COUPDAYBS
Descrizione
Restituisce il numero di giorni dall'inizio di un periodo cedola alla data di regolamento.
Sintassi
COUPDAYBS(
settlement
,
maturity
,
frequency
, [
basis
])
- settlement: la data di regolamento del titolo.
- maturity: la data di scadenza del titolo.
- frequency: il numero di pagamenti cedola all'anno. 1 = annuale; 2 = semestrale; 4 = trimestrale.
- basis: il numero di giorni finanziari da utilizzare, mostrato qui utilizzando x/y dove x = giorni al mese e y = giorni all'anno. 0 o vuoto = US NASD 30/360; 1 = effettivo/effettivo; 2 = effettivo/360; 3 = effettivo/365; 4 = 30/360 euro.