COUPDAYBS
Omschrijving
Retourneert het aantal dagen vanaf het begin van een couponperiode tot de afrekeningsdatum.
Syntaxis
COUPDAYBS(
settlement
,
maturity
,
frequency
, [
basis
])
- settlement: de afrekeningsdatum van het effect.
- maturity: de vervaldatum van het effect.
- frequency: het aantal couponbetalingen per jaar. 1 = jaarlijks; 2 = halfjaarlijks; 4 = per kwartaal.
- basis: het te gebruiken aantal financiële dagen, hier weergegeven met x/y waarbij x = dagen per maand en y = dagen per jaar. 0 of leeg = US NASD 30/360; 1 = werkelijk/werkelijk; 2 = werkelijk/360; 3 = werkelijk/365; 4 = Europees 30/360.