指派公司會計詳細資料

定義要與公司相關聯的每個財務組成要素。範例︰科目過帳規則集、科目集、會計工作時間表、貨幣。

安全性︰

設定︰「通用財務管理」功能區中的「公司會計」
。

核心薪資功能區中的「設定︰薪資 - 公司特定 (會計)」
。

請參閱「」步驟︰設定安全權限。

若要執行會計相關動作並記錄公司的所有相關交易，請指派必要的公司財務組成。範例︰

科目集

Currency

預設報告帳簿

會計工作時間表

換算貨幣

存取

「編輯公司會計詳細資料」

任務。

完成此任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
Currency	Workday 對公司內的所有財務交易使用基準貨幣，例如︰供應商發票客戶發票費用報告當您配置匯率後，Workday 會將外幣交易轉換為公司的基本貨幣，以進行會計處理。
匯率類型覆寫	選取公司的預設匯率類型。保留空白可使用用戶的預設匯率類型。
會計工作時間表	顯示您的預設會計時間表。配置公司的會計年度，以根據會計時間表建立分類帳年度或期間和計畫。輸入公司的日記帳或計畫詳細資料後，便無法再變更會計時間表。如果您僅建立分類帳年度和期間或計畫，則必須先將其刪除，才能變更會計時間表。
其他會計工作時間表	選取此項可關聯公司的 1 個或多個替代會計時間表，以便為主要或 1 個或多個替代會計時間表產生財務報表。當您執行合併財務報表時，Workday 會使用在「編輯合併詳細資料」任務中定義的時間表。其他會計時間表不能與主要會計時間表相同。一旦建立期初餘額，您便無法變更其他會計時間表。
替代分類帳貨幣	選取實際值分類帳主要貨幣以外要使用的替代貨幣。
替代分類帳貨幣匯率類型覆寫值	選取替代分類帳的替代貨幣匯率類型覆寫。保留空白可使用用戶的預設匯率類型。
替代分類帳貨幣會計開始年度	選取開始使用替代分類帳的會計年度。 Workday︰自動產生第一個替代分類帳貨幣分類帳年度和分類帳期間只有當您選取未來的開始日期時，才會處理主要分類帳中的日記帳。
科目集	顯示您在會計科目表中的預設科目集。一旦建立分類帳年度和期間，您就無法變更科目集。
替代科目集	選取公司的其他科目集，以產生將替代或法定科目集對應至您偏好科目集的報告。一旦建立或過帳日記帳，您便無法變更替代科目集。
預設科目集	當您建立以下科目時，Workday 會顯示此科目集︰日記帳特殊銀行交易特殊銀行交易範本經常性日記帳範本
科目控制規則集	依據指定的科目集設定公司科目的核准限額。
科目過帳規則集	根據指定的科目集，找出有關日記帳分錄過帳至此公司科目的規則。
科目貨幣換算規則集	選取要在為公司執行已翻譯財務報告時自動填入翻譯的規則集。
日均餘額規則	選取使用公司所用同一科目集的規則。
日均餘額開始日期	請選取「日均餘額規則」的生效日期，以及您在處理日均餘額時可以選取的最早日期。Workday︰計算會計日期等於或晚於此日期的日記帳的期末餘額。使用日均餘額日期標記日記帳明細。
預設報告帳簿	在您選取帳簿做為參數的報告上，顯示預設報告帳簿。在「維護帳簿」任務上選取用戶預設核取方塊，即可變更預設帳簿。當您為公司階層或公司配置預設帳簿時，系統會覆寫用戶層級的預設值。如果您定義了超過 1 個帳簿且未設定預設帳簿，則必須在執行財務報告時選取帳簿。否則，報告會傳回所有帳簿的結果，而您可能會有重複計算的風險。
採購稅選項	請為下列採購交易選取預設稅務選項︰特殊付款供應商發票和供應商發票調整採購單
換算貨幣	請選取您要在結轉已換算期初餘額時使用的 1 或多種預設換算貨幣。
允許依核准日期進行會計處理	選取發票選項，即可使用核准日期 (而非會計發票日期) 做為會計日期。
允許欠款會計處理	選取以檢視︰建立、編輯或檢視發票時的會計日期。對於客戶或供應商發票，以及發票調整，您可以輸入與發票日期不同的會計日期。更新分類帳期間狀態時的「進行中」營業日記帳
會計日期要求	選取此項可確定客戶發票上的會計日期是必填還是選填。
啟用自動日記帳明細編號	選取此項可自動為所有日記帳的活動明細編號。Workday 會在您過帳日記帳時指派明細編號。 Workday 不會指派明細編號︰至保留盈余明細在復制的日記帳上。已排序。
不允許變更已關帳期間的營業交易	選取此項可防止使用者在關閉期間對已核准的營業交易進行變更。當您將分類帳餘額調節至營業交易時，此配置可提供更佳的稽核軌跡。
迴轉借項/貸項保留借項/貸項並反轉符號	您可以隨時變更您的選擇。您的變更將於未來生效；變更不會追溯生效。

針對指定的公司，您可以︰

建立分類帳年度和期間。

將超過科目限額的日記帳傳送給核准者。

依據過帳規則將日記帳分錄過帳至特定科目。

以預設換算貨幣檢視期初餘額。

將財務報告從基準貨幣換算為報導貨幣。

處理日均餘額

在公司和替代科目集中產生報告。