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上次更新時間 ：2024-11-01
定義銀行匯款路徑規則

定義銀行匯款路徑規則

  • 定義公司用來進行付款或收款的銀行帳戶。
    若要定義公司間付款的結算規則，請設定公司間基本資料。 請參閱「」 定義公司間交易設定。
  • 安全性︰
    「設定︰「銀行與結算」功能區中的「結算
     網域」。
您可以配置規則，決定結算流程透過哪些銀行帳戶傳送付款。當付款不符合任何規則時，Workday 會使用您的預設銀行帳戶。
銀行匯款路徑規則僅使用以下銀行帳戶類型︰
  • 標準銀行帳戶
  • 委外銀行帳戶
這些路由規則不適用於小額現金科目。一家公司只能有 1 個銀行匯款路徑規則。
  1. 存取
    「建立銀行匯款路徑規則」
     任務。
  2. 完成此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    預設銀行帳戶
    若結算流程找不到相符的規則條件或指定條件，請選取要用於所有受支援種類付款的銀行帳戶。您只能選取與公司相關聯的銀行帳戶。
    Workday 建議預設銀行帳戶在其定義中包含所有帳戶用途。
    付款類型
    在結算期間，Workday 會透過指定的銀行帳戶傳送付款類型。
    付款類型必須與指派給銀行帳戶的類型相符。
    Location
    依據員工所在地傳送付款
    此選項僅適用於薪資給付。
    大於金額
    超過您輸入金額的費用科目付款需要付款核准。
    執行計算條件
    當計算傳回值
    True
    時，結算流程會使用指定的來源銀行帳戶。當您變更銀行匯款路徑規則時，請重新執行計算詳細資料。
    此選項僅適用於薪資給付。
    受款人結算銀行所在國家/地區
    依據受款人結算銀行帳戶的國家/地區路由付款。範例︰您可以使用員工所在國家/地區的來源銀行帳戶向員工付款。
    此選項僅適用於以下付款類型︰
    • 信用卡
    • 直接扣款
    • 直接存款
    • EFT
    • 電匯
    Currency
    貨幣以付款的交易貨幣為依據。您轉入的銀行帳戶必須接受此貨幣。
    為付款代理公司
    為結算公司定義規則，以代表其聯屬公司從特定銀行帳戶進行付款。
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