使用案例︰代理設定公司間交易
對象
擔任以下職務且負責執行公司間交易設定流程每個步驟的財務專業人士︰
- 銀行配置器
- 通用財務配置器
- 應收帳款配置器
- 業務流程管理者
這些角色名稱可能與您組織中的角色名稱不同。
總覽
使用公司間交易的替代方法，您可以代替提供商品和服務的公司處理付款和發票。配置公司間基本資料和關係時，您可以代理記錄、起始及結算公司間活動。此使用案例概述了代設定公司間交易的流程中涉及的不同任務和使用者角色。此使用案例提供流程範例，以及您在 Workday 中執行每個步驟的區域。您的流程可能包含不同的任務或工作流程。
此使用個案詳述了為公司設定公司間交易的任務，而非建立公司間交易的任務。
- 定義銀行帳戶
- 定義公司間交易設定
- 設定科目過帳規則
- (選用) 建立客戶付款登載規則
- (選用) 編輯業務流程
受影響的產品領域
- 現金管理
- 會計與財務
- 客戶帳戶
- 業務流程