概念︰OfficeConnect 與報告編寫工具之間的差異

本節說明使用 OfficeConnect 搭配財務模型資料來源，以及搭配 Workday 報告編寫工具搭配 Workday 預定義的資料來源，產生日記帳明細資料報告的差異。

銷除

OfficeConnect 支援公司間和非控股權益 (NCI) 銷除規則。對於非控股權益，您必須先設定依所有權劃分非控股權益功能。請參閱︰

OfficeConnect 不支援 Worktag 間銷除。

OfficeConnect 會在最低的共同父系層級顯示公司間銷除。

OfficeConnect 僅使用換算損失科目及其過帳條件進行貨幣換算調整。

OfficeConnect 不會自動計算本年度的保留盈餘。若要在工作表中包含本年度保留盈餘，請新增匯總淨營業收入和淨費用的列。

OfficeConnect 資料的篩選方式與報告編寫工具的篩選方式不同。在報告編寫工具中，資料來源篩選條件、內建提示和報告篩選條件皆以累加方式篩選報告中顯示的資料，進一步限制最終顯示的資料。

OfficeConnect 會使用預設值來篩選報告中的資料，您可以在不同的層級定義篩選條件。您在不同層級定義的篩選條件可能會互相衝突，因此 OfficeConnect 會依照預先定義的優先順序規則來決定要顯示的資料。

例如，儲存格會覆寫列。

在報告編寫工具中建立報告時，您可以指定資料來源和資料來源篩選條件，決定報告要顯示的資料。

當您在 OfficeConnect 中建立報告時，模型資料來源會包含來自多個安全網域的資料。您在 OfficeConnect 報告中看到的資料是您在所有適用網域中有權存取的所有資料。因此，OfficeConnect 報告中的資料是您在多個網域中有權存取的資料的聯集。

執行算術運算時，有效數字和舍入很重要。當您報告的貨幣與分類帳貨幣不同時，報告會執行貨幣換算。

執行貨幣換算時，OfficeConnect 和 Report Writer 會在不同的時間對數字進行舍入。當您使用來自每個工具的相同資料比較報告時，這種舍入差異可能會導致數字上出現細微但可注意到的差異。

執行內部計算時，OfficeConnect 會保留所有有效數字，而不進行舍入。OfficeConnect 會將所有格式設定 (例如舍入) 保留給使用者。將精確位數保留到最後時刻，可改善貨幣換算的效能。

使用者可存取「工作簿屬性」，指定整個工作簿的捨入方式，然後在

「格式」

分頁中選取如何舍入 OfficeConnect 的資料。使用者也可以利用 Excel 的捨入功能。

報告編寫工具會對每個日記帳明細執行貨幣換算，然後在執行其他計算之前將值舍入。

如果您將 OfficeConnect 工作表中的數字與具有相同資料的 Workday Report Writer 報告中的數字進行比較，則可能會因為處理有效數字的方法不同而產生差異。

如果您的計畫處於比期間更高的匯總層級，OfficeConnect 會使用該計畫中任何活動的最後一個期間和最後一個期間的結束日期，來比對其換算匯率。

範例︰如果您的計畫為第三季 (7 月至 9 月) 的季度層級，則計畫金額會登記 9 月的活動，並使用 9 月 30 日的結束日期做為貨幣換算匯率。類似的影響也會適用於涵蓋一整年的計畫金額。

相反地，報告編寫工具會使用匯總期間中的第一個期間，但將結束期間用於換算匯率。在前面的範例中，計畫金額登記了 7 月的活動，但使用 9 月 30 日的結束日期做為貨幣換算匯率。