概念︰聯邦直接貸款調節
「聯邦直接貸款調節」是將機構在指定時期內的直接貸款餘額和支付活動，與教育部 (ED) 提供的餘額和支付活動進行比較的流程。調節的目標是確保所有款項都入帳，使機構的撥出支付總和等於從 ED 轉入的資金總和。
您可以在 Workday 內完全調節聯邦直接貸款，而無需使用第三方工具。在資助年度 2024-2025 及之後的資助年度中，Workday 可讓您匯入以逗號分隔 (CSV) 格式從共同發放與支付 (COD) 傳送的直接貸款學校對帳單 (SAS) 檔案。
您可以使用
學生資助調節中心
來檢視直接貸款 SAS 檔案並產生相關報告，以便將內部貸款記錄與這些檔案進行比較、找出差異並解決任何差異。學校帳戶對帳單 (SAS) 傳入整合
學校帳戶對帳單 (SAS) 調入
整合範本 (限由 Manage: Student Award Reconciliation
存取) 可讓您輕鬆地將直接貸款 SAS 檔案載入 Workday。此範本包含
機構
整合屬性，因此您可以載入僅與您輸入的機構相關聯的直接貸款 SAS 檔案。Workday 會使用您為機構學術單位配置所配置的 COD 路徑 ID 政策，根據相符的直接貸款學校代碼，定義要傳入的檔案。Workday 僅允許您的機構配置的角色啟動整合。
學生資助調節中心
學生資助調節中心
可讓您集中檢閱直接貸款 SAS 檔案中的資助和支付詳細資料，確保這些詳細資料與 Workday 中的資助和支付詳細資料相符。若要使用中心，請確認您有權存取 「Manage: Student Award Reconciliation」
網域。中心包含以下區段︰
- 資助層級詳細資料- 僅顯示貸款層級 SAS 檔案和學生資助的資訊。
- 支付層級詳細資料- 僅顯示支付層級 SAS 檔案和學生支付中的資訊。
您可以使用中心來檢視以下報告︰
區段 | 報告 | 說明 |
|---|---|---|
資助層級詳細資料 | 與不相符的 SAS 獎勵
| 顯示沒有相符學生資助的貸款詳細資料記錄。 |
資助層級詳細資料 | 符合的學生資助
| 依貸款 ID (在貸款詳細資料記錄行) 和財務資助 ID (在學生資助資料上) 顯示有學生資助的貸款詳細資料記錄。
傳入 SAS 檔案後，Workday 會將學生資助連結至檔案的「貸款詳細資料記錄」明細，並建立當時資助的快照。之後對學生資助所做的變更只會在傳入下一個貸款層級詳細資料檔案後才會顯示。 |
資助層級詳細資料 | 學生資助不相符
| 顯示沒有相符貸款詳細資料記錄的學生資助。 |
支付層級詳細資料 | SAS 支付不相符
| 顯示沒有相符支付明細記錄的支付。 |
支付層級詳細資料 | 相符的支付
| 顯示沒有相符支付的支付明細記錄。 |
支付層級詳細資料 | 實際支付不相符
| 根據以下項目顯示不含相符支付的支付明細記錄︰
傳入 SAS 檔案後，Workday 會將支付連結至檔案的「支付詳細資料記錄」明細，並建立當時支付的快照。之後對支付所做的變更只會在傳入下一個支付層級詳細資料檔案後才會顯示。 |
在每個區段中，您可以按一下
編輯參數
，以使用不同的 SAS 檔案篩選記錄。按一下 重新整理
，確認您看到的是參數中指定的最新資料。SAS Reporting
您可以使用
「尋找學校帳戶對帳單 (SAS) 檔案」
報告來檢視已匯入 Workday 的 SAS 檔案。Workday 會根據下列直接貸款 SAS 檔案類型，有條件地顯示資訊︰
- 支付層級
- 隨需支付等級日期範圍
- 本月迄今隨需支付等級
- 年初迄今隨需支付等級
- 貸款等級
您可以從報告向下探查直接貸款 SAS 檔案，以檢視包含在 SAS 檔案中的以下資料︰
- 現金詳細資料
- 現金匯總
- 支付明細
- 支付摘要 - 依貸款類型
- 貸款詳細資料
您也可以向下探查檔案的貸款和支付詳細資料，檢視 Workday 報告的以下資訊︰
- 學生。
- 實際支付
- 預期支付金額
- 學生獎項