參照：現金管理功能
您可以在此產品領域中檢視功能的簡要說明。
採用 AI 技術的銀行調節
支援根據歷史比對模式，將銀行對帳單明細調節為可調節項目。此功能提供以下能力︰
- 針對銀行對帳單明細和無法自動已調節的的營業交易提出建議。
- 建議銀行調節比對規則，以改善銀行調節的自動化。
銀行帳戶管理
支援在Workday管理銀行帳戶資訊。此功能提供以下能力︰
- 配置現金池
- 配置公司銀行帳戶。
- 指定銀行帳戶授權簽署人。
- 從銀行記錄或匯入帳戶費用對帳單。
銀行對帳單與第一次通知調節
支援根據營業交易調節銀行對帳單明細。此功能提供以下能力︰
- 使用符合首次通知規則的銀行對帳單對帳單明細，建立營業交易。
- 請配置比對規則，以調節銀行對帳單帳單明細。
- 執行銀行對帳單明細的帳務調節。
- 調節包含一組電子付款的銀行對帳單明細。
- 記錄或匯入銀行對帳單。
銀行對帳單處理
提供以下能力︰
- 指派 Worktag。
- 從銀行對帳單中擷取商業資訊。
- 使用支援的格式匯入銀行對帳單檔案。
- 執行銀行調節。
現金狀況與預測
支援預測及管理現金流入、流出和銀行帳戶餘額。此功能提供以下能力︰
- 建立現金預測結構和模型。
- 現金活動分組
- 記錄源自Workday以外的現金活動。
- 報告預測的現金餘額、付款和收款。
現金交易
提供建立特殊銀行交易、付款申請和銀行帳戶轉帳的能力。此功能支援目標下列能力：
- 起始及結算銀行帳戶之間的轉帳。
- 發放單次給付
- 記錄在Workday以外執行的現金交易和銀行轉帳。
管理付款申請
提供建立單次給付雜項受款人的能力。此功能支援目標下列能力：
- 建立單次使用的雜項受款人，這些受款人會在結算後自動變成非作用中。
- 建立付款申請，使用銀行路由規則自動從公司銀行帳戶付款。
- 設定自助服務使用者，以建立和管理受款人及其起始的付款申請。