anzeigt.

Es gibt folgende vier Rollup-Optionen:

Summe der Rollup-Werte
(nur periodisch)
Wert in letzter Zeitperiode
(nur kumulativ)
Durchschnitt der Rollup-Werte
Gewichteter Durchschnitt der Rollup-Werte

Hauptbuch-Konten haben keine Optionen für Zeit-Rollups. In Hauptbuch-Konten verwenden periodische Arten immer die

Summe der Rollup-Werte

und kumulative Arten immer den

Wert in letzter Zeitperiode

.

Beispiel: Für das Ertragskonto gilt Folgendes:

Ihr Team gibt Werte für jede Periode ein.
Die Werte zwischen Perioden haben keinen Bezug.
Das Zeit-Rollup für das erste Quartal summiert die Werte für das Quartal.

Beispiel: Das Portokassenkonto wird im Laufe der Zeit akkumuliert und erhöht bzw. verringert sich gegenüber der vorherigen Periode.

Für Tabellenblätter gilt Folgendes:

Der pro Periode angezeigte Wert ist der Wert der vorherigen Periode zuzüglich einer Erhöhung bzw. abzüglich einer Verringerung.
Das Zeit-Rollup ist der Wert der letzten Periode, da die Werte in kumulativen Konten bereits laufend summiert werden.

Es gibt zusätzliche Einstellungen für kumulative Konten, die steuern, wie die Daten in Tabellenblättern angezeigt werden:

Saldo
Delta

Sie können unterschiedliche Optionen für Planversionen und Istzahlen-Versionen auswählen. Beispiel: Wenn Sie

Delta

für

Planung nach

auswählen, können Sie die Differenz in jeder Zeitperiode in den Tabellenblättern für Ihre Planversionen eingeben. Das Tabellenblatt berechnet die Kumulierung. Wenn Sie

Saldo

für

Istzahlen nach

auswählen, können Sie Istzahlen-Daten aus Quellen hochladen, die den Saldo für jede Periode anzeigen.

Wenn Sie

Saldo

für kumulative Konten auswählen, geschieht in Tabellenblättern Ähnliches wie bei periodischen Konten:

Sie geben den laufenden Saldo pro Periode ein.
Perioden ohne Daten sind leer.

Wenn Sie

Delta

für kumulative Konten auswählen, können Sie Daten in Tabellenblättern auf zwei Arten eingeben:

Geben Sie die Abweichung in die Formelleiste ein.
Geben Sie den laufenden Saldo in die Zelle ein.

Unabhängig davon, wie Sie die Daten eingeben, zeigen die Zellen immer den laufenden Saldo an.

Sie können anhand von Tabellenblättern erkennen, dass für ein Konto

Delta

ausgewählt ist, wenn Folgendes zutrifft:

Zukünftige Zeitperioden werden mit dem laufenden Saldo vorausgefüllt.
In der Formelleiste wird
Vorherig - plus
angezeigt.