參照︰總分類帳功能
您可以在此產品領域中檢視功能的簡要說明。
會計調整
支援調整交易明細，以重新分類以下各項的成本：
- 費用報告
- 採購卡
- 供應商發票
- 供應商發票調整
分配與統計數字
支援分類帳或預算金額的分配。此功能提供以下能力︰
- 根據公司、分類帳金額、統計數字、人員編制定義或 Worktag 進行分配。
- 建立營業日記帳
- 監控狀態和結果。
- 過帳前請先檢視財務影響。
替代分類帳貨幣
提供以下能力︰
- 建立以替代貨幣表示的次要實際分類帳。
- 在輔助實際分類帳中，為支援的交易記錄營業日記帳和會計日記帳。
日均餘額
提供跨會計期間追踪每日活動及報告日平均餘額的能力。
現金基礎會計
支援為符合資格的供應商和客戶發票文件世代現金基礎營運日記帳。
公司間
支援相關公司之間的業務事件交易。該功能能力支援：
- 「」公司的日記帳，其中僅記錄公司間活動的一方。
- 公司間餘額的付款和收料
- 交換供應商和客戶發票的交易。
- 用於追踪公司承擔或支付相關公司餘額的交易。
日記帳
提供以下能力︰
- 建立並過帳手動和調整日記帳分錄。
- 建立經常性日記帳範本。
- 產生營業交易的日記帳。
- 將會計日記帳資料匯入Workday。
租賃會計
提供以下能力︰
- 建立採用不同會計方法的自訂檢視合約。
- 建立收據並登記企業資產。
- 產生費用認列以及供應商發票時間表與分期。
- 支援會計處理短期、財務和營業租賃類型的供應商合約。
- 支援Worktag、合約1. 延期 2. 副檔名 3. 分機和非消費價格指數付款變更的變更修訂類型。
多重資金來源
提供以下能力︰
- 建立用於特定目的的資金來源。
- 將支出交易分配給資金來源。
稅務處理與報告
支援計算、記錄和報告稅務相關資料，以便提交給支援地點的稅務機關。此功能提供以下能力︰
- 計算營業交易的交易稅和扣繳稅。
- 配置規則，填入營業交易的稅務屬性。
- 與第三方稅務服務整合，計算客戶和供應商發票的稅額。
- 在手動日記帳和會計中心日記帳中記錄稅額。
- 支援稽核 SAF-T Core、SAF-T挪威、FEC 和 GoBD 的合規性報告。
- 支援世代付款方式申報資料，包括美國 1099MISC 和 1099NEC 表格、法國 DAS2 報告和全球第三方付款 (TPP) 檔案。
- 支援世代稅務申報
- 支援 VIES 和英國加值稅的交易稅賦識別碼驗證。
- 支援英國和德國的 VAT 電子報稅 (ELSTER)。
- 在期間關帳和稅務申報時，將應稅交易中的交易稅賦詳細資料調節至稅務分類帳帳科目。
用戶設定與 Worktag 配置
提供建立財務會計結構的能力。此功能支援目標下列能力：
- 配置科目過帳規則。
- 配置科目集和替代科目集。
- 配置帳簿和帳簿代碼。
- 透過配置主要和選用 Worktag 定義其他平衡維度。
- 定義 Worktag 之間的關係。